GOHUB
0311
MTEC
0295
UUE
0310
KEYFIELD
5321
KENERGY
0307
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 109.29%56.6万 | -47.91%-806.41万 | 80.10%406.99万 | -758.55%-1,005.6万 | 160.69%401.2万 | -131.74%-609万 | 84.42%-545.21万 | 147.57%225.99万 | 136.65%152.7万 | 54.25%-661.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -93.35%14.1万 | 134.80%768.49万 | 113.05%241.99万 | 664.93%161.4万 | 154.45%153.1万 | 325.05%212万 | 58.68%-2,208.19万 | 60.89%-1,853.89万 | 110.71%21.1万 | -108.76%-281.2万 |
非现金项目调整总额 | 153.35%457.8万 | -66.07%893.04万 | -89.32%219.04万 | 31.14%235.4万 | -4.38%257.9万 | 37.62%180.7万 | 20.53%2,631.77万 | 16.82%2,051.27万 | 26.05%179.5万 | 62.96%269.7万 |
-折旧与摊销 | 34.09%199.8万 | 31.28%746.57万 | 68.05%208.17万 | 37.28%197万 | 27.67%192.4万 | -1.06%149万 | 15.29%568.67万 | -21.28%123.87万 | 21.40%143.5万 | 34.31%150.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -700.00%-4万 | -103.85%-75.86万 | -102.64%-52.06万 | -5,700.00%-5.6万 | ---17.7万 | ---5,000 | -21.64%1,969.94万 | -21.16%1,968.74万 | -99.14%1,000 | ---- |
-处置利润 | ---2,000 | 215,179.35%19.79万 | -38.04%-127 | --20.8万 | ---1万 | --0 | ---92 | ---92 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 2,472.84%192.2万 | 79.24%-15.8万 | 102.02%1.5万 | -382.93%-39.6万 | -57.72%30.4万 | 87.65%-8.1万 | 49.71%-76.12万 | 39.24%-74.22万 | 61.32%-8.2万 | 421.01%71.9万 |
-其他非现金项目 | 73.70%70万 | 28.98%218.34万 | 86.88%61.44万 | 42.40%62.8万 | 16.96%53.8万 | -12.96%40.3万 | 269.00%169.28万 | 116.47%32.88万 | 29.33%44.1万 | 47.44%46万 |
营运资本变动 | 58.54%-415.3万 | -154.74%-2,467.93万 | -288.81%-54.03万 | -2,827.77%-1,402.4万 | 98.49%-9.8万 | -234.01%-1,001.7万 | -185.47%-968.79万 | -98.86%28.61万 | 86.76%-47.9万 | 55.99%-649.6万 |
-应收款(增)减 | 64.68%-429.2万 | 23.98%-1,239.51万 | 455.06%2,206.49万 | -420.90%-2,362.8万 | 135.58%132万 | -559.00%-1,215.2万 | -102.95%-1,630.43万 | -101.06%-621.43万 | -58.55%-453.6万 | 80.17%-371万 |
-存货(增)减 | -122.48%-59.2万 | 40.16%-31.78万 | 88.61%-33.88万 | 27.67%-84.7万 | -151.96%-176.6万 | 1,125.12%263.4万 | -118.12%-53.1万 | -32.26%-297.4万 | -243.33%-117.1万 | 22.62%339.9万 |
-应付款(减)增 | 209.19%51.1万 | -270.79%-1,168.21万 | -342.49%-2,218.31万 | 101.47%1,068万 | 105.04%28.9万 | 75.08%-46.8万 | 101.23%684.01万 | 101.63%914.81万 | 392.55%530.1万 | -1,511.58%-573.1万 |
-其他流动资产变动 | 809.68%22万 | -192.46%-28.43万 | -125.51%-8.33万 | -213.70%-22.9万 | 113.00%5.9万 | -106.10%-3.1万 | 130.12%30.75万 | 140.26%32.65万 | -130.80%-7.3万 | -158.51%-45.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -51.83%-78.8万 | -22.45%-253.97万 | -39.83%-76.07万 | -29.88%-63.9万 | -16.73%-62.1万 | -2.57%-51.9万 | -12.56%-207.41万 | -5.10%-54.41万 | -7.89%-49.2万 | -22.86%-53.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -24.14%8.8万 | -2.09%35.64万 | -26.07%14.64万 | -78.43%1.1万 | 15.28%8.3万 | 169.77%11.6万 | -20.94%36.4万 | 32.51%19.8万 | -55.65%5.1万 | -28.71%7.2万 |
已支付退税 | -348.29%-130.9万 | -354.12%-407.74万 | -725.88%-179.94万 | -564.98%-170.9万 | -158.88%-27.7万 | 7.59%-29.2万 | -36.52%-89.79万 | 7.96%-21.79万 | 23.51%-25.7万 | -1,883.33%-10.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 78.73%-144.3万 | -77.73%-1,432.49万 | -2.35%165.61万 | -1,594.93%-1,239.3万 | 144.54%319.7万 | -99.15%-678.5万 | 78.24%-806.01万 | 131.66%169.59万 | 117.12%82.9万 | 51.42%-717.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 60.28%-75.3万 | -2,343.59%-1,001.42万 | -605.97%-88.82万 | -5,557.39%-650.6万 | -36,100.00%-72.4万 | -1,035.33%-189.6万 | 85.14%-40.98万 | 87.32%-12.58万 | 52.08%-11.5万 | -140.00%-2,000 |
业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---239.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 7,193.33%532万 | 91.82%-38.72万 | 7.63%-14.12万 | ---10万 | ---7.1万 | ---7.5万 | 7.23%-473.38万 | 96.82%-15.28万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 210.40%217.6万 | -102.22%-1,040.14万 | -269.43%-102.94万 | -40.67%-660.6万 | -39,650.00%-79.5万 | -1,080.24%-197.1万 | 59.94%-514.36万 | 95.19%-27.86万 | -1,281.18%-469.6万 | 99.96%-2,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -367.18%-273.3万 | 390.93%1,155.8万 | 295.20%697.6万 | 759.21%533.3万 | 96.40%-16.6万 | -85.13%-58.5万 | -271.08%-397.28万 | 3,005.24%176.52万 | -130.37%-80.9万 | -2,255.61%-461.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -10.56%1,130.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.45%1,263.52万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -18.12%-16.3万 | 49.80%-67.68万 | 58.35%-18.38万 | -308.26%-49.4万 | 134.07%13.9万 | 63.49%-13.8万 | -42.45%-134.82万 | -7.50%-44.12万 | 43.19%-12.1万 | -750.00%-40.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.5万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -300.55%-289.6万 | 197.79%2,218.25万 | 29.62%1,809.35万 | 620.32%483.9万 | 99.46%-2.7万 | -29.34%-72.3万 | -82.57%744.92万 | 313.76%1,395.92万 | -137.94%-93万 | -126.37%-502.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.28%2,130.8万 | -21.38%2,401.59万 | -82.16%258.6万 | -11.41%1,713.1万 | -53.10%1,445.6万 | -32.62%2,401.6万 | -20.52%3,054.85万 | -22.75%1,449.2万 | -10.45%1,933.8万 | 34.16%3,082.5万 |
现金变动 | 77.18%-216.3万 | 55.80%-254.38万 | 21.75%1,872.02万 | -195.18%-1,416万 | 119.47%237.5万 | -129.35%-947.9万 | 19.49%-575.46万 | 297.75%1,537.64万 | -75.59%-479.7万 | -1,398.89%-1,220.1万 |
汇率变动影响 | 2,302.47%178.4万 | 78.85%-16.46万 | 100.19%1,422 | -685.71%-38.5万 | -57.98%30万 | 88.21%-8.1万 | -5.01%-77.8万 | -43.48%-75.6万 | 52.43%-4.9万 | 325.24%71.4万 |
期末现金 | 44.78%2,092.9万 | -11.28%2,130.76万 | -11.28%2,130.76万 | -82.16%258.6万 | -11.41%1,713.1万 | -53.10%1,445.6万 | -21.38%2,401.59万 | -21.38%2,401.59万 | -22.75%1,449.2万 | -10.45%1,933.8万 |
自由现金流 | 74.68%-219.8万 | -190.84%-2,463.44万 | -53.33%73.26万 | -2,781.93%-1,914.9万 | 134.30%246.3万 | -142.89%-868.1万 | 78.72%-847.01万 | 124.73%156.99万 | 114.05%71.4万 | 51.39%-718万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。