(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 99.08%10.7亿 | 409.65%16.62亿 | -18.66%7.13亿 | -9.40%6.8亿 | -9.40%6.8亿 | -15.65%5.37亿 | --3.26亿 | --8.76亿 | 53.73%7.5亿 | --7.5亿 |
-现金及现金等价物 | 99.08%10.7亿 | 409.65%16.62亿 | -18.66%7.13亿 | -9.40%6.8亿 | -9.40%6.8亿 | -15.65%5.37亿 | --3.26亿 | --8.76亿 | 53.73%7.5亿 | --7.5亿 |
应收款项 | 29.40%6.52亿 | 23.41%6.55亿 | 12.39%4.82亿 | 20.42%4.74亿 | 20.42%4.74亿 | 13.04%5.04亿 | --5.31亿 | --4.29亿 | 27.11%3.94亿 | --3.94亿 |
-应收账款净额 | 29.40%6.52亿 | 23.41%6.55亿 | 12.39%4.82亿 | 20.42%4.74亿 | 20.42%4.74亿 | 13.04%5.04亿 | --5.31亿 | --4.29亿 | 27.11%3.94亿 | --3.94亿 |
-其中:应收账款 | 29.40%6.52亿 | 23.41%6.55亿 | 12.39%4.82亿 | 20.42%4.74亿 | 20.42%4.74亿 | 13.04%5.04亿 | --5.31亿 | --4.29亿 | 27.11%3.94亿 | --3.94亿 |
融资租赁应收款 | ---- | ---- | --9,456.7万 | --9,178.3万 | --9,178.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 246.96%4,920.3万 | 530.40%8,968.1万 | 39.88%9,261.8万 | 13.52%2,350.4万 | 13.52%2,350.4万 | -53.26%1,418.1万 | --1,422.6万 | --6,621.4万 | -58.30%2,070.5万 | --2,070.5万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.21%2,408.8万 | --2,408.8万 |
其他流动资产 | -27.56%1.64亿 | 0.96%2.13亿 | 45.80%1.86亿 | 112.92%1.8亿 | 112.92%1.8亿 | 153.89%2.26亿 | --2.11亿 | --1.27亿 | -12.74%8,438万 | --8,438万 |
流动资产合计 | 50.97%19.35亿 | 142.09%26.2亿 | 4.60%15.68亿 | 13.80%14.49亿 | 13.80%14.49亿 | 6.59%12.81亿 | --10.82亿 | --14.99亿 | 31.88%12.73亿 | --12.73亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 26.90%75.4亿 | 17.19%70.6亿 | 25.42%58.73亿 | 34.14%56.79亿 | 34.14%56.79亿 | 35.91%59.42亿 | --60.25亿 | --46.83亿 | 3.57%42.33亿 | --42.33亿 |
-物业、厂房及设备 | 26.90%75.4亿 | 17.19%70.6亿 | 25.42%58.73亿 | 34.14%56.79亿 | 34.14%56.79亿 | 35.91%59.42亿 | --60.25亿 | --46.83亿 | 3.57%42.33亿 | --42.33亿 |
商誉及其他无形资产 | 23.91%6,931.2万 | 87.53%7,332.7万 | 128.64%7,373.8万 | 103.38%7,127.2万 | 103.38%7,127.2万 | 42.38%5,593.8万 | --3,910.1万 | --3,225万 | -17.10%3,504.3万 | --3,504.3万 |
-其他无形资产 | --6,931.2万 | --7,332.7万 | --7,373.8万 | 103.38%7,127.2万 | 103.38%7,127.2万 | ---- | ---- | ---- | -17.10%3,504.3万 | --3,504.3万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.73%4,518.8万 | --4,518.8万 |
其他非流动资产 | -33.66%1.12亿 | -33.79%1.17亿 | -35.21%1.16亿 | 26.28%9,017.3万 | 26.28%9,017.3万 | 53.94%1.68亿 | --1.76亿 | --1.79亿 | 34.98%7,140.9万 | --7,140.9万 |
非流动资产合计 | 25.22%77.21亿 | 16.19%72.5亿 | 23.89%60.63亿 | 33.18%58.4亿 | 33.18%58.4亿 | 36.40%61.66亿 | --62.4亿 | --48.94亿 | 4.24%43.85亿 | --43.85亿 |
总资产 | 29.65%96.56亿 | 34.80%98.7亿 | 19.37%76.31亿 | 28.82%72.89亿 | 28.82%72.89亿 | 30.14%74.48亿 | --73.22亿 | --63.93亿 | 9.40%56.58亿 | --56.58亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 24.51%23.4亿 | 24.78%22.71亿 | 29.58%19.35亿 | 34.13%19.11亿 | 34.13%19.11亿 | 24.42%18.79亿 | --18.2亿 | --14.93亿 | 11.26%14.25亿 | --14.25亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 24.51%23.4亿 | 24.78%22.71亿 | 29.58%19.35亿 | 34.13%19.11亿 | 34.13%19.11亿 | 24.42%18.79亿 | --18.2亿 | --14.93亿 | 11.26%14.25亿 | --14.25亿 |
-其中:短期借款 | 24.51%23.4亿 | 24.78%22.71亿 | 29.58%19.35亿 | 35.85%19.11亿 | 35.85%19.11亿 | 24.42%18.79亿 | --18.2亿 | --14.93亿 | 11.42%14.07亿 | --14.07亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,801.5万 | --1,801.5万 |
应付款项 | 729.96%2.14亿 | 62.13%8.62亿 | -7.60%3.21亿 | -56.81%1.17亿 | -56.81%1.17亿 | -89.13%2,580.9万 | --5.31亿 | --3.47亿 | 244.43%2.7亿 | --2.7亿 |
-应付账款 | 425.78%1.36亿 | 95.89%7.99亿 | 11.30%2.94亿 | 88.42%1.17亿 | 88.42%1.17亿 | -58.44%2,580.9万 | --4.08亿 | --2.65亿 | 758.30%6,192.6万 | --6,192.6万 |
-应交税费 | --7,850.7万 | 734.98%6,227.3万 | 682.71%2,616.6万 | ---- | ---- | ---- | --745.8万 | --334.3万 | 5,078.53%1.37亿 | --1.37亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16亿 | --7,906.9万 | 3.58%7,103.1万 | --7,103.1万 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,767.7万 | --5,108.5万 | 19.74%3,347.8万 | --3,347.8万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.33%2,486.5万 | --2,486.5万 |
其他流动负债 | 63.36%1.91亿 | 361.02%1.69亿 | 379.72%1.69亿 | 2,937.88%1.15亿 | 2,937.88%1.15亿 | 108.74%1.17亿 | --3,667.6万 | --3,524.5万 | -97.03%377.8万 | --377.8万 |
流动负债合计 | 35.77%27.45亿 | 36.11%33.02亿 | 25.86%24.25亿 | 21.94%21.43亿 | 21.94%21.43亿 | 11.15%20.22亿 | --24.26亿 | --19.27亿 | 14.32%17.57亿 | --17.57亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 48.74%39.18亿 | 69.51%36.93亿 | 35.46%23.93亿 | 55.38%23.04亿 | 55.38%23.04亿 | 76.95%26.34亿 | --21.79亿 | --17.66亿 | 4.31%14.83亿 | --14.83亿 |
-长期借款及资本租赁 | 48.74%39.18亿 | 69.51%36.93亿 | 35.46%23.93亿 | 55.38%23.04亿 | 55.38%23.04亿 | 76.95%26.34亿 | --21.79亿 | --17.66亿 | 4.31%14.83亿 | --14.83亿 |
-其中:长期借款 | 48.74%39.18亿 | 69.51%36.93亿 | 35.46%23.93亿 | 57.39%23.04亿 | 57.39%23.04亿 | 76.95%26.34亿 | --21.79亿 | --17.66亿 | 5.73%14.64亿 | --14.64亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.67%1,900万 | --1,900万 |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.08%3,257.7万 | --3,251.4万 | --1,731.3万 | 0.99%1,727.1万 | --1,727.1万 |
其他非流动负债 | 97.05%4,483.3万 | 83.78%4,689.6万 | 71.69%4,912.3万 | 1,732,300.00%5,197.2万 | 1,732,300.00%5,197.2万 | -3.20%2,275.2万 | --2,551.8万 | --2,861.1万 | -25.00%3,000 | --3,000 |
非流动负债合计 | 47.34%39.63亿 | 67.21%37.4亿 | 34.74%24.42亿 | 57.05%23.56亿 | 57.05%23.56亿 | 75.86%26.9亿 | --22.37亿 | --18.12亿 | 4.27%15亿 | --15亿 |
负债总额 | 42.37%67.09亿 | 51.03%70.41亿 | 30.16%48.67亿 | 38.11%44.99亿 | 38.11%44.99亿 | 40.70%47.12亿 | --46.62亿 | --37.39亿 | 9.46%32.58亿 | --32.58亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 12.12%2.47亿 | 0.67%2.22亿 | 0.67%2.22亿 | 152.46%2.22亿 | 152.46%2.22亿 | 150.78%2.21亿 | --2.21亿 | --2.21亿 | 0.00%8,801.7万 | --8,801.7万 |
-普通股 | 12.12%2.47亿 | 0.67%2.22亿 | 0.67%2.22亿 | 152.46%2.22亿 | 152.46%2.22亿 | 150.78%2.21亿 | --2.21亿 | --2.21亿 | 0.00%8,801.7万 | --8,801.7万 |
资本公积 | 6.09%4.66亿 | 0.34%4.41亿 | 0.34%4.41亿 | 43.76%4.41亿 | 43.76%4.41亿 | 43.28%4.39亿 | --4.39亿 | --4.39亿 | 0.00%3.07亿 | --3.07亿 |
留存收益 | 7.24%22.38亿 | 8.45%21.69亿 | 6.35%21.2亿 | 6.66%21.39亿 | 6.66%21.39亿 | 5.42%20.87亿 | --20亿 | --19.94亿 | 11.36%20.06亿 | --20.06亿 |
减:库存股 | 90.91%12.6万 | --12.6万 | --12.6万 | --12.6万 | --12.6万 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | 65.56%-370.3万 | ---297万 | ---1,927.1万 | ---1,252.8万 | ---1,252.8万 | ---1,075.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 7.73%29.47亿 | 6.35%28.29亿 | 4.15%27.64亿 | 16.22%27.9亿 | 16.22%27.9亿 | 15.24%27.36亿 | --26.6亿 | --26.54亿 | 9.32%24.01亿 | --24.01亿 |
总权益 | 7.73%29.47亿 | 6.35%28.29亿 | 4.15%27.64亿 | 16.22%27.9亿 | 16.22%27.9亿 | 15.24%27.36亿 | --26.6亿 | --26.54亿 | 9.32%24.01亿 | --24.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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