Sakurasaku Plus
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Raksul
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(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 225.32%2.14亿 | -19.66%6,566万 | 8,172.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 174.41%1.68亿 | 28.27%6,134.3万 | --4,782.4万 |
非现金项目调整总额 | -20.13%264.6万 | 78.21%331.3万 | --185.9万 |
-折旧与摊销 | 0.92%131.5万 | 10.42%130.3万 | --118万 |
-其他非现金项目 | -33.78%133.1万 | 196.02%201万 | --67.9万 |
营运资本变动 | 4,149.85%4,262.6万 | -96.87%100.3万 | --3,204.1万 |
-应收款(增)减 | -453.57%-851.4万 | -70.21%240.8万 | --808.4万 |
-预付费用(增)减 | 68.99%-114.1万 | -222.81%-368万 | ---114万 |
-应付款(减)增 | 359.95%1,595.1万 | -17.05%346.8万 | --418.1万 |
-应计费用(减)增 | 2,323.63%2,795.1万 | -109.56%-125.7万 | --1,315.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | -195.00%-209万 | --220万 |
-其他流动资产变动 | -148.56%-293万 | 152.28%603.4万 | ---1,154.1万 |
-其他流动负债变动 | 391.47%1,130.9万 | -122.68%-388万 | --1,710.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
已支付退税 | 62.20%-1,279.9万 | -1,266.94%-3,385.9万 | -247.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 531.42%2.01亿 | -59.87%3,180.3万 | --7,924.8万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 76.19%-245万 | -1,397.67%-1,028.9万 | ---68.7万 |
投资产品交易净额 | --50万 | --0 | ---100万 |
其他投资变动净额 | 133.30%1,372.9万 | -1,583.74%-4,123.3万 | --277.9万 |
投资活动现金净额 | 122.86%1,177.9万 | -4,818.13%-5,152.2万 | --109.2万 |
融资活动现金流量 | |||
普通股发行/回购的净额 | --2.22亿 | --0 | --2,500万 |
融资活动现金净额 | --2.22亿 | --0 | --2,500万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -8.16%2.22亿 | 77.34%2.42亿 | --1.36亿 |
现金变动 | 2,303.42%4.34亿 | -118.72%-1,971.9万 | --1.05亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 195.87%6.56亿 | -8.16%2.22亿 | --2.42亿 |
自由现金流 | 822.00%1.98亿 | -72.61%2,151.4万 | --7,856.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |