(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 126.82%252.52亿 | 134.92%176.38亿 | 75.87%128.16亿 | --128.16亿 | --104.13亿 | --111.33亿 | --75.08亿 | -3.79%72.87亿 | --75.74亿 |
-现金及现金等价物 | 131.61%252.52亿 | 142.55%176.38亿 | 74.70%123.79亿 | --123.79亿 | --101.82亿 | --109.03亿 | --72.72亿 | -3.13%70.86亿 | --73.15亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | 117.41%4.37亿 | --4.37亿 | --2.31亿 | --2.3亿 | --2.36亿 | -22.39%2.01亿 | --2.59亿 |
应收款项 | 149.15%52.52亿 | 143.39%48.8亿 | 86.97%36.89亿 | --36.89亿 | --22.97亿 | --21.08亿 | --20.05亿 | 23.39%19.73亿 | --15.99亿 |
-应收账款净额 | 149.15%52.52亿 | 143.39%48.8亿 | 86.97%36.89亿 | --36.89亿 | --22.97亿 | --21.08亿 | --20.05亿 | 23.39%19.73亿 | --15.99亿 |
-其中:应收账款 | 149.15%52.52亿 | 143.39%48.8亿 | 86.97%36.89亿 | --36.89亿 | --22.97亿 | --21.08亿 | --20.05亿 | 23.39%19.73亿 | --15.99亿 |
存货 | 150.68%60.99亿 | 108.61%54.97亿 | 93.45%43.74亿 | --43.74亿 | --26.01亿 | --24.33亿 | --26.35亿 | -11.05%22.61亿 | --25.42亿 |
其他流动资产 | 244.23%42.34亿 | 229.23%43.36亿 | 123.63%26.88亿 | --26.88亿 | --14.22亿 | --12.3亿 | --13.17亿 | 34.30%12.02亿 | --8.95亿 |
流动资产合计 | 141.58%408.37亿 | 140.26%323.51亿 | 85.23%235.67亿 | --235.67亿 | --167.33亿 | --169.04亿 | --134.65亿 | 0.90%127.23亿 | --126.1亿 |
非流动资产 | |||||||||
物业厂房及设备净额 | 104.10%330.43亿 | 118.93%303.75亿 | 42.04%191.1亿 | --191.1亿 | --180.14亿 | --161.9亿 | --138.74亿 | 27.22%134.54亿 | --105.75亿 |
-物业、厂房及设备 | 104.10%330.43亿 | 118.93%303.75亿 | 42.04%191.1亿 | --191.1亿 | --180.14亿 | --161.9亿 | --138.74亿 | 27.22%134.54亿 | --105.75亿 |
投资总额 | 57.82%3.33亿 | -38.33%1.4亿 | -47.69%1.13亿 | --1.13亿 | --3,800万 | --2.11亿 | --2.27亿 | 17.39%2.16亿 | --1.84亿 |
-金融资产投资 | 57.82%3.33亿 | -38.33%1.4亿 | -47.69%1.13亿 | --1.13亿 | --3,800万 | --2.11亿 | --2.27亿 | 17.39%2.16亿 | --1.84亿 |
-其中:可供出售证券 | 57.82%3.33亿 | -38.33%1.4亿 | -47.69%1.13亿 | --1.13亿 | --3,800万 | --2.11亿 | --2.27亿 | 17.39%2.16亿 | --1.84亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -88.11%3,900万 | --3,900万 | --200万 | --6.36亿 | --6.05亿 | 455.93%3.28亿 | --5,900万 |
商誉及其他无形资产 | 650.94%144.48亿 | 532.29%118.87亿 | 199.89%56.98亿 | --56.98亿 | --36.68亿 | --19.24亿 | --18.8亿 | 57.42%19亿 | --12.07亿 |
-商誉 | 1,073.79%136.16亿 | 831.21%111亿 | 307.51%49.92亿 | --49.92亿 | --28亿 | --11.6亿 | --11.92亿 | 116.43%12.25亿 | --5.66亿 |
-其他无形资产 | 8.90%8.32亿 | 14.39%7.87亿 | 4.59%7.06亿 | --7.06亿 | --8.68亿 | --7.64亿 | --6.88亿 | 5.30%6.75亿 | --6.41亿 |
确认的养老金福利 | 8.61%11.23亿 | 45.17%9.77亿 | 66.56%9.96亿 | --9.96亿 | --9.7亿 | --10.34亿 | --6.73亿 | 1.70%5.98亿 | --5.88亿 |
非流动递延所得税资产 | 165.70%24.71亿 | 92.25%26.05亿 | 48.47%20.37亿 | --20.37亿 | --9.75亿 | --9.3亿 | --13.55亿 | 22.72%13.72亿 | --11.18亿 |
其他非流动资产 | 73.04%8.15亿 | 86.47%8.41亿 | 32.26%5.74亿 | --5.74亿 | --5.08亿 | --4.71亿 | --4.51亿 | 20.56%4.34亿 | --3.6亿 |
非流动资产合计 | 144.13%522.33亿 | 145.61%468.25亿 | 56.09%285.67亿 | --285.67亿 | --241.75亿 | --213.96亿 | --190.65亿 | 29.88%183.02亿 | --140.91亿 |
总资产 | 142.99%930.77亿 | 143.36%791.81亿 | 68.02%521.41亿 | --521.41亿 | --409.13亿 | --383.05亿 | --325.37亿 | 16.19%310.33亿 | --267.08亿 |
负债 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
金融负债 | 376.29%113.31亿 | 309.23%98.01亿 | 212.24%71.91亿 | --71.91亿 | --25.65亿 | --23.79亿 | --23.95亿 | -19.50%23.03亿 | --28.61亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 376.29%113.31亿 | 309.23%98.01亿 | 212.24%71.91亿 | --71.91亿 | --25.65亿 | --23.79亿 | --23.95亿 | -19.50%23.03亿 | --28.61亿 |
-其中:短期借款 | 376.29%113.31亿 | 309.23%98.01亿 | 212.24%71.91亿 | --71.91亿 | --25.65亿 | --23.79亿 | --23.95亿 | -19.50%23.03亿 | --28.61亿 |
应付款项 | 101.31%79.76亿 | 153.79%75.35亿 | 89.96%62.44亿 | --62.44亿 | --39.51亿 | --39.62亿 | --29.69亿 | 41.13%32.87亿 | --23.29亿 |
-应付账款 | 109.70%41.73亿 | 187.76%52.43亿 | 136.95%32.13亿 | --32.13亿 | --17.54亿 | --19.9亿 | --18.22亿 | 22.60%13.56亿 | --11.06亿 |
-应交税费 | --6.61亿 | --3.44亿 | 1,218.99%10.42亿 | --10.42亿 | --6.49亿 | ---- | ---- | --7,900万 | ---- |
-其他应付款 | 59.33%31.42亿 | 69.83%19.48亿 | 7.40%19.89亿 | --19.89亿 | --15.48亿 | --19.72亿 | --11.47亿 | 51.43%18.52亿 | --12.23亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,300万 | --5,300万 | --2,500万 | ---- | --3.06亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 132.46%5.3亿 | 90.04%5.34亿 | 189.51%4.14亿 | --4.14亿 | --4.02亿 | --2.28亿 | --2.81亿 | 15.32%1.43亿 | --1.24亿 |
其他流动负债 | 95.72%42.08亿 | 134.06%45.97亿 | 62.21%30.43亿 | --30.43亿 | --24.3亿 | --21.5亿 | --19.64亿 | 6.59%18.76亿 | --17.6亿 |
流动负债合计 | 174.11%240.45亿 | 194.30%224.67亿 | 122.00%168.92亿 | --168.92亿 | --93.91亿 | --87.72亿 | --76.34亿 | 3.10%76.09亿 | --73.8亿 |
非流动负债 | |||||||||
非流动金融负债 | 211.95%280.35亿 | 243.76%288.07亿 | 32.67%113.7亿 | --113.7亿 | --89.1亿 | --89.87亿 | --83.8亿 | -0.78%85.7亿 | --86.37亿 |
-长期借款及资本租赁 | 211.95%280.35亿 | 243.76%288.07亿 | 32.67%113.7亿 | --113.7亿 | --89.1亿 | --89.87亿 | --83.8亿 | -0.78%85.7亿 | --86.37亿 |
-其中:长期借款 | 227.34%267.34亿 | 247.98%276.68亿 | 29.37%105.71亿 | --105.71亿 | --80.32亿 | --81.67亿 | --79.51亿 | -4.47%81.71亿 | --85.53亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 58.66%13.01亿 | 165.50%11.39亿 | 100.25%7.99亿 | --7.99亿 | --8.78亿 | --8.2亿 | --4.29亿 | 375.00%3.99亿 | --8,400万 |
长期拨备 | 95.25%70.25亿 | 72.47%61.97亿 | 13.13%39.72亿 | --39.72亿 | --36.96亿 | --35.98亿 | --35.93亿 | 22.81%35.11亿 | --28.59亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --2亿 | --1.91亿 | --1.11亿 | --1.11亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非流动负债 | 27.45%1.3亿 | 68.93%1.74亿 | 27.36%1.35亿 | --1.35亿 | --1.33亿 | --1.02亿 | --1.03亿 | 17.78%1.06亿 | --9,000万 |
非流动负债合计 | 178.95%353.9亿 | 192.89%353.69亿 | 27.91%155.88亿 | --155.88亿 | --127.39亿 | --126.87亿 | --120.76亿 | 5.19%121.87亿 | --115.86亿 |
负债总额 | 176.97%594.35亿 | 193.43%578.36亿 | 64.07%324.8亿 | --324.8亿 | --221.3亿 | --214.59亿 | --197.1亿 | 4.38%197.96亿 | --189.66亿 |
所有者权益 | |||||||||
股本 | 280.33%72.11亿 | 2,198.95%21.84亿 | 2,173.68%21.6亿 | --21.6亿 | --21.6亿 | --18.96亿 | --9,500万 | 0.00%9,500万 | --9,500万 |
-普通股 | 280.33%72.11亿 | 2,198.95%21.84亿 | 2,173.68%21.6亿 | --21.6亿 | --21.6亿 | --18.96亿 | --9,500万 | 0.00%9,500万 | --9,500万 |
资本公积 | 243.70%104.69亿 | 161.61%32.57亿 | 159.76%32.34亿 | --32.34亿 | --33.1亿 | --30.46亿 | --12.45亿 | -0.08%12.45亿 | --12.46亿 |
留存收益 | 30.52%154.29亿 | 33.38%152.47亿 | 42.45%140.24亿 | --140.24亿 | --131.7亿 | --118.21亿 | --114.31亿 | 55.01%98.45亿 | --63.51亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他储备 | 19.40%8,000万 | 234.15%1.37亿 | -81.58%700万 | --700万 | --2,400万 | --6,700万 | --4,100万 | 280.00%3,800万 | --1,000万 |
其他股本权益 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | -16.67%500万 | --600万 |
股东权益 | 97.17%331.94亿 | 62.52%208.3亿 | 73.05%194.3亿 | --194.3亿 | --186.69亿 | --168.35亿 | --128.17亿 | 45.67%112.28亿 | --77.08亿 |
非控制性权益 | 3,972.73%4.48亿 | 5,050.00%5.15亿 | 2,466.67%2.31亿 | --2.31亿 | --1.14亿 | --1,100万 | --1,000万 | -73.53%900万 | --3,400万 |
总权益 | 99.70%336.42亿 | 66.41%213.45亿 | 74.97%196.61亿 | --196.61亿 | --187.83亿 | --168.46亿 | --128.27亿 | 45.14%112.37亿 | --77.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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