(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 1,265.97%2.17亿 | -95.28%1,585.7万 | -3.91%3.36亿 | 97.84%3.5亿 | 3,584.54%1.77亿 | -507.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 315.17%2.1亿 | -85.25%5,062.3万 | 29.42%3.43亿 | 137.34%2.65亿 | 1,287.86%1.12亿 | --805万 |
非现金项目调整总额 | 50.31%2,560万 | -33.05%1,703.2万 | 0.32%2,543.9万 | -19.93%2,535.8万 | 159.39%3,167.1万 | --1,221万 |
-折旧与摊销 | 33.61%2,195万 | 50.91%1,642.8万 | -1.35%1,088.6万 | -20.72%1,103.5万 | 35.68%1,391.9万 | --1,025.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1,623.7万 | --0 | --1,439.1万 | ---- |
-处置利润 | --0 | 198.08%15.5万 | -93.70%5.2万 | 871.76%82.6万 | -86.98%8.5万 | --65.3万 |
-汇兑损益净额 | -37.13%-160.3万 | 71.23%-116.9万 | -949.87%-406.3万 | -161.43%-38.7万 | 152.33%63万 | ---120.4万 |
-以股票支付的报酬 | --342.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 12.79%182.5万 | -30.47%161.8万 | -83.24%232.7万 | 424.72%1,388.4万 | 5.76%264.6万 | --250.2万 |
营运资本变动 | 62.99%-1,916.9万 | -58.67%-5,179.6万 | -155.20%-3,264.4万 | 77.39%5,913.8万 | 231.58%3,333.8万 | ---2,533.6万 |
-应收款(增)减 | 29.66%-2,004.9万 | -1,531.49%-2,850.1万 | 104.40%199.1万 | -17.40%-4,529.4万 | 5.71%-3,858.2万 | ---4,092万 |
-存货(增)减 | -148.48%-171.1万 | 299.94%352.9万 | -110.42%-176.5万 | 238.26%1,693.1万 | -267.66%-1,224.6万 | --730.4万 |
-应付款(减)增 | 231.21%5,825.8万 | -507.47%-4,440万 | -122.52%-730.9万 | -31.12%3,245.3万 | 6,510.34%4,711.6万 | ---73.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 16.99%-218.4万 | -177.50%-263.1万 | -47.61%339.5万 | 815.25%648万 | -82.33%70.8万 | --400.6万 |
-其他流动资产变动 | 98.47%-78.3万 | -526.24%-5,127万 | -2,091.97%-818.7万 | 108.04%41.1万 | 70.63%-511.2万 | ---1,740.3万 |
-其他流动负债变动 | -173.73%-5,270万 | 444.15%7,147.7万 | -143.13%-2,076.9万 | 16.17%4,815.7万 | 84.96%4,145.4万 | --2,241.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -29.26%-80.4万 | 48.93%-62.2万 | 38.45%-121.8万 | 26.70%-197.9万 | 17.10%-270万 | -325.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 170.00%2.7万 | 150.00%1万 | 100.00%4,000 | -90.00%2,000 | -98.47%2万 | 130.4万 |
已支付退税 | 134.03%4,303.9万 | -21.73%-1.26亿 | -202.08%-1.04亿 | -6,451.81%-3,439.7万 | -103.55%-52.5万 | 1,479.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 50.95%-98.3万 | -200.4万 | 0 | -88,100.00%-88.2万 | 99.80%-1,000 | -51万 |
经营活动现金净额 | 327.73%2.58亿 | -149.05%-1.13亿 | -26.10%2.31亿 | 80.03%3.12亿 | 2,291.54%1.74亿 | --725.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 76.05%-1,586.1万 | -334.36%-6,622.7万 | -166.00%-1,524.7万 | 18.07%-573.2万 | 78.31%-699.6万 | ---3,225.7万 |
无形资产交易净额 | ---1,598.3万 | --0 | ---- | -130.87%-87.5万 | ---37.9万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --623万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 100.67%1万 | -14,800.00%-149万 | ---1万 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | 107.68%588.5万 | -531.39%-7,661.4万 | 5,401.49%1,776万 | 98.51%-33.5万 | ---2,251.1万 |
投资活动现金净额 | 47.23%-3,184.4万 | 34.30%-6,034.2万 | -1,050.54%-9,185.1万 | 225.17%966.3万 | 84.09%-772万 | ---4,853.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 42.03%-2,744.4万 | 29.69%-4,733.9万 | -129.23%-6,732.9万 | -134.50%-2,937.2万 | 272.74%8,512.7万 | ---4,928万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,821.58%-2,680.5万 | -98.40%155.7万 | -50.08%9,714.3万 | --1.95亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -18.49%-5,424.9万 | -253.56%-4,578.2万 | -81.96%2,981.3万 | 94.11%1.65亿 | 272.74%8,512.7万 | ---4,928万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -21.82%7.86亿 | 20.35%10.06亿 | 140.21%8.36亿 | 256.34%3.48亿 | -48.13%9,764.1万 | --1.88亿 |
现金变动 | 178.31%1.72亿 | -229.94%-2.19亿 | -65.36%1.69亿 | 94.19%4.87亿 | 377.09%2.51亿 | ---9,056.2万 |
汇率变动影响 | -147.79%-33.7万 | -110.73%-13.6万 | 132.05%126.7万 | 185.05%54.6万 | -2,040.00%-64.2万 | ---3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 21.80%9.58亿 | -21.82%7.86亿 | 20.35%10.06亿 | 140.21%8.36亿 | 256.34%3.48亿 | --9,764.1万 |
自由现金流 | 225.95%2.26亿 | -183.24%-1.79亿 | -29.49%2.16亿 | 84.05%3.06亿 | 764.56%1.66亿 | ---2,500.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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