(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 39.86%11.21亿 | -24.81%8.01亿 | -16.27%10.66亿 | 12.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.18%2.13亿 | 5,631.31%3.23亿 | -98.60%564.4万 | --4.04亿 |
非现金项目调整总额 | 110.13%11.09亿 | -44.63%5.28亿 | 5.75%9.53亿 | --9.01亿 |
-折旧与摊销 | 37.33%12.07亿 | -11.45%8.79亿 | 3.63%9.93亿 | --9.58亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --4,325.8万 | ---- |
-处置利润 | ---- | 1.24%-3,571.1万 | 70.26%-3,616万 | ---1.22亿 |
-其他非现金项目 | 68.83%-9,840.1万 | -572.79%-3.16亿 | -172.48%-4,692.4万 | --6,474.1万 |
营运资本变动 | -303.99%-2.01亿 | -146.34%-4,971.2万 | 433.08%1.07亿 | ---3,221.1万 |
-应收款(增)减 | -58.32%-1.61亿 | -227.27%-1.02亿 | 258.01%8,014.3万 | --2,238.6万 |
-存货(增)减 | -137.35%-1,081万 | 304.47%2,894.5万 | 50.66%-1,415.6万 | ---2,869.3万 |
-应付款(减)增 | -2,092.49%-2,102.6万 | -106.25%-95.9万 | 293.75%1,535.5万 | ---792.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -132.24%-750.7万 | 81.52%2,328.7万 | 717.13%1,282.9万 | --157万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -92.25%101.7万 | 167.10%1,311.7万 | ---1,954.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.03%-1,193万 | 11.11%-946.6万 | 25.22%-1,064.9万 | -1,424万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 350.00%1.8万 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 3,000 |
已支付退税 | -314.77%-1.91亿 | 137.94%8,880.4万 | -95.17%-2.34亿 | -1.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 4.26%9.18亿 | 7.26%8.81亿 | -27.90%8.21亿 | --11.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -204.77%-25.07亿 | -1,326.16%-8.22亿 | 104.88%6,707.7万 | ---13.73亿 |
无形资产交易净额 | -1,421.57%-5,063.8万 | 88.22%-332.8万 | -103.12%-2,824万 | ---1,390.3万 |
其他投资变动净额 | -392.37%-494.1万 | 3.68%169万 | 348.85%163万 | ---65.5万 |
投资活动现金净额 | -210.91%-25.62亿 | -2,136.49%-8.24亿 | 102.92%4,046.7万 | ---13.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 501.52%13.45亿 | 125.51%2.24亿 | -443.46%-8.76亿 | --2.55亿 |
普通股发行/回购的净额 | --2.68亿 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 9.52%-1,630万 | -59.78%-1,801.5万 | 18.36%-1,127.5万 | ---1,381.1万 |
已支付现金股息 | ---1,077.9万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 671.59%15.86亿 | 123.16%2.06亿 | -467.80%-8.88亿 | --2.41亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 53.73%7.5亿 | -5.03%4.88亿 | -1.48%5.14亿 | --5.22亿 |
现金变动 | -122.11%-5,799.8万 | 1,115.36%2.62亿 | -234.49%-2,582.9万 | ---772.2万 |
汇率变动影响 | ---1,252.8万 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | -9.40%6.8亿 | 53.73%7.5亿 | -5.03%4.88亿 | --5.14亿 |
自由现金流 | -402.15%-16.91亿 | -151.48%-3.37亿 | 254.58%6.54亿 | ---4.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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