(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 56.10%-9,863.1万 | -234.77%-2.25亿 | 591.68%1.67亿 | -1.18%-3,390.7万 | -3,351万 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.52%-1.73亿 | -290.84%-1.91亿 | 345.68%1亿 | 131.93%2,247.6万 | ---7,039万 |
非现金项目调整总额 | 382.24%5,876.1万 | -57.33%1,218.5万 | 197.52%2,855.9万 | 20.30%959.9万 | --797.9万 |
-折旧与摊销 | 168.36%4,693万 | 153.38%1,748.8万 | 3.76%690.2万 | 3.76%665.2万 | --641.1万 |
-处置利润 | --0 | --386.7万 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 6,562.69%433万 | -157.69%-6.7万 | -316.67%-2.6万 | 340.00%1.2万 | ---5,000 |
-其他非现金项目 | 182.40%750.1万 | -141.98%-910.3万 | 638.77%2,168.3万 | 86.59%293.5万 | --157.3万 |
营运资本变动 | 134.07%1,557.3万 | -220.34%-4,571.1万 | 157.57%3,798.4万 | -328.33%-6,598.4万 | --2,889.9万 |
-应收款(增)减 | 144.35%5,884.1万 | -607.36%-1.33亿 | 123.00%2,615.3万 | -250.44%-1.14亿 | ---3,245.1万 |
-存货(增)减 | -196.76%-137.4万 | -69.57%142万 | 241.90%466.7万 | -4.18%-328.9万 | ---315.7万 |
-预付费用(增)减 | -626.77%-3,376.6万 | 142.03%641万 | -1,357.38%-1,525.2万 | 118.29%121.3万 | ---663.2万 |
-应付款(减)增 | -278.97%-5,255.2万 | 917.08%2,936.3万 | -91.25%288.7万 | -17.07%3,300.7万 | --3,980.2万 |
-应计费用(减)增 | -86.63%726.8万 | 154.11%5,434.4万 | 77.58%2,138.6万 | -15.73%1,204.3万 | --1,429.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 304.73%59.9万 | --14.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 779.96%3,416.8万 | -135.92%-502.5万 | -124.07%-213万 | -22.13%884.8万 | --1,136.2万 |
-其他流动负债变动 | 651.26%238.9万 | 16.48%31.8万 | 106.68%27.3万 | -171.89%-408.6万 | --568.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -77.13%-720.9万 | 3.74%-407万 | -46.86%-422.8万 | -41.75%-287.9万 | -203.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%7,000 | 250.00%7,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
已支付退税 | 31.46%-1,585.8万 | -11,469.00%-2,313.8万 | 62.26%-20万 | 0.00%-53万 | -53万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -99.83%1,000 | 59.2万 |
经营活动现金净额 | 51.69%-1.22亿 | -255.21%-2.52亿 | 534.94%1.62亿 | -5.17%-3,731.3万 | ---3,547.8万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.73%-2,839.7万 | -601.41%-2,889.8万 | -529.01%-412万 | ---65.5万 | --0 |
无形资产交易净额 | -394.96%-688万 | ---139万 | ---- | ---- | ---130.9万 |
业务交易净额 | -391.99%-1.79亿 | --6,130.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --1,479.8万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 100.12%3.2万 | -456.85%-2,601.6万 | ---467.2万 | ---- | ---135.7万 |
投资活动现金净额 | -1,182.21%-2.14亿 | 325.17%1,979.7万 | -1,242.29%-879.2万 | 75.43%-65.5万 | ---266.6万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -68.56%9,561.2万 | 2,077.19%3.04亿 | -205.59%-1,538.1万 | 4,003.38%1,456.7万 | --35.5万 |
普通股发行/回购的净额 | 108.83%866万 | -120.33%-9,811.3万 | --4.83亿 | ---- | --1.59亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -658.04%-176.9万 | --31.7万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -48.94%1.04亿 | -56.32%2.04亿 | 3,109.39%4.68亿 | -90.84%1,456.7万 | --1.59亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -3.18%8.47亿 | 244.30%8.75亿 | -8.43%2.54亿 | 77.04%2.78亿 | --1.57亿 |
现金变动 | -731.41%-2.32亿 | -104.49%-2,786.4万 | 2,753.77%6.21亿 | -119.37%-2,340.1万 | --1.21亿 |
汇率变动影响 | -6,562.69%-433万 | 157.69%6.7万 | 316.67%2.6万 | -340.00%-1.2万 | --5,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
期末现金 | -27.85%6.11亿 | -3.18%8.47亿 | 244.30%8.75亿 | -8.43%2.54亿 | --2.78亿 |
自由现金流 | 44.37%-1.57亿 | -278.40%-2.82亿 | 516.59%1.58亿 | -3.21%-3,796.8万 | ---3,678.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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