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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
人·梦·技术集团 (9248)
- 1600
- -1-0.06%
延时20分钟行情交易中 04/17 14:18 (东京)
150.66亿总市值9.05市盈率(静)
1610最高价1582最低价7100股成交量1582今开1601昨收1134.02万成交额190052周最高0.11%换手率941.60万总股本145552周最低176.75每股收益TTM101.23亿流通值2791历史最高9.05市盈率(静)632.67万流通股1359历史最低176.75每股收益(静)1.75%振幅62.00股息TTM0.67市净率100股每手3.88%股息率TTM
人·梦·技术集团 (9248) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | -116.81%-2.4亿 | -31.94%14.28亿 | 777.82%20.98亿 | 2.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 324.26%25.88亿 | -75.41%6.1亿 | -32.34%24.81亿 | --36.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | -68.77%4.96亿 | 46.09%15.88亿 | 654.59%10.87亿 | ---1.96亿 |
| -折旧与摊销 | 0.32%6.18亿 | 10.20%6.16亿 | 28.51%5.59亿 | --4.35亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -83.21%9,200万 | -25.03%5.48亿 | 248.10%7.31亿 | --2.1亿 |
| -处置利润 | -92.35%1,400万 | --1.83亿 | --0 | --1,100万 |
| -以股票支付的报酬 | 0.00%5,300万 | 60.61%5,300万 | --3,300万 | ---- |
| -其他非现金项目 | -249.47%-2.81亿 | 179.66%1.88亿 | 72.30%-2.36亿 | ---8.52亿 |
| 营运资本变动 | -333.07%-33.26亿 | 47.68%-7.68亿 | 54.58%-14.68亿 | ---32.32亿 |
| -应收款（增）减 | -592.93%-38.25亿 | 59.91%-5.52亿 | 76.43%-13.77亿 | ---58.41亿 |
| -存货（增）减 | 79.53%3.07亿 | -65.94%1.71亿 | 153.63%5.02亿 | ---9.36亿 |
| -预付费用（增）减 | 92.65%-500万 | 65.83%-6,800万 | -168.86%-1.99亿 | --2.89亿 |
| -应付款（减）增 | 192.26%3.22亿 | -141.25%-3.49亿 | 698.11%8.46亿 | --1.06亿 |
| -应计费用（减）增 | -210.59%-2.82亿 | -28.57%2.55亿 | 127.39%3.57亿 | --1.57亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 407.30%6.95亿 | 122.76%1.37亿 | -223.66%-6.02亿 | ---1.86亿 |
| -其他流动资产变动 | -48.62%-5.38亿 | 63.62%-3.62亿 | -131.30%-9.95亿 | --31.79亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -22.00%-1.22亿 | -88.68%-1亿 | -47.22%-5,300万 | -3,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.37%2,800万 | 35.71%1,900万 | 55.56%1,400万 | 900万 |
| 已支付退税 | -115.25%-8.61亿 | 56.14%-4亿 | 45.55%-9.12亿 | -16.75亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 47.22%5,300万 | -87.19%3,600万 | 18.57%2.81亿 | 2.37亿 |
| 经营活动现金净额 | -216.17%-11.42亿 | -31.16%9.83亿 | 216.48%14.28亿 | ---12.26亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -517.76%-6.61亿 | 86.86%-1.07亿 | -45.88%-8.14亿 | ---5.58亿 |
| 无形资产交易净额 | -66.09%-1.91亿 | 20.69%-1.15亿 | ---1.45亿 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---16.06亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 153.22%1.9亿 | -183.33%-3.57亿 | -600.00%-1.26亿 | ---1,800万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | 96.19%-4,400万 | -206.37%-11.55亿 | ---3.77亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -96.36%3,000万 | 510.37%8.24亿 | --1.35亿 |
| 其他投资变动净额 | 112.11%2,700万 | -702.70%-2.23亿 | 128.03%3,700万 | ---1.32亿 |
| 投资活动现金净额 | 22.18%-6.35亿 | 72.66%-8.16亿 | -214.21%-29.85亿 | ---9.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | 59.20%22.75亿 | -24.95%14.29亿 | 378.39%19.04亿 | --3.98亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -615.20%-6.44亿 | 467.65%1.25亿 | 92.04%-3,400万 | ---4.27亿 |
| 已支付现金股息 | 14.09%-5.55亿 | -5.38%-6.46亿 | 8.23%-6.13亿 | ---6.68亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 其他筹资费用净额 | 36.51%-4,000万 | 41.12%-6,300万 | -57.35%-1.07亿 | ---6,800万 |
| 融资活动现金净额 | 22.60%10.36亿 | -26.52%8.45亿 | 249.93%11.5亿 | ---7.67亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 16.51%81.92亿 | -5.15%70.31亿 | -26.97%74.13亿 | --101.51亿 |
| 现金变动 | -173.22%-7.41亿 | 348.65%10.12亿 | 86.17%-4.07亿 | ---29.43亿 |
| 汇率变动影响 | 100.00%1,000万 | -79.17%500万 | -75.76%2,400万 | --9,900万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.69%7,100万 | 14,300.00%1.44亿 | -99.06%100万 | --1.06亿 |
| 期末现金 | -8.06%75.32亿 | 16.51%81.92亿 | -5.15%70.31亿 | --74.13亿 |
| 自由现金流 | -440.92%-20.08亿 | 25.85%5.89亿 | 126.23%4.68亿 | ---17.84亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
