(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 139.73%37.74亿 | 155.92%15.74亿 | 76.16%6.15亿 | -25.79%3.49亿 | 4.71亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 157.47%29.21亿 | 227.58%11.34亿 | 4.35%3.46亿 | 60.61%3.32亿 | --2.07亿 |
非现金项目调整总额 | 53.74%12.72亿 | 64.51%8.27亿 | 215.18%5.03亿 | -11.67%1.6亿 | --1.81亿 |
-折旧与摊销 | 61.61%7.97亿 | 58.11%4.93亿 | 71.69%3.12亿 | 27.93%1.82亿 | --1.42亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,315.2万 |
-处置利润 | --0 | 134.69%637.9万 | 346.31%271.8万 | --60.9万 | --0 |
-其他非现金项目 | 44.90%4.75亿 | 74.10%3.28亿 | 928.84%1.88亿 | -246.65%-2,271.8万 | --1,549.1万 |
营运资本变动 | -8.63%-4.21亿 | -65.54%-3.88亿 | -64.57%-2.34亿 | -270.84%-1.42亿 | --8,326.7万 |
-应收款(增)减 | -23.56%-13.1亿 | -74.61%-10.6亿 | -121.48%-6.07亿 | -109.22%-2.74亿 | ---1.31亿 |
-存货(增)减 | --0 | 171.07%1,582.9万 | -549.11%-2,227.1万 | -281.92%-343.1万 | --188.6万 |
-应付款(减)增 | 62.21%6.37亿 | 46.78%3.93亿 | 393.91%2.68亿 | -64.85%5,416.7万 | --1.54亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -4.61%2.52亿 | 106.66%2.64亿 | 57.48%1.28亿 | 39.21%8,117万 | --5,830.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -80.24%-6.44亿 | -130.74%-3.57亿 | -256.50%-1.55亿 | -39.31%-4,343.7万 | -3,118.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 360.00%2.3万 | 25.00%5,000 | -69.23%4,000 | 1.3万 |
已支付退税 | -279.38%-6.43亿 | -71.76%-1.69亿 | 5.78%-9,867.8万 | 17.06%-1.05亿 | -1.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | -24.66%7,000万 | 460.79%9,291.8万 | 1,657,000.00%1,656.9万 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 124.21%25.57亿 | 201.56%11.4亿 | 88.12%3.78亿 | -35.80%2.01亿 | --3.13亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -191.77%-54.89亿 | -316.09%-18.81亿 | 23.04%-4.52亿 | -14.89%-5.87亿 | ---5.11亿 |
无形资产交易净额 | -376.19%-300万 | 85.11%-63万 | 35.36%-423.2万 | 40.63%-654.7万 | ---1,102.8万 |
其他投资变动净额 | -6.84%-1.7亿 | 9.94%-1.59亿 | -226.97%-1.77亿 | -88.55%-5,403.6万 | ---2,865.9万 |
投资活动现金净额 | -177.41%-56.62亿 | -222.42%-20.41亿 | 2.32%-6.33亿 | -17.61%-6.48亿 | ---5.51亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 588.87%42.8亿 | -221.78%-8.75亿 | 23.42%7.19亿 | 180.64%5.83亿 | ---7.22亿 |
普通股发行/回购的净额 | -99.01%3,900万 | --39.33亿 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -60.20%-1.71亿 | -86.54%-1.07亿 | -4.97%-5,722.3万 | -48.17%-5,451.3万 | ---3,679万 |
已支付现金股息 | -44.65%-3.1亿 | -153.80%-2.14亿 | -137.45%-8,444.3万 | -11.25%-3,556.3万 | ---3,196.6万 |
其他筹资费用净额 | 7.90%-3,700万 | -907.83%-4,017.2万 | -32.03%-398.6万 | 89.06%-301.9万 | ---2,759.2万 |
融资活动现金净额 | 40.97%38.01亿 | 370.35%26.96亿 | 17.13%5.73亿 | 159.78%4.89亿 | ---8.19亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 220.34%26.1亿 | 64.15%8.15亿 | 9.34%4.96亿 | -69.95%4.54亿 | --15.11亿 |
现金变动 | -61.24%6.96亿 | 464.00%17.96亿 | 651.04%3.18亿 | 104.01%4,239.4万 | ---10.57亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 49,900.00%100万 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | 26.68%33.07亿 | 220.40%26.11亿 | 64.15%8.15亿 | 9.34%4.96亿 | --4.54亿 |
自由现金流 | -295.83%-29.35亿 | -848.39%-7.41亿 | 80.11%-7,818.4万 | -87.84%-3.93亿 | ---2.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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