(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 0.37%9.86亿 | 92.55%9.83亿 | 200.87%5.1亿 | 486.54%1.7亿 | 2,892.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.99%8.35亿 | 89.01%9.49亿 | 202.19%5.02亿 | 475.63%1.66亿 | --2,887.2万 |
非现金项目调整总额 | 2,560.57%3.21亿 | -83.00%1,204.8万 | 52.44%7,085.5万 | 45.75%4,648.2万 | --3,189.1万 |
-折旧与摊销 | 229.02%1.74亿 | 178.90%5,301.1万 | 32.79%1,900.7万 | 33.73%1,431.4万 | --1,070.4万 |
-处置利润 | 977.09%440.3万 | ---50.2万 | --0 | 67.82%420.9万 | --250.8万 |
-以股票支付的报酬 | -74.10%315.7万 | --1,218.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 363.19%1.39亿 | -201.54%-5,264.9万 | 85.44%5,184.8万 | 49.68%2,795.9万 | --1,867.9万 |
营运资本变动 | -888.63%-1.7亿 | 134.30%2,150.3万 | -45.65%-6,268.6万 | -35.16%-4,304万 | ---3,184.3万 |
-应收款(增)减 | 105.44%1,068.6万 | -23.72%-1.97亿 | -172.17%-1.59亿 | 14.16%-5,837.7万 | ---6,800.6万 |
-应付款(减)增 | -182.66%-1.8亿 | 126.69%2.18亿 | 527.23%9,619.8万 | -57.59%1,533.7万 | --3,616.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -247.13%-1,214.6万 | -32.29%-349.9万 | 18.96%-264.5万 | 3.00%-326.4万 | -336.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 60.00%3.2万 | 150.00%2万 | 60.00%8,000 | 66.67%5,000 | 3,000 |
已支付退税 | -161.57%-5.14亿 | -144.57%-1.97亿 | -647.24%-8,040.3万 | -29.19%-1,076万 | -832.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -737,900.00%-738万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -42.18%4.53亿 | 83.14%7.83亿 | 174.61%4.27亿 | 803.14%1.56亿 | --1,723.1万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.22%-2,542万 | -8.41%-2,573.3万 | -90.66%-2,373.7万 | 53.59%-1,245万 | ---2,682.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---118.4万 | --0 | ---105.4万 |
业务交易净额 | 15.81%-5.07亿 | ---6.02亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 92.27%-250万 | ---3,233.5万 | --0 | 8.63%-1,114.7万 | ---1,220万 |
其他投资变动净额 | 69.16%-1.72亿 | -187,306.38%-5.58亿 | 99.50%-29.8万 | -1,840.37%-5,957.3万 | --342.3万 |
投资活动现金净额 | 41.99%-7.07亿 | -4,730.44%-12.18亿 | 69.68%-2,521.9万 | -126.88%-8,317万 | ---3,665.8万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 291.23%14.9亿 | 474.88%3.81亿 | -167.98%-1.02亿 | 300.44%1.49亿 | --3,732.2万 |
普通股发行/回购的净额 | -3,078.75%-7.57亿 | -97.95%2,540.7万 | 673.44%12.4亿 | 232.27%1.6亿 | --4,823.5万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | -1.42%-249.6万 | -676.34%-246.1万 | ---31.7万 |
其他筹资费用净额 | -280.48%-275.6万 | --152.7万 | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 79.13%7.31亿 | -64.09%4.08亿 | 269.55%11.36亿 | 260.47%3.07亿 | --8,523.9万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -1.23%22.2亿 | 216.44%22.48亿 | 114.82%7.1亿 | 24.85%3.31亿 | --2.65亿 |
现金变动 | 1,818.27%4.76亿 | -101.80%-2,772.4万 | 304.95%15.38亿 | 476.97%3.8亿 | --6,581.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 7,564,300.00%7,564.4万 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | 24.86%27.72亿 | -1.23%22.2亿 | 216.44%22.48亿 | 114.82%7.1亿 | --3.31亿 |
自由现金流 | -43.57%4.27亿 | 88.09%7.57亿 | 181.09%4.02亿 | 1,444.32%1.43亿 | ---1,065万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据