(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 3.80%25.82亿 | -3.02%19.67亿 | --20.71亿 | --20.71亿 | --23.38亿 | --24.88亿 | --20.28亿 |
-现金及现金等价物 | 2.60%25.52亿 | -4.50%19.37亿 | --20.71亿 | --20.71亿 | --23.38亿 | --24.88亿 | --20.28亿 |
-短期投资 | --2,999.1万 | --2,999.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 54.14%14.88亿 | 6.23%11.97亿 | --10.55亿 | --10.55亿 | --10.64亿 | --9.65亿 | --11.27亿 |
-应收账款净额 | 54.14%14.88亿 | 6.23%11.97亿 | --10.55亿 | --10.55亿 | --10.64亿 | --9.65亿 | --11.27亿 |
-其中:应收账款 | 54.14%14.88亿 | 6.23%11.97亿 | --10.55亿 | --10.55亿 | --10.64亿 | --9.65亿 | --11.27亿 |
存货 | -16.32%4.24亿 | -4.85%4.18亿 | --3.9亿 | --3.9亿 | --5.34亿 | --5.07亿 | --4.4亿 |
其他流动资产 | -12.00%1.72亿 | 114.93%1.31亿 | --3.09亿 | --3.09亿 | --7,744.2万 | --1.95亿 | --6,114.7万 |
流动资产合计 | 12.30%46.65亿 | 1.59%37.13亿 | --38.24亿 | --38.24亿 | --40.15亿 | --41.55亿 | --36.55亿 |
非流动资产 | |||||||
物业厂房及设备净额 | 13.27%39.72亿 | 20.77%39.66亿 | --37.58亿 | --37.58亿 | --36.12亿 | --35.07亿 | --32.84亿 |
-物业、厂房及设备 | 14.78%70.17亿 | 15.77%69.73亿 | --67.42亿 | --67.42亿 | --63.61亿 | --61.13亿 | --60.23亿 |
-累计折旧 | -16.81%-30.45亿 | -9.79%-30.06亿 | ---29.84亿 | ---29.84亿 | ---27.49亿 | ---26.06亿 | ---27.38亿 |
投资总额 | -20.28%6.12亿 | 10.94%5.87亿 | --2.28亿 | --2.28亿 | --8.18亿 | --7.67亿 | --5.29亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | --2.28亿 | --2.28亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 86.40%2.13亿 | 70.01%1.74亿 | --1.9亿 | --1.9亿 | --1.37亿 | --1.14亿 | --1.02亿 |
-商誉 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | --1.13亿 | ---- | --1.9亿 | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | --1.33亿 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延资产 | -28.50%122.7万 | -26.66%134.8万 | --147万 | --147万 | --159.3万 | --171.6万 | --183.8万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | --2.4亿 | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 9.29%47.98亿 | 20.70%47.29亿 | --45.49亿 | --45.49亿 | --45.69亿 | --43.9亿 | --39.18亿 |
总资产 | 10.75%94.63亿 | 11.48%84.42亿 | --83.74亿 | --83.74亿 | --85.84亿 | --85.45亿 | --75.73亿 |
负债 | |||||||
流动负债 | |||||||
金融负债 | -1.55%12.86亿 | 46.01%12.63亿 | --8.56亿 | --8.56亿 | --10.75亿 | --13.07亿 | --8.65亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -1.55%12.86亿 | 46.01%12.63亿 | --8.56亿 | --8.56亿 | --10.75亿 | --13.07亿 | --8.65亿 |
-其中:短期借款 | -1.55%12.86亿 | 46.01%12.63亿 | --8.54亿 | --8.54亿 | --10.75亿 | --13.07亿 | --8.65亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | --230.2万 | --230.2万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | 35.08%7.03亿 | -6.38%4.04亿 | --5.58亿 | --5.58亿 | --5.4亿 | --5.21亿 | --4.31亿 |
-应付账款 | 161.62%5.2亿 | 59.18%3.49亿 | --3.01亿 | --3.01亿 | --3.45亿 | --1.99亿 | --2.19亿 |
-应交税费 | -42.97%1.84亿 | -74.24%5,454.8万 | --2.57亿 | --2.57亿 | --1.96亿 | --3.22亿 | --2.12亿 |
现行拨备 | 16.31%1.31亿 | --6,055.7万 | ---- | ---- | --7,258.7万 | --1.13亿 | ---- |
其他流动负债 | 31.55%7.45亿 | 18.13%8.43亿 | --9.65亿 | --9.65亿 | --6.11亿 | --5.66亿 | --7.14亿 |
流动负债合计 | 14.34%28.66亿 | 27.88%25.7亿 | --23.79亿 | --23.79亿 | --22.99亿 | --25.06亿 | --20.1亿 |
非流动负债 | |||||||
非流动金融负债 | -17.43%12.37亿 | -9.16%10.99亿 | --12亿 | --12亿 | --13.93亿 | --14.98亿 | --12.1亿 |
-长期借款及资本租赁 | -17.43%12.37亿 | -9.16%10.99亿 | --12亿 | --12亿 | --13.93亿 | --14.98亿 | --12.1亿 |
-其中:长期借款 | -17.43%12.37亿 | -9.16%10.99亿 | --11.96亿 | --11.96亿 | --13.93亿 | --14.98亿 | --12.1亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | --439.7万 | --439.7万 | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | 0.60%9,850万 | 0.48%9,827万 | --9,815.2万 | --9,815.2万 | --9,803.2万 | --9,791.4万 | --9,779.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 23.31%5,468.2万 | 328.61%5,497.3万 | --5,780.4万 | --5,780.4万 | --1.59亿 | --4,434.5万 | --1,282.6万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --5,059.6万 | --5,059.6万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 65.43%1.01亿 | 86.94%1.13亿 | --5,000万 | --5,000万 | --1.6亿 | --6,082.2万 | --6,020万 |
非流动负债合计 | -12.36%14.91亿 | -1.15%13.65亿 | --14.57亿 | --14.57亿 | --18.11亿 | --17.01亿 | --13.81亿 |
负债总额 | 3.54%43.56亿 | 16.06%39.35亿 | --38.35亿 | --38.35亿 | --41.09亿 | --42.07亿 | --33.91亿 |
所有者权益 | |||||||
股本 | 29.25%9.85亿 | 0.14%7.62亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --7.61亿 |
-普通股 | 29.25%9.85亿 | 0.14%7.62亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --7.62亿 | --7.61亿 |
资本公积 | 33.12%8.96亿 | 0.16%6.73亿 | --6.73亿 | --6.73亿 | --6.73亿 | --6.73亿 | --6.72亿 |
留存收益 | 11.32%31.39亿 | 11.49%29.92亿 | --30.02亿 | --30.02亿 | --29.16亿 | --28.19亿 | --26.84亿 |
其他储备 | 3.32%2,164.2万 | 157.58%1,313.9万 | --1,919.8万 | --1,919.8万 | --5,445.9万 | --2,094.7万 | --510.1万 |
其他股本权益 | ---- | --136.1万 | --136.1万 | --136.1万 | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 17.91%50.41亿 | 7.76%44.42亿 | --44.58亿 | --44.58亿 | --44.05亿 | --42.75亿 | --41.22亿 |
非控制性权益 | 6.66%6,667.2万 | 7.79%6,462万 | --8,014万 | --8,014万 | --6,910万 | --6,250.6万 | --5,995.2万 |
总权益 | 17.75%51.07亿 | 7.76%45.07亿 | --45.38亿 | --45.38亿 | --44.74亿 | --43.37亿 | --41.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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