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9149 Otomo Logistics Service

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延时20分钟行情休市中 04/10 09:00 (东京)
112.00亿总市值11.51市盈率(静)

Otomo Logistics Service关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-40.68%30.41亿
40.88%51.27亿
109.05%36.39亿
17.41亿
扣除非现金调整前净利润
-6.12%13.7亿
-24.16%14.59亿
46,084.33%19.25亿
--416.7万
非现金项目调整总额
2.97%20.83亿
16.52%20.22亿
-9.91%17.36亿
--19.27亿
-折旧与摊销
14.12%23.09亿
13.63%20.24亿
2.72%17.81亿
--17.34亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--3,276.6万
--0
--1.98亿
-处置利润
-2,817.34%-1.59亿
181.26%584.9万
-156.97%-719.8万
--1,263.5万
-其他非现金项目
-70.77%-6,793.4万
-4.63%-3,978.2万
-114.00%-3,802万
---1,776.6万
营运资本变动
-125.03%-4.12亿
7,944.91%16.45亿
88.97%-2,096.7万
---1.9亿
-应收款（增）减
-163.43%-2.94亿
207.44%4.64亿
-387.51%-4.32亿
---8,855.1万
-存货（增）减
325.00%7.2万
-156.14%-3.2万
385.00%5.7万
---2万
-预付费用（增）减
-730.18%-8,594.9万
-21.12%-1,035.3万
56.97%-854.8万
---1,986.6万
-应付款（减）增
-129.18%-2.72亿
1,248.99%9.33亿
218.98%6,919.6万
---5,815.6万
-应计费用（减）增
-40.08%8,555.3万
-20.51%1.43亿
1,404.81%1.8亿
---1,376.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
34.75%1.55亿
-32.40%1.15亿
1,851.68%1.7亿
---972.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-25.55%-1.08亿
-14.72%-8,601.3万
-7.31%-7,497.6万
-6,986.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
156.31%1,798.5万
23.69%701.7万
-49.47%567.3万
1,122.7万
已支付退税
70.12%-3.06亿
-1,579.96%-10.23亿
116.76%6,912.4万
-4.12亿
其他经营现金流入（流出）
105.31%1.5亿
-20.72%7,296.4万
32.40%9,203.7万
6,951.5万
经营活动现金净额
-31.79%27.95亿
9.83%40.98亿
178.57%37.31亿
--13.39亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
4.57%-76.19亿
-195.63%-79.84亿
-5.00%-27.01亿
---25.72亿
无形资产交易净额
-1,372.22%-265万
98.24%-18万
-20,372.00%-1,023.6万
---5万
投资产品交易净额
3,303.46%1.79亿
-31.29%-558.1万
36.06%-425.1万
---664.8万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
---52万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%14万
--14万
----
----
其他投资变动净额
-433.90%-2.62亿
-36.70%-4,906.7万
-461.70%-3,589.5万
--992.4万
投资活动现金净额
4.16%-77.05亿
-192.15%-80.39亿
-7.11%-27.52亿
---25.69亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
86.68%73.68亿
727.03%39.47亿
-67.41%4.77亿
--14.64亿
租赁融资增减
-17.82%-13.24亿
-3.15%-11.23亿
-33.64%-10.89亿
---8.15亿
已支付现金股息
0.00%-1亿
---1亿
----
---2,000万
其他筹资费用净额
-25.48%-1.09亿
-20.39%-8,652.6万
73.76%-7,186.9万
---2.74亿
融资活动现金净额
121.32%58.36亿
485.71%26.37亿
-292.36%-6.84亿
--3.55亿
现金净流量
期初现金流
-84.25%2.44亿
23.63%15.48亿
-41.12%12.52亿
--21.26亿
现金变动
171.07%9.27亿
-540.71%-13.04亿
133.85%2.96亿
---8.74亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
---1,000
----
期末现金
380.17%11.71亿
-84.25%2.44亿
23.63%15.48亿
--12.52亿
自由现金流
-24.56%-48.61亿
-488.24%-39.03亿
181.00%10.05亿
---12.41亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -40.68%30.41亿40.88%51.27亿109.05%36.39亿17.41亿
扣除非现金调整前净利润 -6.12%13.7亿-24.16%14.59亿46,084.33%19.25亿--416.7万
非现金项目调整总额 2.97%20.83亿16.52%20.22亿-9.91%17.36亿--19.27亿
-折旧与摊销 14.12%23.09亿13.63%20.24亿2.72%17.81亿--17.34亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--3,276.6万--0--1.98亿
-处置利润 -2,817.34%-1.59亿181.26%584.9万-156.97%-719.8万--1,263.5万
-其他非现金项目 -70.77%-6,793.4万-4.63%-3,978.2万-114.00%-3,802万---1,776.6万
营运资本变动 -125.03%-4.12亿7,944.91%16.45亿88.97%-2,096.7万---1.9亿
-应收款（增）减 -163.43%-2.94亿207.44%4.64亿-387.51%-4.32亿---8,855.1万
-存货（增）减 325.00%7.2万-156.14%-3.2万385.00%5.7万---2万
-预付费用（增）减 -730.18%-8,594.9万-21.12%-1,035.3万56.97%-854.8万---1,986.6万
-应付款（减）增 -129.18%-2.72亿1,248.99%9.33亿218.98%6,919.6万---5,815.6万
-应计费用（减）增 -40.08%8,555.3万-20.51%1.43亿1,404.81%1.8亿---1,376.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 34.75%1.55亿-32.40%1.15亿1,851.68%1.7亿---972.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -25.55%-1.08亿-14.72%-8,601.3万-7.31%-7,497.6万-6,986.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 156.31%1,798.5万23.69%701.7万-49.47%567.3万1,122.7万
已支付退税 70.12%-3.06亿-1,579.96%-10.23亿116.76%6,912.4万-4.12亿
其他经营现金流入（流出） 105.31%1.5亿-20.72%7,296.4万32.40%9,203.7万6,951.5万
经营活动现金净额 -31.79%27.95亿9.83%40.98亿178.57%37.31亿--13.39亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 4.57%-76.19亿-195.63%-79.84亿-5.00%-27.01亿---25.72亿
无形资产交易净额 -1,372.22%-265万98.24%-18万-20,372.00%-1,023.6万---5万
投资产品交易净额 3,303.46%1.79亿-31.29%-558.1万36.06%-425.1万---664.8万
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------52万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%14万--14万--------
其他投资变动净额 -433.90%-2.62亿-36.70%-4,906.7万-461.70%-3,589.5万--992.4万
投资活动现金净额 4.16%-77.05亿-192.15%-80.39亿-7.11%-27.52亿---25.69亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 86.68%73.68亿727.03%39.47亿-67.41%4.77亿--14.64亿
租赁融资增减 -17.82%-13.24亿-3.15%-11.23亿-33.64%-10.89亿---8.15亿
已支付现金股息 0.00%-1亿---1亿-------2,000万
其他筹资费用净额 -25.48%-1.09亿-20.39%-8,652.6万73.76%-7,186.9万---2.74亿
融资活动现金净额 121.32%58.36亿485.71%26.37亿-292.36%-6.84亿--3.55亿
现金净流量
期初现金流 -84.25%2.44亿23.63%15.48亿-41.12%12.52亿--21.26亿
现金变动 171.07%9.27亿-540.71%-13.04亿133.85%2.96亿---8.74亿
现金变动之外的其他现金调整 -----------1,000----
期末现金 380.17%11.71亿-84.25%2.44亿23.63%15.48亿--12.52亿
自由现金流 -24.56%-48.61亿-488.24%-39.03亿181.00%10.05亿---12.41亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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