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9247 TRE控股

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+22+1.48%

延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)

792.32亿总市值21.35市盈率(静)

TRE控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

9.35%143.64亿

-5.44%131.36亿

138.91亿

扣除非现金调整前净利润

-23.83%60.06亿

2.91%78.85亿

--76.62亿

非现金项目调整总额

56.03%93.79亿

8.76%60.11亿

--55.27亿

-折旧与摊销

2.47%64.66亿

14.89%63.1亿

--54.92亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-35.71%1,800万

--2,800万

--0

-资产准备金与勾销

--20.26亿

--0

----

-联营企业份额

22.51%-1.79亿

-57.14%-2.31亿

---1.47亿

-处置利润

-22.64%-1.3亿

0.00%-1.06亿

---1.06亿

-其他非现金项目

11,680.00%11.78亿

-96.53%1,000万

--2.88亿

营运资本变动

-34.74%-10.2亿

-207.83%-7.57亿

--7.02亿

-应收款（增）减

-1,510.53%-12.24亿

79.40%-7,600万

---3.69亿

-存货（增）减

137.40%9,500万

-193.04%-2.54亿

--2.73亿

-应付款（减）增

84.46%-3,900万

-150.91%-2.51亿

--4.93亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

184.09%1.48亿

-157.70%-1.76亿

--3.05亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

43.82%1.28亿

8,900万

0

已付利息（经营活动产生的现金流）

-11.59%-3.37亿

-18.90%-3.02亿

-2.54亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-33.33%800万

-67.57%1,200万

3,700万

已支付退税

46.61%-20.42亿

-43.96%-38.25亿

-26.57亿

其他经营现金流入（流出）

-1.35%7,300万

7,400万

0

经营活动现金净额

32.77%121.94亿

-16.64%91.84亿

--110.17亿

投资活动现金流量

业务交易净额

93.56%-9,100万

---14.12亿

--0

投资产品交易净额

-166,866.67%-50.03亿

-99.12%300万

--3.42亿

其他投资变动净额

-121.90%-117.25亿

-112.12%-52.84亿

---24.91亿

投资活动现金净额

-151.29%-168.19亿

-211.45%-66.93亿

---21.49亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

2,518.34%40.87亿

93.67%-1.69亿

---26.69亿

普通股发行/回购的净额

75.00%-200万

46.67%-800万

---1,500万

租赁融资增减

11.07%-2.33亿

-100.00%-2.62亿

---1.31亿

已支付现金股息

10.23%-20.88亿

-177.23%-23.26亿

---8.39亿

非控制性权益现金股息

21.74%-3,600万

-64.29%-4,600万

---2,800万

其他筹资费用净额

-643.75%-1.19亿

11.11%-1,600万

---1,800万

融资活动现金净额

156.92%16.09亿

23.59%-28.27亿

---37亿

现金净流量

期初现金流

-1.40%236.78亿

133.55%240.14亿

--102.82亿

现金变动

-797.62%-30.16亿

-106.50%-3.36亿

--51.68亿

现金变动之外的其他现金调整

--100万

----

--85.64亿

期末现金

-12.73%206.63亿

-1.40%236.78亿

--240.14亿

自由现金流

32.77%121.94亿

-16.64%91.84亿

--110.17亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	9.35%143.64亿	-5.44%131.36亿	138.91亿
扣除非现金调整前净利润	-23.83%60.06亿	2.91%78.85亿	--76.62亿
非现金项目调整总额	56.03%93.79亿	8.76%60.11亿	--55.27亿
-折旧与摊销	2.47%64.66亿	14.89%63.1亿	--54.92亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-35.71%1,800万	--2,800万	--0
-资产准备金与勾销	--20.26亿	--0	----
-联营企业份额	22.51%-1.79亿	-57.14%-2.31亿	---1.47亿
-处置利润	-22.64%-1.3亿	0.00%-1.06亿	---1.06亿
-其他非现金项目	11,680.00%11.78亿	-96.53%1,000万	--2.88亿
营运资本变动	-34.74%-10.2亿	-207.83%-7.57亿	--7.02亿
-应收款（增）减	-1,510.53%-12.24亿	79.40%-7,600万	---3.69亿
-存货（增）减	137.40%9,500万	-193.04%-2.54亿	--2.73亿
-应付款（减）增	84.46%-3,900万	-150.91%-2.51亿	--4.93亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	184.09%1.48亿	-157.70%-1.76亿	--3.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）	43.82%1.28亿	8,900万	0
已付利息（经营活动产生的现金流）	-11.59%-3.37亿	-18.90%-3.02亿	-2.54亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-33.33%800万	-67.57%1,200万	3,700万
已支付退税	46.61%-20.42亿	-43.96%-38.25亿	-26.57亿
其他经营现金流入（流出）	-1.35%7,300万	7,400万	0
经营活动现金净额	32.77%121.94亿	-16.64%91.84亿	--110.17亿
投资活动现金流量
业务交易净额	93.56%-9,100万	---14.12亿	--0
投资产品交易净额	-166,866.67%-50.03亿	-99.12%300万	--3.42亿
其他投资变动净额	-121.90%-117.25亿	-112.12%-52.84亿	---24.91亿
投资活动现金净额	-151.29%-168.19亿	-211.45%-66.93亿	---21.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	2,518.34%40.87亿	93.67%-1.69亿	---26.69亿
普通股发行/回购的净额	75.00%-200万	46.67%-800万	---1,500万
租赁融资增减	11.07%-2.33亿	-100.00%-2.62亿	---1.31亿
已支付现金股息	10.23%-20.88亿	-177.23%-23.26亿	---8.39亿
非控制性权益现金股息	21.74%-3,600万	-64.29%-4,600万	---2,800万
其他筹资费用净额	-643.75%-1.19亿	11.11%-1,600万	---1,800万
融资活动现金净额	156.92%16.09亿	23.59%-28.27亿	---37亿
现金净流量
期初现金流	-1.40%236.78亿	133.55%240.14亿	--102.82亿
现金变动	-797.62%-30.16亿	-106.50%-3.36亿	--51.68亿
现金变动之外的其他现金调整	--100万	----	--85.64亿
期末现金	-12.73%206.63亿	-1.40%236.78亿	--240.14亿
自由现金流	32.77%121.94亿	-16.64%91.84亿	--110.17亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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