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9248 人·梦·技术集团

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延时20分钟行情休市中 01/10 15:30 (东京)
138.70亿总市值-69.15市盈率(静)

人·梦·技术集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-31.94%14.28亿
777.82%20.98亿
2.39亿
扣除非现金调整前净利润
-75.41%6.1亿
-32.34%24.81亿
--36.67亿
非现金项目调整总额
47.75%16.06亿
654.59%10.87亿
---1.96亿
-折旧与摊销
10.20%6.16亿
28.51%5.59亿
--4.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-25.03%5.48亿
248.10%7.31亿
--2.1亿
-处置利润
--1.83亿
--0
--1,100万
-以股票支付的报酬
60.61%5,300万
--3,300万
----
-其他非现金项目
187.29%2.06亿
72.30%-2.36亿
---8.52亿
营运资本变动
46.46%-7.86亿
54.58%-14.68亿
---32.32亿
-应收款（增）减
59.91%-5.52亿
76.43%-13.77亿
---58.41亿
-存货（增）减
-65.94%1.71亿
153.63%5.02亿
---9.36亿
-预付费用（增）减
65.83%-6,800万
-168.86%-1.99亿
--2.89亿
-应付款（减）增
-141.25%-3.49亿
698.11%8.46亿
--1.06亿
-应计费用（减）增
-28.57%2.55亿
127.39%3.57亿
--1.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
119.77%1.19亿
-223.66%-6.02亿
---1.86亿
-其他流动资产变动
63.62%-3.62亿
-131.30%-9.95亿
--31.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-88.68%-1亿
-47.22%-5,300万
-3,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
35.71%1,900万
55.56%1,400万
900万
已支付退税
56.14%-4亿
45.55%-9.12亿
-16.75亿
其他经营现金流入（流出）
-87.19%3,600万
18.57%2.81亿
2.37亿
经营活动现金净额
-31.16%9.83亿
216.48%14.28亿
---12.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
86.86%-1.07亿
-45.88%-8.14亿
---5.58亿
无形资产交易净额
20.69%-1.15亿
---1.45亿
----
业务交易净额
--0
---16.06亿
--0
投资产品交易净额
-183.33%-3.57亿
-600.00%-1.26亿
---1,800万
向其他方提供的预付现金及贷款
96.19%-4,400万
-206.37%-11.55亿
---3.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-96.36%3,000万
510.37%8.24亿
--1.35亿
其他投资变动净额
-702.70%-2.23亿
128.03%3,700万
---1.32亿
投资活动现金净额
72.66%-8.16亿
-214.21%-29.85亿
---9.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-24.95%14.29亿
378.39%19.04亿
--3.98亿
普通股发行/回购的净额
467.65%1.25亿
92.04%-3,400万
---4.27亿
已支付现金股息
-5.38%-6.46亿
8.23%-6.13亿
---6.68亿
非控制性权益现金股息
----
----
---200万
其他筹资费用净额
41.12%-6,300万
-57.35%-1.07亿
---6,800万
融资活动现金净额
-26.52%8.45亿
249.93%11.5亿
---7.67亿
现金净流量
期初现金流
-5.15%70.31亿
-26.97%74.13亿
--101.51亿
现金变动
348.65%10.12亿
86.17%-4.07亿
---29.43亿
汇率变动影响
-79.17%500万
-75.76%2,400万
--9,900万
现金变动之外的其他现金调整
14,300.00%1.44亿
-99.06%100万
--1.06亿
期末现金
16.51%81.92亿
-5.15%70.31亿
--74.13亿
自由现金流
25.85%5.89亿
126.23%4.68亿
---17.84亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -31.94%14.28亿777.82%20.98亿2.39亿
扣除非现金调整前净利润 -75.41%6.1亿-32.34%24.81亿--36.67亿
非现金项目调整总额 47.75%16.06亿654.59%10.87亿---1.96亿
-折旧与摊销 10.20%6.16亿28.51%5.59亿--4.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -25.03%5.48亿248.10%7.31亿--2.1亿
-处置利润 --1.83亿--0--1,100万
-以股票支付的报酬 60.61%5,300万--3,300万----
-其他非现金项目 187.29%2.06亿72.30%-2.36亿---8.52亿
营运资本变动 46.46%-7.86亿54.58%-14.68亿---32.32亿
-应收款（增）减 59.91%-5.52亿76.43%-13.77亿---58.41亿
-存货（增）减 -65.94%1.71亿153.63%5.02亿---9.36亿
-预付费用（增）减 65.83%-6,800万-168.86%-1.99亿--2.89亿
-应付款（减）增 -141.25%-3.49亿698.11%8.46亿--1.06亿
-应计费用（减）增 -28.57%2.55亿127.39%3.57亿--1.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 119.77%1.19亿-223.66%-6.02亿---1.86亿
-其他流动资产变动 63.62%-3.62亿-131.30%-9.95亿--31.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -88.68%-1亿-47.22%-5,300万-3,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 35.71%1,900万55.56%1,400万900万
已支付退税 56.14%-4亿45.55%-9.12亿-16.75亿
其他经营现金流入（流出） -87.19%3,600万18.57%2.81亿2.37亿
经营活动现金净额 -31.16%9.83亿216.48%14.28亿---12.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 86.86%-1.07亿-45.88%-8.14亿---5.58亿
无形资产交易净额 20.69%-1.15亿---1.45亿----
业务交易净额 --0---16.06亿--0
投资产品交易净额 -183.33%-3.57亿-600.00%-1.26亿---1,800万
向其他方提供的预付现金及贷款 96.19%-4,400万-206.37%-11.55亿---3.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -96.36%3,000万510.37%8.24亿--1.35亿
其他投资变动净额 -702.70%-2.23亿128.03%3,700万---1.32亿
投资活动现金净额 72.66%-8.16亿-214.21%-29.85亿---9.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -24.95%14.29亿378.39%19.04亿--3.98亿
普通股发行/回购的净额 467.65%1.25亿92.04%-3,400万---4.27亿
已支付现金股息 -5.38%-6.46亿8.23%-6.13亿---6.68亿
非控制性权益现金股息 -----------200万
其他筹资费用净额 41.12%-6,300万-57.35%-1.07亿---6,800万
融资活动现金净额 -26.52%8.45亿249.93%11.5亿---7.67亿
现金净流量
期初现金流 -5.15%70.31亿-26.97%74.13亿--101.51亿
现金变动 348.65%10.12亿86.17%-4.07亿---29.43亿
汇率变动影响 -79.17%500万-75.76%2,400万--9,900万
现金变动之外的其他现金调整 14,300.00%1.44亿-99.06%100万--1.06亿
期末现金 16.51%81.92亿-5.15%70.31亿--74.13亿
自由现金流 25.85%5.89亿126.23%4.68亿---17.84亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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