(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 298.18%7,229.8万 | 155.13%8,517.71万 | 848.85%3,665.71万 | 14.78%3,210万 | 88.88%-173.7万 | -30.00%1,815.7万 | -76.64%3,338.58万 | -119.21%-489.52万 | -40.45%2,796.7万 | -155.00%-1,562.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -17.44%4,044.6万 | 0.49%1.85亿 | -15.73%3,913.42万 | -0.47%4,583.6万 | 4.79%5,088.8万 | 14.23%4,899.1万 | 3.79%1.84亿 | 12.09%4,643.82万 | -0.64%4,605.3万 | 15.07%4,856.4万 |
非现金项目调整总额 | 295.69%195.1万 | -39.20%981.77万 | 20.77%351.47万 | 73.64%685.2万 | -88.03%44.8万 | -117.96%-99.7万 | 156.79%1,614.83万 | -14.91%291.03万 | 27.83%394.6万 | 363.71%374.2万 |
-折旧与摊销 | 15.54%105.6万 | 6.16%380.18万 | 13.30%103.58万 | 2.81%95.1万 | 0.56%90.1万 | 8.04%91.4万 | 0.34%358.12万 | -3.77%91.42万 | 0.87%92.5万 | 2.75%89.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -39.92%158 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.68%263 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | 64.24%774.7万 | 5.38%3,023.14万 | 26.59%1,032.04万 | 52.06%832.2万 | 0.10%687.2万 | -42.45%471.7万 | 148.51%2,868.76万 | 39.15%815.26万 | 193.77%547.3万 | 823.96%686.5万 |
-处置利润 | ---690.5万 | 78.73%-4.4万 | -27,093.87%-4.4万 | --0 | ---- | ---- | -17.46%-20.68万 | 289.53%163 | ---20.6万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | 65.59%474.72万 | 186.00%172 | ---- | ---- | ---- | -13.80%286.68万 | 99.31%-200 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 97.63%-15.7万 | -53.98%-2,891.89万 | -26.66%-779.79万 | -40.19%-716.8万 | -82.30%-732.5万 | -89.75%-662.8万 | -56.81%-1,878.07万 | -83.26%-615.67万 | -68.41%-511.3万 | -37.32%-401.8万 |
营运资本变动 | 200.21%2,990.1万 | 34.32%-1.09亿 | 88.95%-599.18万 | 6.55%-2,058.8万 | 21.87%-5,307.3万 | -32.61%-2,983.7万 | -310.67%-1.67亿 | -180.19%-5,424.36万 | -791.62%-2,203.2万 | -448.70%-6,792.9万 |
-应收款(增)减 | 188.54%2,648.2万 | 40.69%-1.02亿 | 102.43%118.6万 | 26.03%-2,503.8万 | 18.19%-4,850.3万 | 1.69%-2,991万 | -266.02%-1.72亿 | -157.29%-4,886.47万 | -203.72%-3,384.7万 | -1,352.81%-5,928.9万 |
-应付款(减)增 | 4,583.56%341.9万 | -226.31%-722.48万 | -33.44%-717.78万 | -62.34%445万 | 47.11%-457万 | -99.08%7.3万 | -12.20%572万 | -1,363.99%-537.9万 | 36.23%1,181.5万 | -4.11%-864万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -82.89%-1,876.5万 | -38.87%-5,950.24万 | -108.68%-2,999.94万 | -2.39%-1,105.8万 | -2.31%-818.5万 | -6.07%-1,026万 | -4.70%-4,284.86万 | -9.22%-1,437.56万 | 4.60%-1,080万 | -1.18%-800万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 577.89%5,353.3万 | 371.33%2,567.48万 | 134.55%665.78万 | 22.57%2,104.2万 | 58.00%-992.2万 | -51.44%789.7万 | -109.28%-946.27万 | -256.34%-1,927.07万 | -51.84%1,716.7万 | -215.25%-2,362.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 9.57%-10.4万 | -13.14%-262.28万 | -550.22%-98.98万 | 13.18%-65.9万 | -3.74%-85.9万 | 80.14%-11.5万 | -16.56%-231.82万 | 45.03%-15.22万 | -17.31%-75.9万 | -61.09%-82.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -97.07%19.6万 | 53.51%2,918.26万 | 26.56%786.66万 | 40.20%725万 | 81.27%738.5万 | 88.20%668.1万 | 55.33%1,901.06万 | 81.79%621.56万 | 66.70%517.1万 | 36.07%407.4万 |
其他投资变动净额 | --690.5万 | 82.47%-4.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.45%-25.06万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 6.56%699.7万 | 61.27%2,651.59万 | 17.55%683.29万 | 49.39%659.1万 | 101.05%652.6万 | 121.00%656.6万 | 61.77%1,644.18万 | 90.23%581.28万 | 73.56%441.2万 | 35.65%324.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -64.76%3,459万 | -88.98%3,127.85万 | -639.83%-6,496.85万 | -79.56%4,759万 | -740.15%-4,950.9万 | 214.79%9,816.6万 | 123.71%2.84亿 | -77.95%1,203.5万 | 376.48%2.33亿 | 152.69%773.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.37%122.01万 | -99.81%100 | -81.03%53.2万 | -96.46%23.4万 |
租赁融资增减 | 3.60%-32.1万 | -9.14%-130.49万 | 1.42%-32.49万 | -8.61%-32.8万 | -15.58%-31.9万 | -15.63%-33.3万 | -1.55%-119.56万 | -11.24%-32.96万 | -0.33%-30.2万 | 7.07%-27.6万 |
已支付现金股息 | 0.00%-5,130万 | 44.44%-1.1亿 | -10.20%414 | 65.22%-5,862.8万 | --0 | -75.16%-5,130万 | -287.40%-1.98亿 | 179.48%461 | -558.94%-1.69亿 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 26.42%-3.9万 | 16.65%-19.17万 | 27.63%-4.27万 | 18.97%-4.7万 | 12.50%-4.9万 | 7.02%-5.3万 | 12.43%-23万 | 1.07%-5.9万 | 12.12%-5.8万 | 17.65%-5.6万 |
其他筹资费用净额 | 35.13%-3,764.3万 | 138.59%3,634.53万 | 701.16%5,735.43万 | 87.11%-1,125.5万 | 73.52%4,827.5万 | -131.06%-5,802.9万 | 50.01%-9,417.86万 | 85.15%-954.06万 | -45.19%-8,734.5万 | 868.11%2,782.1万 |
融资活动现金净额 | -373.75%-5,471.3万 | -416.29%-4,380.04万 | -478.92%-798.14万 | 1.19%-2,266.8万 | -104.52%-160.2万 | 50.02%-1,154.9万 | 91.63%-848.36万 | 121.17%210.64万 | 33.40%-2,294万 | 194.45%3,545.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.24%4,788.7万 | -3.67%3,949.68万 | -16.66%4,237.8万 | -28.34%3,741.3万 | 14.23%4,241.1万 | -3.67%3,949.7万 | 35.67%4,100.14万 | 42.95%5,084.8万 | 64.02%5,220.9万 | -20.12%3,712.9万 |
现金变动 | 99.62%581.7万 | 657.64%839.03万 | 148.53%550.93万 | 464.81%496.5万 | -133.14%-499.8万 | 175.26%291.4万 | -113.96%-150.46万 | -309.04%-1,135.16万 | -136.38%-136.1万 | 202.94%1,508万 |
期末现金 | 26.63%5,370.4万 | 21.24%4,788.71万 | 21.24%4,788.71万 | -16.66%4,237.8万 | -28.34%3,741.3万 | 14.23%4,241.1万 | -3.67%3,949.68万 | -3.67%3,949.68万 | 42.95%5,084.8万 | 64.02%5,220.9万 |
自由现金流 | 586.57%5,342.9万 | 291.93%2,300.79万 | 128.96%562.39万 | 25.81%2,038.3万 | 55.91%-1,078.1万 | -50.39%778.2万 | -112.01%-1,198.78万 | -261.19%-1,942.28万 | -53.71%1,620.2万 | -223.14%-2,445.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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