(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -39.42%1.06亿 | 482.30%1.75亿 | 3,009.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.19%1.13亿 | 121.59%1.1亿 | --4,972.1万 |
非现金项目调整总额 | 204.82%3,114.6万 | 238.57%1,021.8万 | --301.8万 |
-折旧与摊销 | -36.43%465.2万 | -3.23%731.8万 | --756.2万 |
-其他非现金项目 | 813.59%2,649.4万 | 163.82%290万 | ---454.4万 |
营运资本变动 | -168.56%-3,759万 | 342.08%5,482.7万 | ---2,264.8万 |
-应收款(增)减 | -534.37%-5,682万 | 115.64%1,308.1万 | ---8,363.8万 |
-存货(增)减 | 249.14%3,962.3万 | -167.79%-2,656.7万 | --3,918.8万 |
-预付费用(增)减 | -321.38%-992.9万 | 470.66%448.5万 | ---121万 |
-应付款(减)增 | -118.05%-1,046.1万 | 156.35%5,794.1万 | --2,260.2万 |
-应计费用(减)增 | -100.05%-3,000 | 1,335.85%588.7万 | --41万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.09%-231.1万 | 19.85%-308.5万 | -384.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -16.67%5,000 | 0.00%6,000 | 6,000 |
已支付退税 | -111.15%-5,462.1万 | -153.25%-2,586.8万 | 4,857.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 1,138.5万 |
经营活动现金净额 | -66.35%4,922万 | 69.68%1.46亿 | --8,620.7万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 87.93%-36.5万 | 40.59%-302.5万 | ---509.2万 |
无形资产交易净额 | 26.91%-40.2万 | 87.82%-55万 | ---451.4万 |
投资产品交易净额 | -1,091.67%-11.9万 | --1.2万 | --0 |
其他投资变动净额 | 0.23%-429.4万 | 9.29%-430.4万 | ---474.5万 |
投资活动现金净额 | 34.16%-518万 | 45.18%-786.7万 | ---1,435.1万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 20.62%-9,716.4万 | 18.36%-1.22亿 | ---1.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | --5.35亿 | --0 | ---- |
发行费用 | ---507.2万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 453.38%4.33亿 | 18.36%-1.22亿 | ---1.5亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 2.74%6.01亿 | -11.78%5.85亿 | --6.63亿 |
现金变动 | 2,877.49%4.77亿 | 120.50%1,600.6万 | ---7,807.9万 |
期末现金 | 79.34%10.77亿 | 2.74%6.01亿 | --5.85亿 |
自由现金流 | -66.05%4,845.3万 | 86.29%1.43亿 | --7,660.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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