(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -75.99%38.44亿 | -35.92%10.83亿 | -85.53%4.7亿 | -80.39%11.09亿 | -78.18%11.82亿 | -5.35%160.08亿 | -59.55%16.9亿 | -39.45%32.48亿 | 32.41%56.54亿 | 74.71%54.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -86.00%19.18亿 | 39.46%6.75亿 | -92.70%1.45亿 | -93.80%2.95亿 | -87.58%8.03亿 | 1.21%136.96亿 | -85.76%4.84亿 | -54.11%19.87亿 | 40.00%47.6亿 | 169.15%64.65亿 |
非现金项目调整总额 | -5.23%24.28亿 | -10.11%4.8亿 | -22.77%8.24亿 | -65.74%2.96亿 | 753.61%8.28亿 | -9.85%25.62亿 | 9.43%5.34亿 | 10.68%10.67亿 | 26.32%8.64亿 | -86.26%9,700万 |
-折旧与摊销 | -2.06%31.31亿 | -2.00%7.86亿 | -1.39%7.81亿 | -2.37%7.82亿 | -2.49%7.82亿 | -3.03%31.97亿 | -1.72%8.02亿 | -1.86%7.92亿 | -4.64%8.01亿 | -3.84%8.02亿 |
-处置利润 | 99.24%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | -8,900.00%-2.64亿 | --0 | ---2.64亿 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 10.67%-1.59亿 | -114.04%-1.22亿 | -105.13%-2,400万 | 93.78%-2,300万 | 104.57%1,000万 | 44.38%-1.78亿 | 78.16%-5,700万 | 1,518.18%4.68亿 | -1,661.90%-3.7亿 | -4,280.00%-2.19亿 |
-其他非现金项目 | -180.83%-5.42亿 | 13.27%-1.83亿 | -5.63%6,700万 | -206.93%-4.63亿 | 107.61%3,700万 | -39.86%-1.93亿 | -219.70%-2.11亿 | -62.63%7,100万 | 420.74%4.33亿 | -282.68%-4.86亿 |
营运资本变动 | -102.42%-5.02亿 | -110.73%-7,200万 | -351.52%-4.98亿 | 1,753.57%5.19亿 | 60.61%-4.51亿 | -146.10%-2.48亿 | 130.58%6.71亿 | 191.18%1.98亿 | -84.86%2,800万 | -18,983.33%-11.45亿 |
-应收款(增)减 | 348.00%2.24亿 | -124.29%-1.29亿 | 3.41%1.82亿 | 1,388.00%3.22亿 | 76.11%-1.51亿 | 108.99%5,000万 | 369.54%5.31亿 | 486.67%1.76亿 | 89.80%-2,500万 | -338.89%-6.32亿 |
-存货(增)减 | 137.89%9,700万 | -150.68%-3,700万 | -168.07%-1.62亿 | -37.64%1.11亿 | 124.83%1.85亿 | 46.56%-2.56亿 | 133.18%7,300万 | 211.74%2.38亿 | 150.70%1.78亿 | -536.75%-7.45亿 |
-预付费用(增)减 | -515.15%-1.37亿 | -454.55%-1.17亿 | -200.00%-200万 | -500.00%-2,400万 | 200.00%600万 | 153.85%3,300万 | 760.00%3,300万 | 125.00%200万 | -109.30%-400万 | 111.76%200万 |
-应付款(减)增 | -1,329.51%-7.5亿 | 241.33%2.56亿 | -229.51%-4.02亿 | 20.61%-2.08亿 | -207.03%-3.96亿 | -93.20%6,100万 | -88.87%7,500万 | -148.61%-1.22亿 | -945.16%-2.62亿 | 727.12%3.7亿 |
-应计费用(减)增 | 144.12%1,500万 | 21.88%-2,500万 | -65.71%1,200万 | 102.44%100万 | 575.00%2,700万 | -525.00%-3,400万 | -966.67%-3,200万 | 52.17%3,500万 | 6.82%-4,100万 | -87.50%400万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -73.08%3,500万 | -28.46%8,800万 | 15.15%-5,600万 | 11.48%6,800万 | -641.67%-6,500万 | 400.00%1.3亿 | 61.84%1.23亿 | -83.33%-6,600万 | 154.17%6,100万 | 131.58%1,200万 |
-其他流动资产变动 | 106.03%1,400万 | 18.18%-1.08亿 | -7.69%-7,000万 | 105.79%2.49亿 | 63.46%-5,700万 | -136.88%-2.32亿 | -288.24%-1.32亿 | -409.52%-6,500万 | -60.33%1.21亿 | -146.29%-1.56亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -15.97%-3.63亿 | -6.98%-9,200万 | -16.25%-9,300万 | -26.67%-9,500万 | -15.28%-8,300万 | -29.34%-3.13亿 | -50.88%-8,600万 | -37.93%-8,000万 | -19.05%-7,500万 | -12.50%-7,200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 32.88%3.88亿 | 39.81%1.51亿 | -38.46%4,800万 | 282.86%1.34亿 | -22.54%5,500万 | 204.17%2.92亿 | 1,700.00%1.08亿 | 95.00%7,800万 | 600.00%3,500万 | 57.78%7,100万 |
已支付退税 | 8.69%-33.52亿 | -25.00%-1,500万 | -24.04%-15.12亿 | -1,600万 | 25.86%-18.09亿 | -36.71亿 | -1,200万 | -17,314.29%-12.19亿 | 0 | -16,166.67%-24.4亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 200.00%100万 | -200万 | 0.00%100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | -95.81%5.16亿 | -33.80%11.26亿 | -153.68%-10.87亿 | -79.82%11.33亿 | -122.06%-6.56亿 | -26.55%123.15亿 | -58.77%17.01亿 | -62.07%20.25亿 | 32.59%56.15亿 | -3.00%29.74亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
投资产品交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---11.08亿 | --0 | --0 | --0 | ---11.08亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | 52.48%-33.38亿 | -338.91%-12.07亿 | 77.47%-11.04亿 | 69.10%-5.24亿 | -228.76%-5.03亿 | -303.74%-70.25亿 | 34.37%-2.75亿 | -1,749.43%-49.01亿 | -174.88%-16.96亿 | 65.15%-1.53亿 |
投资活动现金净额 | 29.50%-44.46亿 | -338.91%-12.07亿 | 73.60%-11.04亿 | 69.10%-5.24亿 | -952.94%-16.11亿 | -262.41%-63.06亿 | 34.37%-2.75亿 | -1,478.11%-41.82亿 | -174.88%-16.96亿 | 65.15%-1.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 219.56%9.29亿 | -24.90%1.84亿 | 3,395.45%7.25亿 | 94.13%-3,000万 | 110.22%5,000万 | 70.46%-7.77亿 | 119.41%2.45亿 | 94.98%-2,200万 | -9.66%-5.11亿 | -5.39%-4.89亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 18.93%-45.22亿 | -66.67%-1,000万 | 53.95%-7,000万 | 27.92%-6.84亿 | 15.95%-37.58亿 | -2,435.45%-55.78亿 | 71.43%-600万 | -21.60%-1.52亿 | -7,808.33%-9.49亿 | -7,111.29%-44.71亿 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-900万 | 60.00%-200万 | 50.00%-200万 | 50.00%-200万 | 40.00%-300万 | 48.57%-1,800万 | 37.50%-500万 | 42.86%-400万 | 55.56%-400万 | 54.55%-500万 |
融资活动现金净额 | 43.48%-36.02亿 | -26.50%1.72亿 | 466.85%6.53亿 | 51.09%-7.16亿 | 25.26%-37.11亿 | -120.60%-63.73亿 | 118.11%2.34亿 | 68.83%-1.78亿 | -199.39%-14.64亿 | -824.58%-49.65亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.69%205.76亿 | -29.08%133.47亿 | -31.14%152.39亿 | -20.42%150.96亿 | 1.69%205.76亿 | 183.52%202.35亿 | 9.55%188.2亿 | 77.72%221.31亿 | 105.72%189.69亿 | 183.52%202.35亿 |
现金变动 | -1,969.23%-75.32亿 | -94.52%9,100万 | 34.13%-15.38亿 | -104.36%-1.07亿 | -178.82%-59.78亿 | -103.00%-3.64亿 | -31.26%16.6亿 | -151.85%-23.35亿 | -21.54%24.55亿 | -202.58%-21.44亿 |
汇率变动影响 | 32.77%9.36亿 | 464.58%5.42亿 | 63.87%-3.53亿 | -64.83%2.49亿 | -43.28%4.98亿 | -26.56%7.05亿 | -84.98%9,600万 | -538.12%-9.77亿 | 587.38%7.08亿 | 17,660.00%8.78亿 |
期末现金 | -32.06%139.8亿 | -32.06%139.8亿 | -29.08%133.47亿 | -31.14%152.39亿 | -20.42%150.96亿 | 1.69%205.76亿 | 1.69%205.76亿 | 9.55%188.2亿 | 77.72%221.31亿 | 105.72%189.69亿 |
自由现金流 | -95.81%5.16亿 | -33.80%11.26亿 | -153.68%-10.87亿 | -79.82%11.33亿 | -122.06%-6.56亿 | -26.55%123.15亿 | -58.77%17.01亿 | -62.07%20.25亿 | 32.59%56.15亿 | -3.00%29.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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