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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 28.24%-578.5万 | 31.80%536.7万 | 22.74%-776.9万 | -198.43%-394.9万 | 109.29%56.6万 | -47.87%-806.2万 | 80.19%407.2万 | -758.55%-1,005.6万 | 160.69%401.2万 | -131.74%-609万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -70.12%229.6万 | -127.85%-67.4万 | -72.06%45.1万 | 55.32%237.8万 | -93.35%14.1万 | 134.80%768.5万 | 113.05%242万 | 664.93%161.4万 | 154.45%153.1万 | 325.05%212万 |
| 非现金项目调整总额 | 73.93%1,553.4万 | 60.47%351.6万 | 30.37%306.9万 | 69.48%437.1万 | 153.35%457.8万 | -66.06%893.1万 | -89.32%219.1万 | 31.14%235.4万 | -4.38%257.9万 | 37.62%180.7万 |
| -折旧与摊销 | 13.46%847.1万 | 8.84%226.6万 | 10.10%216.9万 | 5.93%203.8万 | 34.09%199.8万 | 31.29%746.6万 | 68.07%208.2万 | 37.28%197万 | 27.67%192.4万 | -1.06%149万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -12.25%-85.2万 | 37.81%-32.4万 | -171.43%-15.2万 | -89.83%-33.6万 | -700.00%-4万 | -103.85%-75.9万 | -102.65%-52.1万 | -5,700.00%-5.6万 | ---17.7万 | ---5,000 |
| -联营企业份额 | --11.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -142.93%-8.5万 | ---22.8万 | -81.25%3.9万 | 1,160.00%10.6万 | ---2,000 | 215,317.39%19.8万 | --0 | --20.8万 | ---1万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 1,128.48%162.5万 | 4,840.00%74.1万 | 135.86%14.2万 | -488.16%-118万 | 2,472.84%192.2万 | 79.24%-15.8万 | 102.02%1.5万 | -382.93%-39.6万 | -57.72%30.4万 | 87.65%-8.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | --290.6万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 53.75%335.8万 | 72.52%106.1万 | 38.85%87.2万 | 34.76%72.5万 | 73.70%70万 | 29.02%218.4万 | 87.07%61.5万 | 42.40%62.8万 | 16.96%53.8万 | -12.96%40.3万 |
| 营运资本变动 | 4.31%-2,361.5万 | 568.46%252.5万 | 19.50%-1,128.9万 | -10,816.33%-1,069.8万 | 58.54%-415.3万 | -154.73%-2,467.8万 | -288.36%-53.9万 | -2,827.77%-1,402.4万 | 98.49%-9.8万 | -234.01%-1,001.7万 |
| -应收款(增)减 | -50.30%-1,863万 | -113.64%-300.9万 | 112.01%283.7万 | -1,173.18%-1,416.6万 | 64.68%-429.2万 | 23.98%-1,239.5万 | 455.07%2,206.5万 | -420.90%-2,362.8万 | 135.58%132万 | -559.00%-1,215.2万 |
| -存货(增)减 | -3,073.58%-1,009.2万 | -737.76%-284万 | -130.46%-195.2万 | -166.59%-470.8万 | -122.48%-59.2万 | 40.12%-31.8万 | 88.60%-33.9万 | 27.67%-84.7万 | -151.96%-176.6万 | 1,125.12%263.4万 |
| -应付款(减)增 | 130.50%356.3万 | 129.10%645.6万 | -212.43%-1,200.8万 | 2,877.16%860.4万 | 209.19%51.1万 | -270.77%-1,168.1万 | -342.48%-2,218.2万 | 101.47%1,068万 | 105.04%28.9万 | 75.08%-46.8万 |
| -其他流动资产变动 | 643.66%154.4万 | 2,410.84%191.8万 | 27.51%-16.6万 | -825.42%-42.8万 | 809.68%22万 | -192.37%-28.4万 | -125.42%-8.3万 | -213.70%-22.9万 | 113.00%5.9万 | -106.10%-3.1万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | -44.17%-366.2万 | -45.07%-110.4万 | -51.33%-96.7万 | -29.31%-80.3万 | -51.83%-78.8万 | -22.46%-254万 | -39.87%-76.1万 | -29.88%-63.9万 | -16.73%-62.1万 | -2.57%-51.9万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -29.21%25.2万 | -70.55%4.3万 | 290.91%4.3万 | -6.02%7.8万 | -24.14%8.8万 | -2.19%35.6万 | -26.25%14.6万 | -78.43%1.1万 | 15.28%8.3万 | 169.77%11.6万 |
| 已支付退税 | -7.97%-440.3万 | 23.50%-137.7万 | 49.62%-86.1万 | -209.03%-85.6万 | -348.29%-130.9万 | -354.18%-407.8万 | -726.15%-180万 | -564.98%-170.9万 | -158.88%-27.7万 | 7.59%-29.2万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 5.07%-1,359.8万 | 76.77%292.9万 | 22.91%-955.4万 | -272.97%-553万 | 78.73%-144.3万 | -77.71%-1,432.4万 | -2.29%165.7万 | -1,594.93%-1,239.3万 | 144.54%319.7万 | -99.15%-678.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -302.53%-4,031.3万 | -469.29%-506.1万 | -405.86%-3,435.8万 | 67.81%-14.1万 | 60.28%-75.3万 | -2,343.79%-1,001.5万 | -606.59%-88.9万 | -5,806.09%-679.2万 | -21,800.00%-43.8万 | -1,035.33%-189.6万 |
| 业务交易净额 | --18.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---239.1万 | --0 | --0 | --0 | ---239.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -40.05%-54.2万 | 73.76%-3.7万 | -5,692.00%-579.2万 | 53.52%-3.3万 | 7,193.33%532万 | 91.82%-38.7万 | 7.74%-14.1万 | ---10万 | ---7.1万 | ---7.5万 |
| 投资活动现金净额 | -313.93%-4,305.7万 | -394.95%-509.8万 | -482.56%-4,015万 | 102.95%1.5万 | 210.40%217.6万 | -102.23%-1,040.2万 | -269.65%-103万 | -46.76%-689.2万 | -25,350.00%-50.9万 | -1,080.24%-197.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 212.96%3,617.2万 | -61.04%271.8万 | 595.69%3,710.1万 | -450.60%-91.4万 | -367.18%-273.3万 | 390.93%1,155.8万 | 295.20%697.6万 | 759.21%533.3万 | 96.40%-16.6万 | -85.13%-58.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -20.96%893.2万 | --0 | --876.1万 | --17.1万 | --0 | -10.56%1,130.1万 | --1,130.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -74.89%-118.4万 | -178.26%-51.2万 | -58.65%-33万 | -21.77%-17.9万 | -18.12%-16.3万 | 49.79%-67.7万 | 58.30%-18.4万 | -71.90%-20.8万 | 63.97%-14.7万 | 63.49%-13.8万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 98.00%4,392万 | -87.81%220.6万 | 788.43%4,553.2万 | -194.57%-92.2万 | -300.55%-289.6万 | 197.78%2,218.2万 | 29.61%1,809.3万 | 651.08%512.5万 | 93.77%-31.3万 | -29.34%-72.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -11.28%2,130.8万 | 263.23%939.3万 | -21.59%1,343.3万 | 44.78%2,092.9万 | -11.28%2,130.8万 | -21.38%2,401.6万 | -82.16%258.6万 | -11.41%1,713.1万 | -53.10%1,445.6万 | -32.62%2,401.6万 |
| 现金变动 | -400.59%-1,273.5万 | -99.80%3.7万 | 70.54%-417.2万 | -371.03%-643.7万 | 77.18%-216.3万 | 55.79%-254.4万 | 21.74%1,872万 | -195.18%-1,416万 | 119.47%237.5万 | -129.35%-947.9万 |
| 汇率变动影响 | 1,031.10%152.7万 | 33,400.00%67万 | 134.29%13.2万 | -453.00%-105.9万 | 2,302.47%178.4万 | 78.92%-16.4万 | 100.26%2,000 | -685.71%-38.5万 | -57.98%30万 | 88.21%-8.1万 |
| 期末现金 | -52.60%1,010万 | -52.60%1,010万 | 263.23%939.3万 | -21.59%1,343.3万 | 44.78%2,092.9万 | -11.28%2,130.8万 | -11.28%2,130.8万 | -82.16%258.6万 | -11.41%1,713.1万 | -53.10%1,445.6万 |
| 自由现金流 | -153.41%-6,242.5万 | -1,527.15%-1,046.1万 | -126.05%-4,393.3万 | -312.19%-583.3万 | 74.68%-219.8万 | -190.83%-2,463.4万 | -53.31%73.3万 | -2,821.99%-1,943.5万 | 138.29%274.9万 | -142.89%-868.1万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。