(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 8.41%30.14亿 | 15.75%28.73亿 | --30.1亿 | --30.1亿 | --25.48亿 | --27.8亿 | --24.82亿 |
-现金及现金等价物 | 8.41%30.14亿 | 15.75%28.73亿 | --30.1亿 | --30.1亿 | --25.48亿 | --27.8亿 | --24.82亿 |
应收款项 | 27.67%15.44亿 | 12.65%17.93亿 | --14.04亿 | --14.04亿 | --11.19亿 | --12.1亿 | --15.91亿 |
-应收账款净额 | 27.67%15.44亿 | 12.65%17.93亿 | --14.01亿 | --14.01亿 | --11.19亿 | --12.1亿 | --15.91亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | --246.8万 | --246.8万 | ---- | ---- | ---- |
存货 | 21.12%6,087.3万 | 8.63%6,195.3万 | --5,785.7万 | --5,785.7万 | --5,472.9万 | --5,025.8万 | --5,703.1万 |
预付费用 | ---- | ---- | --7,008.2万 | --7,008.2万 | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 6.47%8,229.2万 | -2.72%6,848.5万 | --25.4万 | --25.4万 | --7,413.2万 | --7,729.1万 | --7,039.9万 |
流动资产合计 | 14.19%47.01亿 | 14.17%47.96亿 | --45.42亿 | --45.42亿 | --37.96亿 | --41.17亿 | --42.01亿 |
非流动资产 | |||||||
物业厂房及设备净额 | 16.75%21.58亿 | 18.36%21.86亿 | --25.5亿 | --25.5亿 | --19.63亿 | --18.49亿 | --18.47亿 |
-物业、厂房及设备 | 16.75%21.58亿 | 18.36%21.86亿 | --25.5亿 | --25.5亿 | --19.63亿 | --18.49亿 | --18.47亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | --2,777.4万 | --2,777.4万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 17.96%7.93亿 | 15.90%7.61亿 | --2,659.1万 | --2,659.1万 | --7.05亿 | --6.72亿 | --6.57亿 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | --2,659.1万 | --2,659.1万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 3.89%3.32亿 | 56.26%3.34亿 | --4.02亿 | --4.02亿 | --3.82亿 | --3.2亿 | --2.14亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | --4.02亿 | --4.02亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | --8,173.7万 | --8,173.7万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | --3,483.9万 | --3,483.9万 | --1,000 | --1,000 | --2,000 |
非流动资产合计 | 15.59%32.83亿 | 20.74%32.81亿 | --31.23亿 | --31.23亿 | --30.49亿 | --28.41亿 | --27.18亿 |
总资产 | 14.76%79.85亿 | 16.75%80.78亿 | --76.65亿 | --76.65亿 | --68.45亿 | --69.58亿 | --69.19亿 |
负债 | |||||||
流动负债 | |||||||
金融负债 | 11.67%9.57亿 | 11.67%9.57亿 | --9.64亿 | --9.64亿 | --8.57亿 | --8.57亿 | --8.57亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 11.67%9.57亿 | 11.67%9.57亿 | --9.64亿 | --9.64亿 | --8.57亿 | --8.57亿 | --8.57亿 |
-其中:短期借款 | 11.67%9.57亿 | 11.67%9.57亿 | --9.57亿 | --9.57亿 | --8.57亿 | --8.57亿 | --8.57亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | --693.5万 | --693.5万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | 15.08%22.31亿 | 13.95%22.11亿 | --22.37亿 | --22.37亿 | --17.56亿 | --19.39亿 | --19.4亿 |
-应付账款 | 17.06%19.88亿 | 14.63%20.77亿 | --16.91亿 | --16.91亿 | --15.77亿 | --16.98亿 | --18.12亿 |
-应交税费 | 1.13%2.43亿 | 4.30%1.33亿 | --2.46亿 | --2.46亿 | --1.79亿 | --2.41亿 | --1.28亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | --2.99亿 | --2.99亿 | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -10.46%4,134万 | 31.97%3,057.9万 | --4,500万 | --4,500万 | --5,962.5万 | --4,617.1万 | --2,317.1万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | 17.23%4.84亿 | 45.42%6.28亿 | --3,835.9万 | --3,835.9万 | --4.1亿 | --4.13亿 | --4.32亿 |
流动负债合计 | 14.09%37.13亿 | 17.66%38.27亿 | --34.84亿 | --34.84亿 | --30.83亿 | --32.55亿 | --32.52亿 |
非流动负债 | |||||||
非流动金融负债 | 6.96%12.99亿 | 8.57%13.88亿 | --14.78亿 | --14.78亿 | --11.5亿 | --12.14亿 | --12.79亿 |
-长期借款及资本租赁 | 6.96%12.99亿 | 8.57%13.88亿 | --14.78亿 | --14.78亿 | --11.5亿 | --12.14亿 | --12.79亿 |
-其中:长期借款 | 6.96%12.99亿 | 8.57%13.88亿 | --14.77亿 | --14.77亿 | --11.5亿 | --12.14亿 | --12.79亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | --12.9万 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | ---- | --1,117.7万 | --1,117.7万 | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | 17.22%3.13亿 | 18.51%3.12亿 | --2.93亿 | --2.93亿 | --2.86亿 | --2.67亿 | --2.63亿 |
其他非流动负债 | -19.70%1.1亿 | -27.56%1.19亿 | --1.11亿 | --1.11亿 | --1.12亿 | --1.38亿 | --1.65亿 |
非流动负债合计 | 6.39%17.22亿 | 6.62%18.19亿 | --18.93亿 | --18.93亿 | --15.48亿 | --16.19亿 | --17.06亿 |
负债总额 | 11.53%54.36亿 | 13.86%56.46亿 | --53.77亿 | --53.77亿 | --46.31亿 | --48.73亿 | --49.59亿 |
所有者权益 | |||||||
股本 | 0.00%6.96亿 | 0.01%6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 |
-普通股 | 0.00%6.96亿 | 0.01%6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 | --6.96亿 |
资本公积 | 0.00%6.46亿 | 0.01%6.46亿 | --6.46亿 | --6.46亿 | --6.46亿 | --6.46亿 | --6.46亿 |
留存收益 | 62.29%11.98亿 | 76.65%10.83亿 | --9.38亿 | --9.38亿 | --8.67亿 | --7.38亿 | --6.13亿 |
其他储备 | 121.43%937.3万 | 35.19%642.4万 | --724.1万 | --724.1万 | --469.4万 | --423.3万 | --475.2万 |
股东权益 | 22.30%25.49亿 | 24.07%24.32亿 | --22.88亿 | --22.88亿 | --22.14亿 | --20.84亿 | --19.6亿 |
总权益 | 22.30%25.49亿 | 24.07%24.32亿 | --22.88亿 | --22.88亿 | --22.14亿 | --20.84亿 | --19.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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