(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 16.13%986.32亿 | 20.57%978.02亿 | 23.96%939.42亿 | 23.96%939.42亿 | 23.11%971.25亿 | 45.81%849.3亿 | 34.74%811.16亿 | 15.45%757.87亿 | 15.45%757.87亿 | 45.44%788.96亿 |
-现金及现金等价物 | 16.13%986.32亿 | 20.57%978.02亿 | 23.96%939.42亿 | 23.96%939.42亿 | 23.11%971.25亿 | 45.81%849.3亿 | 34.74%811.16亿 | 15.45%757.87亿 | 15.45%757.87亿 | 45.44%788.96亿 |
应收款项 | 12.77%363.61亿 | 20.18%346.63亿 | 13.92%333.98亿 | 13.92%333.98亿 | 8.08%317.42亿 | 11.35%322.44亿 | 13.92%288.42亿 | 30.56%293.17亿 | 30.56%293.17亿 | 41.39%293.69亿 |
-应收账款净额 | 12.77%363.61亿 | 20.18%346.63亿 | 13.92%333.98亿 | 13.92%333.98亿 | 8.08%317.42亿 | 11.35%322.44亿 | 13.92%288.42亿 | 30.56%293.17亿 | 30.56%293.17亿 | 41.39%293.69亿 |
-其中:应收账款 | 12.77%363.61亿 | 20.18%346.63亿 | 13.92%333.98亿 | 13.92%333.98亿 | 8.08%317.42亿 | 11.35%322.44亿 | 13.92%288.42亿 | 30.56%293.17亿 | 30.56%293.17亿 | 41.39%293.69亿 |
存货 | 23.41%541.58亿 | 18.31%488.39亿 | 9.27%465.3亿 | 9.27%465.3亿 | -9.19%453.38亿 | -16.18%438.83亿 | -10.07%412.81亿 | 23.44%425.84亿 | 23.44%425.84亿 | 61.77%499.27亿 |
其他流动资产 | 54.69%48.28亿 | 49.60%37.52亿 | 11.34%37.21亿 | 11.34%37.21亿 | 1.07%35.04亿 | -6.30%31.21亿 | 9.28%25.08亿 | 56.24%33.42亿 | 56.24%33.42亿 | 73.61%34.67亿 |
流动资产合计 | 18.15%1,939.79亿 | 20.36%1,850.56亿 | 17.59%1,775.91亿 | 17.59%1,775.91亿 | 9.93%1,777.09亿 | 14.90%1,641.78亿 | 14.98%1,537.47亿 | 21.08%1,510.3亿 | 21.08%1,510.3亿 | 49.85%1,616.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 44.26%223.23亿 | 44.84%211.25亿 | 22.98%185.44亿 | 22.98%185.44亿 | 3.78%176.43亿 | -8.66%154.74亿 | -8.65%145.85亿 | 182.17%150.79亿 | 182.17%150.79亿 | 217.18%170.01亿 |
-物业、厂房及设备 | 44.27%223.21亿 | 44.85%211.24亿 | 22.99%185.42亿 | 22.99%185.42亿 | 3.78%176.41亿 | -8.66%154.72亿 | -8.65%145.83亿 | 182.27%150.76亿 | 182.27%150.76亿 | 217.26%169.99亿 |
长期预付费用 | 12.88%10.87亿 | 9.28%10.48亿 | 7.76%10.42亿 | 7.76%10.42亿 | 3.68%9.85亿 | -0.21%9.63亿 | 1.48%9.59亿 | 8.29%9.67亿 | 8.29%9.67亿 | 5.32%9.5亿 |
投资总额 | 18.89%6.67亿 | 54.85%6.38亿 | 46.68%5.75亿 | 46.68%5.75亿 | 51.68%5.87亿 | 61.67%5.61亿 | 42.07%4.12亿 | 49.62%3.92亿 | 49.62%3.92亿 | 51.76%3.87亿 |
-金融资产投资 | 18.89%6.67亿 | 54.85%6.38亿 | 46.68%5.75亿 | 46.68%5.75亿 | 51.68%5.87亿 | 61.67%5.61亿 | 42.07%4.12亿 | 49.62%3.92亿 | 49.62%3.92亿 | 51.76%3.87亿 |
-其中:可供出售证券 | 18.89%6.67亿 | 54.85%6.38亿 | 46.68%5.75亿 | 46.68%5.75亿 | 51.68%5.87亿 | 61.67%5.61亿 | 42.07%4.12亿 | 49.62%3.92亿 | 49.62%3.92亿 | 51.76%3.87亿 |
商誉及其他无形资产 | 22.82%143.53亿 | 27.26%140.22亿 | 26.93%138.34亿 | 26.93%138.34亿 | -1.07%116.1亿 | -1.77%116.86亿 | -5.01%110.18亿 | 13.01%108.99亿 | 13.01%108.99亿 | 22.44%117.36亿 |
-商誉 | 81.83%86.77亿 | 85.20%84.21亿 | 82.53%82.98亿 | 82.53%82.98亿 | -19.00%46.54亿 | -18.65%47.72亿 | -20.40%45.47亿 | 10.99%45.46亿 | 10.99%45.46亿 | 19.34%57.46亿 |
-其他无形资产 | -17.91%56.76亿 | -13.44%56.01亿 | -12.86%55.36亿 | -12.86%55.36亿 | 16.13%69.56亿 | 14.66%69.14亿 | 9.92%64.71亿 | 14.51%63.53亿 | 14.51%63.53亿 | 25.58%59.9亿 |
非流动递延所得税资产 | 25.98%9.65亿 | 30.68%9.2亿 | 10.38%7.76亿 | 10.38%7.76亿 | 16.94%7.94亿 | -1.92%7.66亿 | -5.12%7.04亿 | -5.76%7.03亿 | -5.76%7.03亿 | 13.17%6.79亿 |
其他非流动资产 | 43.18%1.89亿 | -5.30%1.25亿 | -23.49%1.14亿 | -23.49%1.14亿 | -13.66%1.39亿 | -17.50%1.32亿 | -9.59%1.32亿 | 5.67%1.49亿 | 5.67%1.49亿 | 6.62%1.61亿 |
非流动资产合计 | 33.81%395.84亿 | 36.20%378.78亿 | 23.75%348.85亿 | 23.75%348.85亿 | 2.73%317.58亿 | -4.85%295.82亿 | -6.33%278.1亿 | 65.53%281.89亿 | 65.53%281.89亿 | 83.43%309.14亿 |
总资产 | 20.54%2,335.67亿 | 22.79%2,229.35亿 | 18.56%2,124.79亿 | 18.56%2,124.79亿 | 8.77%2,094.7亿 | 11.37%1,937.63亿 | 11.11%1,815.61亿 | 26.42%1,792.22亿 | 26.42%1,792.22亿 | 54.39%1,925.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 219.60%298.44亿 | 214.00%272.96亿 | 99.45%188.58亿 | 99.45%188.58亿 | -20.86%115.37亿 | -37.21%93.38亿 | -32.93%86.93亿 | -27.28%94.55亿 | -27.28%94.55亿 | 102.08%145.78亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 219.60%298.44亿 | 214.00%272.96亿 | 99.45%188.58亿 | 99.45%188.58亿 | -20.86%115.37亿 | -37.21%93.38亿 | -32.93%86.93亿 | -27.28%94.55亿 | -27.28%94.55亿 | 102.08%145.78亿 |
-其中:短期借款 | 295.17%264.05亿 | 286.18%240.51亿 | 130.26%160.63亿 | 130.26%160.63亿 | -25.63%89.13亿 | -46.12%66.82亿 | -44.38%62.28亿 | -44.71%69.76亿 | -44.71%69.76亿 | 74.25%119.85亿 |
-其中:资本租赁负债 | 29.48%34.39亿 | 31.64%32.45亿 | 12.75%27.95亿 | 12.75%27.95亿 | 1.20%26.24亿 | 7.57%26.56亿 | 39.74%24.65亿 | 542.23%24.79亿 | 542.23%24.79亿 | 671.73%25.93亿 |
应付款项 | 12.55%242.19亿 | 18.38%243.77亿 | 18.48%223.96亿 | 18.48%223.96亿 | 9.57%221.48亿 | -5.24%215.19亿 | -15.65%205.93亿 | -0.41%189.02亿 | -0.41%189.02亿 | 25.40%202.14亿 |
-应付账款 | 19.62%206.9亿 | 21.58%200.18亿 | 25.65%190.62亿 | 25.65%190.62亿 | 12.64%183.25亿 | -5.94%172.97亿 | -11.62%164.65亿 | -0.64%151.71亿 | -0.64%151.71亿 | 25.14%162.68亿 |
-应交税费 | -22.01%2.87亿 | 12.94%7.07亿 | -9.86%1.92亿 | -9.86%1.92亿 | -13.12%3.84亿 | -14.42%3.68亿 | -57.39%6.26亿 | -41.32%2.13亿 | -41.32%2.13亿 | 7.54%4.42亿 |
-其他应付款 | -15.88%32.42亿 | 4.28%36.52亿 | -10.69%31.42亿 | -10.69%31.42亿 | -1.86%34.39亿 | -0.90%38.54亿 | -18.82%35.02亿 | 5.11%35.18亿 | 5.11%35.18亿 | 29.39%35.04亿 |
现行拨备 | 41.31%3.66亿 | 152.86%5.31亿 | --2.96亿 | --2.96亿 | --2.61亿 | --2.59亿 | --2.1亿 | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -17.84%8.61亿 | 0.68%14.75亿 | -13.88%13.71亿 | -13.88%13.71亿 | 5.22%13.51亿 | 9.51%10.48亿 | 18.24%14.65亿 | 9.72%15.92亿 | 9.72%15.92亿 | 29.96%12.84亿 |
其他流动负债 | 34.60%57.53亿 | 27.81%46.24亿 | 31.74%48.27亿 | 31.74%48.27亿 | 11.79%41.52亿 | 15.39%42.74亿 | 9.37%36.18亿 | 12.36%36.64亿 | 12.36%36.64亿 | 27.45%37.14亿 |
流动负债合计 | 67.53%610.43亿 | 68.61%583.03亿 | 42.05%477.48亿 | 42.05%477.48亿 | -0.86%394.49亿 | -13.74%364.38亿 | -17.52%345.79亿 | -8.39%336.13亿 | -8.39%336.13亿 | 46.10%397.9亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 7.51%776.75亿 | 10.02%764.49亿 | 15.15%804.03亿 | 15.15%804.03亿 | 12.39%814.24亿 | 31.80%722.52亿 | 30.73%694.88亿 | 69.76%698.23亿 | 69.76%698.23亿 | 95.93%724.5亿 |
-长期借款及资本租赁 | 7.51%776.75亿 | 10.02%764.49亿 | 15.15%804.03亿 | 15.15%804.03亿 | 12.39%814.24亿 | 31.80%722.52亿 | 30.73%694.88亿 | 69.76%698.23亿 | 69.76%698.23亿 | 95.93%724.5亿 |
-其中:长期借款 | 2.83%649.6亿 | 5.71%642.13亿 | 15.65%700.51亿 | 15.65%700.51亿 | 14.21%705.69亿 | 42.90%631.71亿 | 42.08%607.42亿 | 51.38%605.73亿 | 51.38%605.73亿 | 72.47%617.87亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 40.02%127.15亿 | 39.90%122.36亿 | 11.91%103.52亿 | 11.91%103.52亿 | 1.80%108.55亿 | -14.44%90.81亿 | -15.90%87.46亿 | 729.60%92.5亿 | 729.60%92.5亿 | 824.80%106.63亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -26.11%5.32亿 | 42.45%7.08亿 | 58.81%10.64亿 | 58.81%10.64亿 | 34.28%8.03亿 | 40.63%7.2亿 | 47.48%4.97亿 | 77.72%6.7亿 | 77.72%6.7亿 | 91.67%5.98亿 |
非流动递延所得税负债 | -15.41%11.14亿 | -13.38%10.49亿 | -19.13%9.68亿 | -19.13%9.68亿 | 1.14%13.31亿 | 2.97%13.17亿 | -1.70%12.11亿 | -0.99%11.97亿 | -0.99%11.97亿 | 32.53%13.16亿 |
其他非流动负债 | 40.04%28.47亿 | 33.75%25.56亿 | 30.98%24.31亿 | 30.98%24.31亿 | 10.35%20.69亿 | 1.96%20.33亿 | -15.81%19.11亿 | -25.73%18.56亿 | -25.73%18.56亿 | -25.36%18.75亿 |
非流动负债合计 | 7.66%821.68亿 | 10.47%807.62亿 | 15.39%848.66亿 | 15.39%848.66亿 | 12.31%856.27亿 | 30.23%763.22亿 | 28.28%731.07亿 | 62.66%735.46亿 | 62.66%735.46亿 | 86.88%762.39亿 |
负债总额 | 27.01%1,432.11亿 | 29.14%1,390.65亿 | 23.75%1,326.14亿 | 23.75%1,326.14亿 | 7.80%1,250.76亿 | 11.81%1,127.6亿 | 8.87%1,076.86亿 | 30.83%1,071.59亿 | 30.83%1,071.59亿 | 70.56%1,160.29亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 |
-普通股 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 | 0.00%26.46亿 |
资本公积 | 0.08%61.5亿 | -5.83%61.5亿 | -5.91%61.45亿 | -5.91%61.45亿 | -5.91%61.45亿 | -5.91%61.45亿 | 0.00%65.31亿 | 0.00%65.31亿 | 0.00%65.31亿 | 0.00%65.31亿 |
留存收益 | 3.59%577.36亿 | 4.82%562.56亿 | 7.71%564.79亿 | 7.71%564.79亿 | 10.95%569.03亿 | 9.04%557.37亿 | 10.04%536.7亿 | 10.21%524.35亿 | 10.21%524.35亿 | 12.02%512.85亿 |
减:库存股 | 59,700.00%5.98亿 | --5.98亿 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | 48.36%244.1亿 | 84.77%194.01亿 | 46.57%145.79亿 | 46.57%145.79亿 | 19.97%186.81亿 | 33.46%164.53亿 | 73.50%105亿 | 270.60%99.47亿 | 270.60%99.47亿 | 1,081.41%155.71亿 |
股东权益 | 11.56%903.44亿 | 14.33%838.55亿 | 11.58%798.48亿 | 11.58%798.48亿 | 10.97%843.74亿 | 11.51%809.8亿 | 14.60%733.47亿 | 20.39%715.59亿 | 20.39%715.59亿 | 35.10%760.33亿 |
非控制性权益 | -47.83%1,200万 | -97.16%1,500万 | -96.63%1,700万 | -96.63%1,700万 | -96.12%2,000万 | -95.56%2,300万 | 7.76%5.28亿 | 19.43%5.04亿 | 19.43%5.04亿 | 22.04%5.15亿 |
总权益 | 11.55%903.56亿 | 13.53%838.7亿 | 10.83%798.65亿 | 10.83%798.65亿 | 10.25%843.94亿 | 10.75%810.03亿 | 14.55%738.75亿 | 20.38%720.63亿 | 20.38%720.63亿 | 35.00%765.48亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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