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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TRE控股 (9247)
- 1518
- -45-2.88%
延时20分钟行情交易中 05/27 11:30 (东京)
798.63亿总市值4.97市盈率(静)
1568最高价1498最低价14.23万股成交量1563今开1563昨收2.16亿成交额186452周最高0.35%换手率5261.07万总股本132152周最低305.23每股收益TTM621.31亿流通值2420历史最高4.97市盈率(静)4092.94万流通股985历史最低305.23每股收益(静)4.48%振幅50.00股息TTM0.86市净率100股每手3.29%股息率TTM
TRE控股 (9247) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 56.13%386.59亿 | 72.38%247.6亿 | 9.35%143.64亿 | -5.44%131.36亿 | 138.91亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.81%210.76亿 | 219.58%191.94亿 | -23.83%60.06亿 | 2.91%78.85亿 | --76.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1.79%116.34亿 | 21.86%114.29亿 | 56.03%93.79亿 | 8.76%60.11亿 | --55.27亿 |
| -折旧与摊销 | 5.68%90.81亿 | 32.90%85.93亿 | 2.47%64.66亿 | 14.89%63.1亿 | --54.92亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -94.29%1.79亿 | 17,316.67%31.35亿 | -35.71%1,800万 | --2,800万 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | --20.26亿 | --0 | ---- |
| -联营企业份额 | -6.72%-1.27亿 | 33.52%-1.19亿 | 22.51%-1.79亿 | -57.14%-2.31亿 | ---1.47亿 |
| -处置利润 | 446.88%1.11亿 | 75.38%-3,200万 | -22.64%-1.3亿 | 0.00%-1.06亿 | ---1.06亿 |
| -其他非现金项目 | 1,714.86%23.9亿 | -112.56%-1.48亿 | 11,680.00%11.78亿 | -96.53%1,000万 | --2.88亿 |
| 营运资本变动 | 198.19%57.6亿 | -475.10%-58.66亿 | -34.74%-10.2亿 | -207.83%-7.57亿 | --7.02亿 |
| -应收款（增）减 | 180.83%63.75亿 | -544.36%-78.87亿 | -1,510.53%-12.24亿 | 79.40%-7,600万 | ---3.69亿 |
| -存货（增）减 | 38.10%-1.95亿 | -431.58%-3.15亿 | 137.40%9,500万 | -193.04%-2.54亿 | --2.73亿 |
| -应付款（减）增 | -136.57%-8.47亿 | 6,038.46%23.16亿 | 84.46%-3,900万 | -150.91%-2.51亿 | --4.93亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,035.00%4.27亿 | -86.49%2,000万 | 184.09%1.48亿 | -157.70%-1.76亿 | --3.05亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -28.38%5,300万 | -42.19%7,400万 | 43.82%1.28亿 | 8,900万 | 0 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -25.24%-6.55亿 | -55.19%-5.23亿 | -11.59%-3.37亿 | -18.90%-3.02亿 | -2.54亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -452.94%-6,000万 | 112.50%1,700万 | -33.33%800万 | -67.57%1,200万 | 3,700万 |
| 已支付退税 | -303.40%-93.63亿 | -13.66%-23.21亿 | 46.61%-20.42亿 | -43.96%-38.25亿 | -26.57亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 95.67%-9,400万 | -3,075.34%-21.72亿 | -1.35%7,300万 | 7,400万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 43.89%285.4亿 | 62.66%198.35亿 | 32.77%121.94亿 | -16.64%91.84亿 | --110.17亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 业务交易净额 | ---18.91亿 | ---- | 93.56%-9,100万 | ---14.12亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -150.00%-200万 | 100.08%400万 | -166,866.67%-50.03亿 | -99.12%300万 | --3.42亿 |
| 其他投资变动净额 | -40.01%-169.22亿 | -3.08%-120.86亿 | -121.90%-117.25亿 | -112.12%-52.84亿 | ---24.91亿 |
| 投资活动现金净额 | -55.73%-188.15亿 | 28.16%-120.82亿 | -151.29%-168.19亿 | -211.45%-66.93亿 | ---21.49亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -107.58%-6.1亿 | 96.94%80.49亿 | 2,518.34%40.87亿 | 93.67%-1.69亿 | ---26.69亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 31.25%-30.25亿 | -219,900.00%-44亿 | 75.00%-200万 | 46.67%-800万 | ---1,500万 |
| 租赁融资增减 | -35.05%-2.62亿 | 16.74%-1.94亿 | 11.07%-2.33亿 | -100.00%-2.62亿 | ---1.31亿 |
| 已支付现金股息 | -7.43%-22.26亿 | 0.77%-20.72亿 | 10.23%-20.88亿 | -177.23%-23.26亿 | ---8.39亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -17.02%-5,500万 | -30.56%-4,700万 | 21.74%-3,600万 | -64.29%-4,600万 | ---2,800万 |
| 其他筹资费用净额 | -246.47%-2.49亿 | 242.86%1.7亿 | -643.75%-1.19亿 | 11.11%-1,600万 | ---1,800万 |
| 融资活动现金净额 | -526.76%-64.27亿 | -6.40%15.06亿 | 156.92%16.09亿 | 23.59%-28.27亿 | ---37亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 44.81%299.22亿 | -12.73%206.63亿 | -1.40%236.78亿 | 133.55%240.14亿 | --102.82亿 |
| 现金变动 | -64.38%32.98亿 | 407.00%92.59亿 | -797.62%-30.16亿 | -106.50%-3.36亿 | --51.68亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | --85.64亿 |
| 期末现金 | 11.02%332.2亿 | 44.81%299.22亿 | -12.73%206.63亿 | -1.40%236.78亿 | --240.14亿 |
| 自由现金流 | 43.89%285.4亿 | 62.66%198.35亿 | 32.77%121.94亿 | -16.64%91.84亿 | --110.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
