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延时20分钟行情等待开盘 09/18 15:00 (东京)

33.65亿总市值14.31市盈率(静)

Qualtec关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-30.74%5.03亿

110.96%7.25亿

3.44亿

扣除非现金调整前净利润

-31.96%2.99亿

758.14%4.39亿

--5,115.6万

非现金项目调整总额

3.85%3.08亿

27.79%2.97亿

--2.32亿

-折旧与摊销

-11.10%3.21亿

65.75%3.61亿

--2.18亿

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

819.47%174.7万

--19万

-处置利润

-156.09%-278.6万

228.29%496.7万

--151.3万

-养老金及员工福利费用

----

----

--1,562.5万

-其他非现金项目

86.06%-987.8万

-2,372.02%-7,084.8万

---286.6万

营运资本变动

-930.33%-1.04亿

-116.68%-1,011.7万

--6,063.8万

-应收款（增）减

100.80%96.9万

-175.24%-1.22亿

--1.62亿

-存货（增）减

-279.79%-322万

116.07%179.1万

---1,114.4万

-应付款（减）增

-239.37%-5,198万

7.13%3,729.6万

--3,481.4万

-应计费用（减）增

-38.05%839万

680.54%1,354.4万

---233.3万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-157.33%-1,534.7万

141.76%2,676.8万

---6,409.5万

-其他流动资产变动

-233.27%-4,305万

155.21%3,230.4万

---5,851万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

38.67%-113.1万

-31.43%-184.4万

-140.3万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

36.70%25.7万

74.07%18.8万

10.8万

已支付退税

-511.73%-2.31亿

-238.15%-3,774.2万

2,732万

其他经营现金流入（流出）

0

99.99%-2,000

-1,562.4万

经营活动现金净额

-60.54%2.71亿

93.65%6.86亿

--3.54亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-40.84%-2.37亿

-230.29%-1.68亿

---5,099.4万

无形资产交易净额

-58.24%-941.5万

-68.99%-595万

---352.1万

业务交易净额

----

----

---490万

投资产品交易净额

6,589.60%4,867.2万

89.91%-75万

---743.5万

其他投资变动净额

-99.61%57.8万

229.90%1.5亿

--4,548.2万

投资活动现金净额

-686.85%-1.97亿

-17.40%-2,508.5万

---2,136.8万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

50.38%-1.07亿

41.03%-2.15亿

---3.65亿

租赁融资增减

-6.22%-3,199.4万

-88.34%-3,012.1万

---1,599.3万

发行费用

---541.1万

--0

----

已支付现金股息

---7,770万

----

----

其他筹资费用净额

99.85%-32.2万

-817.80%-2.18亿

---2,375万

融资活动现金净额

52.04%-2.22亿

-14.52%-4.63亿

---4.04亿

现金净流量

期初现金流

18.84%12.48亿

-6.38%10.5亿

--11.22亿

现金变动

-175.22%-1.49亿

376.48%1.98亿

---7,154.6万

现金变动之外的其他现金调整

----

----

---1,000

期末现金

-11.92%10.99亿

18.84%12.48亿

--10.5亿

自由现金流

-97.04%1,517.1万

70.69%5.12亿

--3亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-30.74%5.03亿	110.96%7.25亿	3.44亿
扣除非现金调整前净利润	-31.96%2.99亿	758.14%4.39亿	--5,115.6万
非现金项目调整总额	3.85%3.08亿	27.79%2.97亿	--2.32亿
-折旧与摊销	-11.10%3.21亿	65.75%3.61亿	--2.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	819.47%174.7万	--19万
-处置利润	-156.09%-278.6万	228.29%496.7万	--151.3万
-养老金及员工福利费用	----	----	--1,562.5万
-其他非现金项目	86.06%-987.8万	-2,372.02%-7,084.8万	---286.6万
营运资本变动	-930.33%-1.04亿	-116.68%-1,011.7万	--6,063.8万
-应收款（增）减	100.80%96.9万	-175.24%-1.22亿	--1.62亿
-存货（增）减	-279.79%-322万	116.07%179.1万	---1,114.4万
-应付款（减）增	-239.37%-5,198万	7.13%3,729.6万	--3,481.4万
-应计费用（减）增	-38.05%839万	680.54%1,354.4万	---233.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-157.33%-1,534.7万	141.76%2,676.8万	---6,409.5万
-其他流动资产变动	-233.27%-4,305万	155.21%3,230.4万	---5,851万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	38.67%-113.1万	-31.43%-184.4万	-140.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	36.70%25.7万	74.07%18.8万	10.8万
已支付退税	-511.73%-2.31亿	-238.15%-3,774.2万	2,732万
其他经营现金流入（流出）	0	99.99%-2,000	-1,562.4万
经营活动现金净额	-60.54%2.71亿	93.65%6.86亿	--3.54亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-40.84%-2.37亿	-230.29%-1.68亿	---5,099.4万
无形资产交易净额	-58.24%-941.5万	-68.99%-595万	---352.1万
业务交易净额	----	----	---490万
投资产品交易净额	6,589.60%4,867.2万	89.91%-75万	---743.5万
其他投资变动净额	-99.61%57.8万	229.90%1.5亿	--4,548.2万
投资活动现金净额	-686.85%-1.97亿	-17.40%-2,508.5万	---2,136.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	50.38%-1.07亿	41.03%-2.15亿	---3.65亿
租赁融资增减	-6.22%-3,199.4万	-88.34%-3,012.1万	---1,599.3万
发行费用	---541.1万	--0	----
已支付现金股息	---7,770万	----	----
其他筹资费用净额	99.85%-32.2万	-817.80%-2.18亿	---2,375万
融资活动现金净额	52.04%-2.22亿	-14.52%-4.63亿	---4.04亿
现金净流量
期初现金流	18.84%12.48亿	-6.38%10.5亿	--11.22亿
现金变动	-175.22%-1.49亿	376.48%1.98亿	---7,154.6万
现金变动之外的其他现金调整	----	----	---1,000
期末现金	-11.92%10.99亿	18.84%12.48亿	--10.5亿
自由现金流	-97.04%1,517.1万	70.69%5.12亿	--3亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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