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9160 Novarese

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
76.25亿总市值8.09市盈率(静)

Novarese关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
13,576.33%3.7亿
-29.90%34.66亿
3.44%16.69亿
-51.81%7.35亿
10.6亿
270.8万
49.45亿
16.14亿
15.25亿
扣除非现金调整前净利润
17.98%-3.94亿
-50.47%12.31亿
-9.68%13.58亿
-183.54%-2.48亿
--6.02亿
---4.81亿
--24.85亿
--15.03亿
--2.97亿
非现金项目调整总额
-15.65%4.89亿
10.82%25.98亿
7.23%7.81亿
28.05%6.25亿
--6.12亿
--5.8亿
--23.44亿
--7.28亿
--4.88亿
-折旧与摊销
10.34%6.05亿
11.71%23.45亿
10.95%6.08亿
16.25%6.01亿
--5.87亿
--5.48亿
--20.99亿
--5.48亿
--5.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
--1,631.4万
--0
----
----
----
--0
--0
----
-联营企业份额
-268.20%-956.4万
93.53%-116.8万
61.92%-730.9万
165.70%310.6万
---265.1万
--568.6万
---1,805.4万
---1,919.3万
--116.9万
-处置利润
-16.13%528.1万
254.45%1,733.5万
-35.68%365.7万
-65.09%434.2万
--303.9万
--629.7万
---1,122.4万
--568.6万
--1,243.6万
-其他非现金项目
-666.48%-1.11亿
-19.62%2.21亿
-8.93%1.76亿
98.86%-49.1万
--2,500.9万
--1,968.2万
--2.74亿
--1.94亿
---4,307.7万
营运资本变动
386.28%2.76亿
-412.30%-3.62亿
24.00%-4.7亿
-51.53%3.59亿
---1.55亿
---9,628.1万
--1.16亿
---6.18亿
--7.4亿
-应收款（增）减
1,400.87%2,239.3万
-88.69%-1.08亿
-141.07%-5,559.8万
-9.90%-9,672.6万
--4,286.2万
--149.2万
---5,722.2万
---2,306.3万
---8,800.9万
-存货（增）减
80.96%-246.9万
63.52%-1,082.2万
-5.86%3,109.8万
80.80%-456.8万
---2,438.6万
---1,296.6万
---2,966.2万
--3,303.3万
---2,379.4万
-预付费用（增）减
227.10%1,359.1万
139.87%1,644.4万
-164.81%-2,234万
4,522.97%6,161.2万
---2,698.3万
--415.5万
---4,124.4万
--3,446.8万
---139.3万
-应付款（减）增
96.80%-1,145万
-172.63%-1.53亿
16.04%2.04亿
-111.41%-2,690.8万
--2,772.2万
---3.58亿
--2.11亿
--1.76亿
--2.36亿
-应计费用（减）增
102.09%100.1万
90.16%-300.6万
-134.65%-1,550.1万
704.52%4,790.1万
--1,240.2万
---4,780.8万
---3,056.3万
--4,474万
--595.4万
-其他流动资产变动
-20.22%2.53亿
-262.57%-1.03亿
30.78%-6.11亿
-38.28%3.77亿
---1.86亿
--3.17亿
--6,363.3万
---8.83亿
--6.11亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
1.71%-6,127.4万
25.35%-2.36亿
26.74%-5,432.3万
22.41%-5,971.4万
-5,940.6万
-6,234万
-3.16亿
-7,415.5万
-7,696.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-21.34%48.3万
-15.89%221.3万
-27.89%49.9万
-20.52%55.4万
54.6万
61.4万
263.1万
69.2万
69.7万
已支付退税
-67.05%-3.49亿
-1,919.18%-2.36亿
38.67%-66.3万
35.00%-2,167.4万
-508.5万
-2.09亿
-1,171万
-108.1万
-3,334.5万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
1,000
-1,000
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
85.22%-3,961.7万
-35.14%29.96亿
4.91%16.15亿
-53.79%6.54亿
--9.96亿
---2.68亿
--46.2亿
--15.39亿
--14.15亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
46.73%-3.9亿
-43.77%-19.44亿
74.77%-1.79亿
-229.01%-6.73亿
---3.61亿
---7.31亿
---13.52亿
---7.09亿
---2.05亿
无形资产交易净额
-241.20%-680.7万
-149.79%-2,917.5万
-259.42%-1,219.5万
-74.86%-899.3万
---599.2万
---199.5万
---1,168万
---339.3万
---514.3万
业务交易净额
----
--0
--0
--0
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----
--2,500万
--0
--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
1.87%511万
1.87%2,020.7万
1.86%508.7万
1.87%506.3万
--504.1万
--501.6万
--1,983.6万
--499.4万
--497万
其他投资变动净额
98.30%-59.8万
-286.35%-8,153.6万
-310.05%-705.7万
86.87%-350.1万
---3,577.9万
---3,519.9万
---2,110.4万
---172.1万
---2,666.6万
投资活动现金净额
48.67%-3.92亿
-51.81%-20.35亿
72.78%-1.93亿
-194.07%-6.81亿
---3.98亿
---7.63亿
---13.4亿
---7.09亿
---2.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
625.58%15.89亿
54.77%-11.25亿
19.84%-12.36亿
3,832.95%15.73亿
---11.6亿
---3.02亿
---24.87亿
---15.41亿
--4,000.4万
租赁融资增减
----
1.40%-9.2亿
1.21%-2.33亿
-12.66%-2.41亿
----
----
---9.33亿
---2.36亿
---2.14亿
其他筹资费用净额
-5.74%-2.32亿
----
----
----
----
---2.19亿
--6.94亿
---1,000
--4.64亿
融资活动现金净额
360.32%13.57亿
24.99%-20.44亿
17.36%-14.69亿
359.42%13.32亿
---13.86亿
---5.21亿
---27.26亿
---17.77亿
--2.9亿
现金净流量
期初现金流
-38.67%17.19亿
24.77%28.03亿
-52.85%17.68亿
-79.66%4.64亿
--12.5亿
--28.03亿
--22.47亿
--37.5亿
--22.79亿
现金变动
159.63%9.26亿
-295.42%-10.83亿
95.02%-4,715.5万
-11.45%13.05亿
---7.88亿
---15.53亿
--5.54亿
---9.47亿
--14.74亿
汇率变动影响
1,502.85%788.4万
-147.72%-118.5万
-406.65%-142.9万
72.61%-75.9万
--156.5万
---56.2万
--248.3万
--46.6万
---277.1万
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
---1,000
----
----
----
---1,000
----
----
----
期末现金
112.27%26.53亿
-38.67%17.19亿
-38.67%17.19亿
-52.85%17.68亿
--4.64亿
--12.5亿
--28.03亿
--28.03亿
--37.5亿
自由现金流
56.37%-4.37亿
-68.59%10.23亿
72.14%14.24亿
-102.35%-2,833.2万
--6.29亿
---10.01亿
--32.56亿
--8.27亿
--12.06亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 13,576.33%3.7亿-29.90%34.66亿3.44%16.69亿-51.81%7.35亿10.6亿270.8万49.45亿16.14亿15.25亿
扣除非现金调整前净利润 17.98%-3.94亿-50.47%12.31亿-9.68%13.58亿-183.54%-2.48亿--6.02亿---4.81亿--24.85亿--15.03亿--2.97亿
非现金项目调整总额 -15.65%4.89亿10.82%25.98亿7.23%7.81亿28.05%6.25亿--6.12亿--5.8亿--23.44亿--7.28亿--4.88亿
-折旧与摊销 10.34%6.05亿11.71%23.45亿10.95%6.08亿16.25%6.01亿--5.87亿--5.48亿--20.99亿--5.48亿--5.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------1,631.4万--0--------------0--0----
-联营企业份额 -268.20%-956.4万93.53%-116.8万61.92%-730.9万165.70%310.6万---265.1万--568.6万---1,805.4万---1,919.3万--116.9万
-处置利润 -16.13%528.1万254.45%1,733.5万-35.68%365.7万-65.09%434.2万--303.9万--629.7万---1,122.4万--568.6万--1,243.6万
-其他非现金项目 -666.48%-1.11亿-19.62%2.21亿-8.93%1.76亿98.86%-49.1万--2,500.9万--1,968.2万--2.74亿--1.94亿---4,307.7万
营运资本变动 386.28%2.76亿-412.30%-3.62亿24.00%-4.7亿-51.53%3.59亿---1.55亿---9,628.1万--1.16亿---6.18亿--7.4亿
-应收款（增）减 1,400.87%2,239.3万-88.69%-1.08亿-141.07%-5,559.8万-9.90%-9,672.6万--4,286.2万--149.2万---5,722.2万---2,306.3万---8,800.9万
-存货（增）减 80.96%-246.9万63.52%-1,082.2万-5.86%3,109.8万80.80%-456.8万---2,438.6万---1,296.6万---2,966.2万--3,303.3万---2,379.4万
-预付费用（增）减 227.10%1,359.1万139.87%1,644.4万-164.81%-2,234万4,522.97%6,161.2万---2,698.3万--415.5万---4,124.4万--3,446.8万---139.3万
-应付款（减）增 96.80%-1,145万-172.63%-1.53亿16.04%2.04亿-111.41%-2,690.8万--2,772.2万---3.58亿--2.11亿--1.76亿--2.36亿
-应计费用（减）增 102.09%100.1万90.16%-300.6万-134.65%-1,550.1万704.52%4,790.1万--1,240.2万---4,780.8万---3,056.3万--4,474万--595.4万
-其他流动资产变动 -20.22%2.53亿-262.57%-1.03亿30.78%-6.11亿-38.28%3.77亿---1.86亿--3.17亿--6,363.3万---8.83亿--6.11亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 1.71%-6,127.4万25.35%-2.36亿26.74%-5,432.3万22.41%-5,971.4万-5,940.6万-6,234万-3.16亿-7,415.5万-7,696.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -21.34%48.3万-15.89%221.3万-27.89%49.9万-20.52%55.4万54.6万61.4万263.1万69.2万69.7万
已支付退税 -67.05%-3.49亿-1,919.18%-2.36亿38.67%-66.3万35.00%-2,167.4万-508.5万-2.09亿-1,171万-108.1万-3,334.5万
其他经营现金流入（流出） -1,00001,000-1,00000000
经营活动现金净额 85.22%-3,961.7万-35.14%29.96亿4.91%16.15亿-53.79%6.54亿--9.96亿---2.68亿--46.2亿--15.39亿--14.15亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 46.73%-3.9亿-43.77%-19.44亿74.77%-1.79亿-229.01%-6.73亿---3.61亿---7.31亿---13.52亿---7.09亿---2.05亿
无形资产交易净额 -241.20%-680.7万-149.79%-2,917.5万-259.42%-1,219.5万-74.86%-899.3万---599.2万---199.5万---1,168万---339.3万---514.3万
业务交易净额 ------0--0--0----------2,500万--0--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 1.87%511万1.87%2,020.7万1.86%508.7万1.87%506.3万--504.1万--501.6万--1,983.6万--499.4万--497万
其他投资变动净额 98.30%-59.8万-286.35%-8,153.6万-310.05%-705.7万86.87%-350.1万---3,577.9万---3,519.9万---2,110.4万---172.1万---2,666.6万
投资活动现金净额 48.67%-3.92亿-51.81%-20.35亿72.78%-1.93亿-194.07%-6.81亿---3.98亿---7.63亿---13.4亿---7.09亿---2.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 625.58%15.89亿54.77%-11.25亿19.84%-12.36亿3,832.95%15.73亿---11.6亿---3.02亿---24.87亿---15.41亿--4,000.4万
租赁融资增减 ----1.40%-9.2亿1.21%-2.33亿-12.66%-2.41亿-----------9.33亿---2.36亿---2.14亿
其他筹资费用净额 -5.74%-2.32亿-------------------2.19亿--6.94亿---1,000--4.64亿
融资活动现金净额 360.32%13.57亿24.99%-20.44亿17.36%-14.69亿359.42%13.32亿---13.86亿---5.21亿---27.26亿---17.77亿--2.9亿
现金净流量
期初现金流 -38.67%17.19亿24.77%28.03亿-52.85%17.68亿-79.66%4.64亿--12.5亿--28.03亿--22.47亿--37.5亿--22.79亿
现金变动 159.63%9.26亿-295.42%-10.83亿95.02%-4,715.5万-11.45%13.05亿---7.88亿---15.53亿--5.54亿---9.47亿--14.74亿
汇率变动影响 1,502.85%788.4万-147.72%-118.5万-406.65%-142.9万72.61%-75.9万--156.5万---56.2万--248.3万--46.6万---277.1万
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,000---1,000---------------1,000------------
期末现金 112.27%26.53亿-38.67%17.19亿-38.67%17.19亿-52.85%17.68亿--4.64亿--12.5亿--28.03亿--28.03亿--37.5亿
自由现金流 56.37%-4.37亿-68.59%10.23亿72.14%14.24亿-102.35%-2,833.2万--6.29亿---10.01亿--32.56亿--8.27亿--12.06亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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