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9247 TRE控股

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
832.30亿总市值22.43市盈率(静)

TRE控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
9.35%143.64亿
-5.44%131.36亿
138.91亿
扣除非现金调整前净利润
-23.83%60.06亿
2.91%78.85亿
--76.62亿
非现金项目调整总额
56.03%93.79亿
8.76%60.11亿
--55.27亿
-折旧与摊销
2.47%64.66亿
14.89%63.1亿
--54.92亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-35.71%1,800万
--2,800万
--0
-资产准备金与勾销
--20.26亿
--0
----
-联营企业份额
22.51%-1.79亿
-57.14%-2.31亿
---1.47亿
-处置利润
-22.64%-1.3亿
0.00%-1.06亿
---1.06亿
-其他非现金项目
11,680.00%11.78亿
-96.53%1,000万
--2.88亿
营运资本变动
-34.74%-10.2亿
-207.83%-7.57亿
--7.02亿
-应收款（增）减
-1,510.53%-12.24亿
79.40%-7,600万
---3.69亿
-存货（增）减
137.40%9,500万
-193.04%-2.54亿
--2.73亿
-应付款（减）增
84.46%-3,900万
-150.91%-2.51亿
--4.93亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
184.09%1.48亿
-157.70%-1.76亿
--3.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
43.82%1.28亿
8,900万
0
已付利息（经营活动产生的现金流）
-11.59%-3.37亿
-18.90%-3.02亿
-2.54亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-33.33%800万
-67.57%1,200万
3,700万
已支付退税
46.61%-20.42亿
-43.96%-38.25亿
-26.57亿
其他经营现金流入（流出）
-1.35%7,300万
7,400万
0
经营活动现金净额
32.77%121.94亿
-16.64%91.84亿
--110.17亿
投资活动现金流量
业务交易净额
93.56%-9,100万
---14.12亿
--0
投资产品交易净额
-166,866.67%-50.03亿
-99.12%300万
--3.42亿
其他投资变动净额
-121.90%-117.25亿
-112.12%-52.84亿
---24.91亿
投资活动现金净额
-151.29%-168.19亿
-211.45%-66.93亿
---21.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
2,518.34%40.87亿
93.67%-1.69亿
---26.69亿
普通股发行/回购的净额
75.00%-200万
46.67%-800万
---1,500万
租赁融资增减
11.07%-2.33亿
-100.00%-2.62亿
---1.31亿
已支付现金股息
10.23%-20.88亿
-177.23%-23.26亿
---8.39亿
非控制性权益现金股息
21.74%-3,600万
-64.29%-4,600万
---2,800万
其他筹资费用净额
-643.75%-1.19亿
11.11%-1,600万
---1,800万
融资活动现金净额
156.92%16.09亿
23.59%-28.27亿
---37亿
现金净流量
期初现金流
-1.40%236.78亿
133.55%240.14亿
--102.82亿
现金变动
-797.62%-30.16亿
-106.50%-3.36亿
--51.68亿
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
--85.64亿
期末现金
-12.73%206.63亿
-1.40%236.78亿
--240.14亿
自由现金流
32.77%121.94亿
-16.64%91.84亿
--110.17亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 9.35%143.64亿-5.44%131.36亿138.91亿
扣除非现金调整前净利润 -23.83%60.06亿2.91%78.85亿--76.62亿
非现金项目调整总额 56.03%93.79亿8.76%60.11亿--55.27亿
-折旧与摊销 2.47%64.66亿14.89%63.1亿--54.92亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -35.71%1,800万--2,800万--0
-资产准备金与勾销 --20.26亿--0----
-联营企业份额 22.51%-1.79亿-57.14%-2.31亿---1.47亿
-处置利润 -22.64%-1.3亿0.00%-1.06亿---1.06亿
-其他非现金项目 11,680.00%11.78亿-96.53%1,000万--2.88亿
营运资本变动 -34.74%-10.2亿-207.83%-7.57亿--7.02亿
-应收款（增）减 -1,510.53%-12.24亿79.40%-7,600万---3.69亿
-存货（增）减 137.40%9,500万-193.04%-2.54亿--2.73亿
-应付款（减）增 84.46%-3,900万-150.91%-2.51亿--4.93亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 184.09%1.48亿-157.70%-1.76亿--3.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 43.82%1.28亿8,900万0
已付利息（经营活动产生的现金流） -11.59%-3.37亿-18.90%-3.02亿-2.54亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -33.33%800万-67.57%1,200万3,700万
已支付退税 46.61%-20.42亿-43.96%-38.25亿-26.57亿
其他经营现金流入（流出） -1.35%7,300万7,400万0
经营活动现金净额 32.77%121.94亿-16.64%91.84亿--110.17亿
投资活动现金流量
业务交易净额 93.56%-9,100万---14.12亿--0
投资产品交易净额 -166,866.67%-50.03亿-99.12%300万--3.42亿
其他投资变动净额 -121.90%-117.25亿-112.12%-52.84亿---24.91亿
投资活动现金净额 -151.29%-168.19亿-211.45%-66.93亿---21.49亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 2,518.34%40.87亿93.67%-1.69亿---26.69亿
普通股发行/回购的净额 75.00%-200万46.67%-800万---1,500万
租赁融资增减 11.07%-2.33亿-100.00%-2.62亿---1.31亿
已支付现金股息 10.23%-20.88亿-177.23%-23.26亿---8.39亿
非控制性权益现金股息 21.74%-3,600万-64.29%-4,600万---2,800万
其他筹资费用净额 -643.75%-1.19亿11.11%-1,600万---1,800万
融资活动现金净额 156.92%16.09亿23.59%-28.27亿---37亿
现金净流量
期初现金流 -1.40%236.78亿133.55%240.14亿--102.82亿
现金变动 -797.62%-30.16亿-106.50%-3.36亿--51.68亿
现金变动之外的其他现金调整 --100万------85.64亿
期末现金 -12.73%206.63亿-1.40%236.78亿--240.14亿
自由现金流 32.77%121.94亿-16.64%91.84亿--110.17亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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