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9248 人·梦·技术集团

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-4-0.27%

延时20分钟行情已收盘 12/02 15:30 (东京)

140.77亿总市值11.10市盈率(静)

人·梦·技术集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

777.82%20.98亿

2.39亿

扣除非现金调整前净利润

-32.34%24.81亿

--36.67亿

非现金项目调整总额

654.59%10.87亿

---1.96亿

-折旧与摊销

28.51%5.59亿

--4.35亿

-在损益中确认的减值损失回拨

248.10%7.31亿

--2.1亿

-处置利润

--0

--1,100万

-其他非现金项目

76.17%-2.03亿

---8.52亿

营运资本变动

54.58%-14.68亿

---32.32亿

-应收款（增）减

76.43%-13.77亿

---58.41亿

-存货（增）减

153.63%5.02亿

---9.36亿

-预付费用（增）减

-168.86%-1.99亿

--2.89亿

-应付款（减）增

698.11%8.46亿

--1.06亿

-应计费用（减）增

127.39%3.57亿

--1.57亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

-223.66%-6.02亿

---1.86亿

-其他流动资产变动

-131.30%-9.95亿

--31.79亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-47.22%-5,300万

-3,600万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

55.56%1,400万

900万

已支付退税

45.55%-9.12亿

-16.75亿

其他经营现金流入（流出）

18.57%2.81亿

2.37亿

经营活动现金净额

216.48%14.28亿

---12.26亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-46.06%-8.15亿

---5.58亿

业务交易净额

---16.06亿

--0

投资产品交易净额

-288.89%-7,000万

---1,800万

向其他方提供的预付现金及贷款

-206.37%-11.55亿

---3.77亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

510.37%8.24亿

--1.35亿

其他投资变动净额

-23.48%-1.63亿

---1.32亿

投资活动现金净额

-214.21%-29.85亿

---9.5亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

378.39%19.04亿

--3.98亿

普通股发行/回购的净额

92.04%-3,400万

---4.27亿

已支付现金股息

8.23%-6.13亿

---6.68亿

非控制性权益现金股息

--0

---200万

其他筹资费用净额

-57.35%-1.07亿

---6,800万

融资活动现金净额

249.93%11.5亿

---7.67亿

现金净流量

期初现金流

-26.97%74.13亿

--101.51亿

现金变动

86.17%-4.07亿

---29.43亿

汇率变动影响

-75.76%2,400万

--9,900万

现金变动之外的其他现金调整

-99.06%100万

--1.06亿

期末现金

-5.15%70.31亿

--74.13亿

自由现金流

134.36%6.13亿

---17.84亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	777.82%20.98亿	2.39亿
扣除非现金调整前净利润	-32.34%24.81亿	--36.67亿
非现金项目调整总额	654.59%10.87亿	---1.96亿
-折旧与摊销	28.51%5.59亿	--4.35亿
-在损益中确认的减值损失回拨	248.10%7.31亿	--2.1亿
-处置利润	--0	--1,100万
-其他非现金项目	76.17%-2.03亿	---8.52亿
营运资本变动	54.58%-14.68亿	---32.32亿
-应收款（增）减	76.43%-13.77亿	---58.41亿
-存货（增）减	153.63%5.02亿	---9.36亿
-预付费用（增）减	-168.86%-1.99亿	--2.89亿
-应付款（减）增	698.11%8.46亿	--1.06亿
-应计费用（减）增	127.39%3.57亿	--1.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	-223.66%-6.02亿	---1.86亿
-其他流动资产变动	-131.30%-9.95亿	--31.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-47.22%-5,300万	-3,600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	55.56%1,400万	900万
已支付退税	45.55%-9.12亿	-16.75亿
其他经营现金流入（流出）	18.57%2.81亿	2.37亿
经营活动现金净额	216.48%14.28亿	---12.26亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-46.06%-8.15亿	---5.58亿
业务交易净额	---16.06亿	--0
投资产品交易净额	-288.89%-7,000万	---1,800万
向其他方提供的预付现金及贷款	-206.37%-11.55亿	---3.77亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	510.37%8.24亿	--1.35亿
其他投资变动净额	-23.48%-1.63亿	---1.32亿
投资活动现金净额	-214.21%-29.85亿	---9.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	378.39%19.04亿	--3.98亿
普通股发行/回购的净额	92.04%-3,400万	---4.27亿
已支付现金股息	8.23%-6.13亿	---6.68亿
非控制性权益现金股息	--0	---200万
其他筹资费用净额	-57.35%-1.07亿	---6,800万
融资活动现金净额	249.93%11.5亿	---7.67亿
现金净流量
期初现金流	-26.97%74.13亿	--101.51亿
现金变动	86.17%-4.07亿	---29.43亿
汇率变动影响	-75.76%2,400万	--9,900万
现金变动之外的其他现金调整	-99.06%100万	--1.06亿
期末现金	-5.15%70.31亿	--74.13亿
自由现金流	134.36%6.13亿	---17.84亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

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目标价预测

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日股

综合热度

暂无数据