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9214 Recovery国际

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延时20分钟行情未开盘 01/07 15:30 (东京)
19.15亿总市值17.74市盈率(静)

Recovery国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
12.24%1.58亿
42.67%1.41亿
649.66%9,873万
-44.49%1,317万
2,372.6万
扣除非现金调整前净利润
3.06%1.54亿
0.02%1.49亿
640.56%1.49亿
64.48%2,011.6万
--1,223万
非现金项目调整总额
-102.84%-85.2万
684.99%3,004.5万
-974.48%-513.6万
-203.91%-47.8万
--46万
-折旧与摊销
-27.70%712.2万
129.09%985.1万
132.56%430万
-25.80%184.9万
--249.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--51.1万
----
-处置利润
--0
--1.8万
--0
--8.5万
----
-其他非现金项目
-139.52%-797.4万
313.82%2,017.6万
-222.82%-943.6万
-43.85%-292.3万
---203.2万
营运资本变动
114.10%538.3万
15.34%-3,818.7万
-597.40%-4,510.8万
-158.61%-646.8万
--1,103.6万
-应收款（增）减
66.60%-2,071.9万
6.11%-6,203.3万
-77.60%-6,607.1万
-1,199.03%-3,720.2万
--338.5万
-预付费用（增）减
-1,221.85%-314.6万
-101.92%-23.8万
339.98%1,240万
-343.15%-516.7万
--212.5万
-应付款（减）增
286.25%1,011.6万
121.13%261.9万
-168.77%-1,239.4万
294.10%1,802.2万
--457.3万
-应计费用（减）增
-9.94%1,525.4万
-3.51%1,693.7万
41.01%1,755.4万
768.94%1,244.9万
---186.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-14.36%387.8万
33.06%452.8万
-37.33%340.3万
92.96%543万
--281.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
46.69%-40.3万
38.83%-75.6万
33.76%-123.6万
-8.36%-186.6万
-172.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
15.34%-4,602.3万
-2,338.76%-5,436万
19.79%-222.9万
3.74%-277.9万
-288.7万
其他经营现金流入（流出）
60.37%314万
-65.94%195.8万
51.02%574.8万
99.27%380.6万
191万
经营活动现金净额
30.91%1.15亿
-13.18%8,769.9万
719.18%1.01亿
-41.36%1,233.1万
--2,102.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
37.81%-578.9万
-287.88%-930.9万
27.32%-240万
-231.53%-330.2万
---99.6万
无形资产交易净额
---92.1万
--0
----
---30万
----
投资产品交易净额
--0
200.00%2,000万
---2,000万
--0
----
其他投资变动净额
-1,053.17%-1,292.7万
42.37%-112.1万
-393.65%-194.5万
32.65%-39.4万
---58.5万
投资活动现金净额
-305.19%-1,963.7万
139.31%957万
-509.23%-2,434.5万
-152.75%-399.6万
---158.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
13.50%-2,277.6万
31.16%-2,633万
12.17%-3,824.7万
-197.59%-4,354.8万
--4,462.4万
普通股发行/回购的净额
-100.05%-9.4万
934.77%2.07亿
--2,000万
--0
----
其他筹资费用净额
----
---908.5万
----
----
----
融资活动现金净额
-113.33%-2,287万
1,040.09%1.72亿
58.10%-1,824.7万
-197.59%-4,354.8万
--4,462.4万
现金净流量
期初现金流
146.89%4.52亿
46.90%1.83亿
-22.04%1.25亿
66.94%1.6亿
--9,571.8万
现金变动
-73.10%7,229.8万
360.12%2.69亿
265.91%5,842.1万
-154.96%-3,521.3万
--6,407万
现金变动之外的其他现金调整
----
--2,000
----
----
----
期末现金
16.00%5.24亿
146.89%4.52亿
46.90%1.83亿
-22.04%1.25亿
--1.6亿
自由现金流
37.89%1.08亿
-20.51%7,839万
1,037.54%9,861.3万
-56.72%866.9万
--2,003.1万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 12.24%1.58亿42.67%1.41亿649.66%9,873万-44.49%1,317万2,372.6万
扣除非现金调整前净利润 3.06%1.54亿0.02%1.49亿640.56%1.49亿64.48%2,011.6万--1,223万
非现金项目调整总额 -102.84%-85.2万684.99%3,004.5万-974.48%-513.6万-203.91%-47.8万--46万
-折旧与摊销 -27.70%712.2万129.09%985.1万132.56%430万-25.80%184.9万--249.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------51.1万----
-处置利润 --0--1.8万--0--8.5万----
-其他非现金项目 -139.52%-797.4万313.82%2,017.6万-222.82%-943.6万-43.85%-292.3万---203.2万
营运资本变动 114.10%538.3万15.34%-3,818.7万-597.40%-4,510.8万-158.61%-646.8万--1,103.6万
-应收款（增）减 66.60%-2,071.9万6.11%-6,203.3万-77.60%-6,607.1万-1,199.03%-3,720.2万--338.5万
-预付费用（增）减 -1,221.85%-314.6万-101.92%-23.8万339.98%1,240万-343.15%-516.7万--212.5万
-应付款（减）增 286.25%1,011.6万121.13%261.9万-168.77%-1,239.4万294.10%1,802.2万--457.3万
-应计费用（减）增 -9.94%1,525.4万-3.51%1,693.7万41.01%1,755.4万768.94%1,244.9万---186.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -14.36%387.8万33.06%452.8万-37.33%340.3万92.96%543万--281.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 46.69%-40.3万38.83%-75.6万33.76%-123.6万-8.36%-186.6万-172.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 15.34%-4,602.3万-2,338.76%-5,436万19.79%-222.9万3.74%-277.9万-288.7万
其他经营现金流入（流出） 60.37%314万-65.94%195.8万51.02%574.8万99.27%380.6万191万
经营活动现金净额 30.91%1.15亿-13.18%8,769.9万719.18%1.01亿-41.36%1,233.1万--2,102.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 37.81%-578.9万-287.88%-930.9万27.32%-240万-231.53%-330.2万---99.6万
无形资产交易净额 ---92.1万--0-------30万----
投资产品交易净额 --0200.00%2,000万---2,000万--0----
其他投资变动净额 -1,053.17%-1,292.7万42.37%-112.1万-393.65%-194.5万32.65%-39.4万---58.5万
投资活动现金净额 -305.19%-1,963.7万139.31%957万-509.23%-2,434.5万-152.75%-399.6万---158.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 13.50%-2,277.6万31.16%-2,633万12.17%-3,824.7万-197.59%-4,354.8万--4,462.4万
普通股发行/回购的净额 -100.05%-9.4万934.77%2.07亿--2,000万--0----
其他筹资费用净额 -------908.5万------------
融资活动现金净额 -113.33%-2,287万1,040.09%1.72亿58.10%-1,824.7万-197.59%-4,354.8万--4,462.4万
现金净流量
期初现金流 146.89%4.52亿46.90%1.83亿-22.04%1.25亿66.94%1.6亿--9,571.8万
现金变动 -73.10%7,229.8万360.12%2.69亿265.91%5,842.1万-154.96%-3,521.3万--6,407万
现金变动之外的其他现金调整 ------2,000------------
期末现金 16.00%5.24亿146.89%4.52亿46.90%1.83亿-22.04%1.25亿--1.6亿
自由现金流 37.89%1.08亿-20.51%7,839万1,037.54%9,861.3万-56.72%866.9万--2,003.1万
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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