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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Novarese (9160)
- 288
- +1+0.35%
延时20分钟行情未开盘 05/29 15:30 (东京)
110.03亿总市值10.84市盈率(静)
289最高价287最低价1.88万股成交量288今开287昨收540.68万成交额36852周最高0.18%换手率3820.48万总股本28352周最低26.56每股收益TTM30.56亿流通值590历史最高10.84市盈率(静)1061.02万流通股254历史最低26.56每股收益(静)0.70%振幅--股息TTM0.72市净率100股每手--股息率TTM
Novarese (9160) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -42.99%2.78亿 | 27.43%58.03亿 | 31.80%4.88亿 | 31.36%45.54亿 | -7.41%9.81亿 | 13,576.33%3.7亿 | -29.90%34.66亿 | 3.44%16.69亿 | -51.81%7.35亿 | 10.6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 36.05%-1.56亿 | 89.53%18.5亿 | 38.23%-2.44亿 | -20.72%9.76亿 | -38.96%3.68亿 | 17.98%-3.94亿 | -50.47%12.31亿 | -9.68%13.58亿 | -183.54%-2.48亿 | --6.02亿 |
| 非现金项目调整总额 | 24.70%6.35亿 | -5.79%31.58亿 | 4.13%5.09亿 | 28.36%33.52亿 | 37.95%8.45亿 | -15.65%4.89亿 | 11.39%26.11亿 | 9.07%7.94亿 | 28.05%6.25亿 | --6.12亿 |
| -折旧与摊销 | 4.61%6.25亿 | 0.91%25.04亿 | -1.17%5.98亿 | 5.82%24.81亿 | 5.08%6.17亿 | 10.34%6.05亿 | 11.71%23.45亿 | 10.95%6.08亿 | 16.25%6.01亿 | --5.87亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -51.00%1.87亿 | ---- | 2,233.89%3.81亿 | ---- | ---- | --1,631.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 185.53%1,886.6万 | -1,283.13%-2,663.9万 | -130.65%-2,205.9万 | -64.90%-192.6万 | 299.36%528.5万 | -268.20%-956.4万 | 93.53%-116.8万 | 61.92%-730.9万 | 165.70%310.6万 | ---265.1万 |
| -处置利润 | 523.97%937.2万 | -50.93%507万 | -71.56%150.2万 | -40.40%1,033.2万 | -5.66%286.7万 | -16.13%528.1万 | 254.45%1,733.5万 | -35.68%365.7万 | -65.09%434.2万 | --303.9万 |
| -其他非现金项目 | 72.89%-1,841.5万 | 1.56%4.89亿 | 39.07%-6,793万 | 105.78%4.81亿 | 778.88%2.2亿 | -666.48%-1.11亿 | -14.72%2.34亿 | -1.98%1.9亿 | 98.86%-49.1万 | --2,500.9万 |
| 营运资本变动 | -190.46%-2.01亿 | 251.77%7.96亿 | -19.32%2.22亿 | 160.24%2.26亿 | -49.22%-2.31亿 | 386.28%2.76亿 | -423.89%-3.75亿 | 21.83%-4.83亿 | -51.53%3.59亿 | ---1.55亿 |
| -应收款（增）减 | 165.06%4,896万 | -74.91%-9,890.4万 | -17.51%1,847.1万 | 47.63%-5,654.6万 | 2.19%4,380.2万 | 1,400.87%2,239.3万 | -88.69%-1.08亿 | -141.07%-5,559.8万 | -9.90%-9,672.6万 | --4,286.2万 |
| -存货（增）减 | 90.10%-428.6万 | -223.48%-4,295.2万 | -1,652.61%-4,327.2万 | -22.69%-1,327.8万 | 67.21%-799.7万 | 80.96%-246.9万 | 63.52%-1,082.2万 | -5.86%3,109.8万 | 80.80%-456.8万 | ---2,438.6万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.65%-1,331.7万 | 227.10%1,359.1万 | ---- | ---- | 4,522.97%6,161.2万 | ---2,698.3万 |
| -应付款（减）增 | -392.10%-7.06亿 | 184.42%8.1亿 | -1,152.21%-1.43亿 | 285.86%2.85亿 | -434.09%-9,261.6万 | 96.80%-1,145万 | -172.63%-1.53亿 | 16.04%2.04亿 | -111.41%-2,690.8万 | --2,772.2万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.52%1,978.4万 | 102.09%100.1万 | ---- | ---- | 704.52%4,790.1万 | --1,240.2万 |
| -其他流动资产变动 | 17.71%4.6亿 | 1,037.92%1.27亿 | 54.64%3.91亿 | 110.83%1,120.2万 | 3.10%-1.81亿 | -20.22%2.53亿 | -262.57%-1.03亿 | 30.78%-6.11亿 | -38.28%3.77亿 | ---1.86亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -18.22%-8,558.4万 | -26.78%-3.64亿 | -18.15%-7,239.4万 | -21.64%-2.87亿 | -11.41%-6,618.3万 | 1.71%-6,127.4万 | 25.35%-2.36亿 | 26.74%-5,432.3万 | 22.41%-5,971.4万 | -5,940.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 90.30%327.7万 | 198.14%592.4万 | 256.52%172.2万 | -10.21%198.7万 | -17.40%45.1万 | -21.34%48.3万 | -15.89%221.3万 | -27.89%49.9万 | -20.52%55.4万 | 54.6万 |
| 已支付退税 | -58.16%-8.72亿 | -82.74%-6.89亿 | -57.96%-5.52亿 | -59.44%-3.77亿 | 94.32%-28.9万 | -67.05%-3.49亿 | -1,919.18%-2.36亿 | 38.67%-66.3万 | 35.00%-2,167.4万 | -508.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -404.38%-6.76亿 | 22.21%47.56亿 | -238.50%-1.34亿 | 29.88%38.92亿 | -8.10%9.15亿 | 85.22%-3,961.7万 | -35.14%29.96亿 | 4.91%16.15亿 | -53.79%6.54亿 | --9.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -233.36%-9.68亿 | -77.88%-24.83亿 | 25.46%-2.9亿 | 28.22%-13.96亿 | -86.41%-6.73亿 | 46.73%-3.9亿 | -43.77%-19.44亿 | 74.77%-1.79亿 | -229.01%-6.73亿 | ---3.61亿 |
| 无形资产交易净额 | 64.03%-1,250.1万 | -68.24%-6,433万 | -410.62%-3,475.8万 | -31.06%-3,823.6万 | -17.92%-706.6万 | -241.20%-680.7万 | -149.79%-2,917.5万 | -259.42%-1,219.5万 | -74.86%-899.3万 | ---599.2万 |
| 投资产品交易净额 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -0.84%461.1万 | -6.50%1,873万 | -9.00%465万 | -0.86%2,003.3万 | 1.86%513.5万 | 1.87%511万 | 1.87%2,020.7万 | 1.86%508.7万 | 1.87%506.3万 | --504.1万 |
| 其他投资变动净额 | -12,231.79%-2,133.4万 | -231.43%-1.23亿 | 71.07%-17.3万 | 54.58%-3,703.4万 | 59.13%-1,462.2万 | 98.30%-59.8万 | -286.35%-8,153.6万 | -310.05%-705.7万 | 86.87%-350.1万 | ---3,577.9万 |
| 投资活动现金净额 | -210.95%-9.97亿 | -82.71%-26.51亿 | 18.17%-3.21亿 | 28.70%-14.51亿 | -73.36%-6.89亿 | 48.67%-3.92亿 | -51.81%-20.35亿 | 72.78%-1.93亿 | -194.07%-6.81亿 | ---3.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 177.05%7.57亿 | -452.25%-12.11亿 | -82.82%2.73亿 | 130.56%3.44亿 | 103.09%3,589.5万 | 625.58%15.89亿 | 54.77%-11.25亿 | 19.84%-12.36亿 | 3,832.95%15.73亿 | ---11.6亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | -4.51%-10.09亿 | ---- | -4.92%-9.65亿 | ---- | ---- | 1.40%-9.2亿 | 1.21%-2.33亿 | -12.66%-2.41亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -6.82%-2.58亿 | ---1,000 | -4.14%-2.41亿 | ---- | --2.32亿 | -5.74%-2.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 1,468.21%4.99亿 | -257.13%-22.19亿 | -97.66%3,181万 | 69.60%-6.21亿 | 85.26%-2.04亿 | 360.32%13.57亿 | 24.99%-20.44亿 | 17.36%-14.69亿 | 359.42%13.32亿 | ---13.86亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -3.68%34.18亿 | 106.37%35.48亿 | 106.37%35.48亿 | -38.67%17.19亿 | 112.27%26.53亿 | -38.67%17.19亿 | 24.77%28.03亿 | -52.85%17.68亿 | -79.66%4.64亿 | --12.5亿 |
| 现金变动 | -177.72%-11.75亿 | -106.28%-1.14亿 | -145.68%-4.23亿 | 268.04%18.2亿 | 102.74%2,161.6万 | 159.63%9.26亿 | -295.42%-10.83亿 | 95.02%-4,715.5万 | -11.45%13.05亿 | ---7.88亿 |
| 汇率变动影响 | 26.98%-218.9万 | -272.83%-1,619.2万 | -138.03%-299.8万 | 890.63%936.9万 | -57.83%66万 | 1,502.85%788.4万 | -147.72%-118.5万 | -406.65%-142.9万 | 72.61%-75.9万 | --156.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -28.22%22.41亿 | -3.68%34.18亿 | 17.68%31.22亿 | 106.37%35.48亿 | 477.07%26.76亿 | 112.27%26.53亿 | -38.67%17.19亿 | -38.67%17.19亿 | -52.85%17.68亿 | --4.64亿 |
| 自由现金流 | -260.81%-16.57亿 | -10.13%22.08亿 | -5.13%-4.59亿 | 140.20%24.57亿 | -62.56%2.35亿 | 56.37%-4.37亿 | -68.59%10.23亿 | 72.14%14.24亿 | -102.35%-2,833.2万 | --6.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
