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9335 Techno Creative

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延时20分钟行情未开盘 12/02 09:00 (东京)
28.10亿总市值9.41市盈率(静)

Techno Creative关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
123.72%6.12亿
-34.10%2.74亿
4.15亿
扣除非现金调整前净利润
87.65%4.63亿
-60.05%2.47亿
--6.18亿
非现金项目调整总额
27.29%6,575.8万
191.58%5,166.2万
---5,641.3万
-折旧与摊销
9.24%9,612.3万
5.62%8,799.2万
--8,331.1万
-处置利润
-1,549.81%-4,779.5万
-1,222.87%-289.7万
--25.8万
-其他非现金项目
152.13%1,743万
76.12%-3,343.3万
---1.4亿
营运资本变动
439.30%8,364.7万
83.09%-2,465.3万
---1.46亿
-应收款（增）减
98.36%-96.3万
65.45%-5,878.6万
---1.7亿
-存货（增）减
62.89%440.3万
131.89%270.3万
---847.6万
-应付款（减）增
-161.87%-740.8万
-17.03%1,197.3万
--1,443.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
358.29%8,764.8万
10.07%1,912.5万
--1,737.5万
-其他流动资产变动
-109.94%-3.3万
-67.32%33.2万
--101.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-14.98%-1,210.1万
-20.67%-1,052.4万
-872.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
200.00%9,000
50.00%3,000
2,000
已支付退税
81.08%-4,535.1万
-386,454.84%-2.4亿
-6.2万
其他经营现金流入（流出）
-36.30%1,085万
1,703.2万
0
经营活动现金净额
1,295.24%5.66亿
-90.03%4,054.7万
--4.07亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-23.55%-5.06亿
-1,750.21%-4.09亿
---2,212.5万
无形资产交易净额
-1,116.98%-580.5万
93.76%-47.7万
---764.9万
投资物业交易净额
-7.80%1,947.3万
--2,112.1万
----
投资产品交易净额
-0.01%-2,400.3万
0.00%-2,400万
---2,400万
其他投资变动净额
-1,308.68%-1,936.3万
-99.42%160.2万
--2.76亿
投资活动现金净额
-30.25%-5.35亿
-285.06%-4.11亿
--2.22亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
216.00%8.65亿
223.00%2.74亿
---2.22亿
已支付现金股息
----
----
---5,300万
其他筹资费用净额
----
99.51%-1,000
---20.4万
融资活动现金净额
216.00%8.65亿
199.26%2.74亿
---2.76亿
现金净流量
期初现金流
-8.47%10.48亿
44.60%11.45亿
--7.92亿
现金变动
1,023.02%8.95亿
-127.46%-9,695.1万
--3.53亿
汇率变动影响
--0
--0
----
期末现金
85.41%19.43亿
-8.47%10.48亿
--11.45亿
自由现金流
114.55%5,414.7万
-198.85%-3.72亿
--3.77亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 123.72%6.12亿-34.10%2.74亿4.15亿
扣除非现金调整前净利润 87.65%4.63亿-60.05%2.47亿--6.18亿
非现金项目调整总额 27.29%6,575.8万191.58%5,166.2万---5,641.3万
-折旧与摊销 9.24%9,612.3万5.62%8,799.2万--8,331.1万
-处置利润 -1,549.81%-4,779.5万-1,222.87%-289.7万--25.8万
-其他非现金项目 152.13%1,743万76.12%-3,343.3万---1.4亿
营运资本变动 439.30%8,364.7万83.09%-2,465.3万---1.46亿
-应收款（增）减 98.36%-96.3万65.45%-5,878.6万---1.7亿
-存货（增）减 62.89%440.3万131.89%270.3万---847.6万
-应付款（减）增 -161.87%-740.8万-17.03%1,197.3万--1,443.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 358.29%8,764.8万10.07%1,912.5万--1,737.5万
-其他流动资产变动 -109.94%-3.3万-67.32%33.2万--101.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -14.98%-1,210.1万-20.67%-1,052.4万-872.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 200.00%9,00050.00%3,0002,000
已支付退税 81.08%-4,535.1万-386,454.84%-2.4亿-6.2万
其他经营现金流入（流出） -36.30%1,085万1,703.2万0
经营活动现金净额 1,295.24%5.66亿-90.03%4,054.7万--4.07亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -23.55%-5.06亿-1,750.21%-4.09亿---2,212.5万
无形资产交易净额 -1,116.98%-580.5万93.76%-47.7万---764.9万
投资物业交易净额 -7.80%1,947.3万--2,112.1万----
投资产品交易净额 -0.01%-2,400.3万0.00%-2,400万---2,400万
其他投资变动净额 -1,308.68%-1,936.3万-99.42%160.2万--2.76亿
投资活动现金净额 -30.25%-5.35亿-285.06%-4.11亿--2.22亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 216.00%8.65亿223.00%2.74亿---2.22亿
已支付现金股息 -----------5,300万
其他筹资费用净额 ----99.51%-1,000---20.4万
融资活动现金净额 216.00%8.65亿199.26%2.74亿---2.76亿
现金净流量
期初现金流 -8.47%10.48亿44.60%11.45亿--7.92亿
现金变动 1,023.02%8.95亿-127.46%-9,695.1万--3.53亿
汇率变动影响 --0--0----
期末现金 85.41%19.43亿-8.47%10.48亿--11.45亿
自由现金流 114.55%5,414.7万-198.85%-3.72亿--3.77亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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