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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
大荣环境集团 (9336)
- 3765
- -145-3.71%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
3760.97亿总市值25.87市盈率(静)
3875最高价3755最低价15.01万股成交量3840今开3910昨收5.68亿成交额426052周最高0.41%换手率9989.29万总股本285452周最低140.16每股收益TTM1389.82亿流通值4260历史最高25.87市盈率(静)3691.41万流通股1620历史最低145.54每股收益(静)3.07%振幅50.00股息TTM3.61市净率100股每手1.31%股息率TTM
大荣环境集团 (9336) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 9.15%305.6亿 | 24.61%279.99亿 | 2.46%224.69亿 | 31.11%219.3亿 | 167.27亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.16%215.54亿 | 24.53%204.96亿 | 20.21%164.59亿 | -2.56%136.92亿 | --140.52亿 |
| 非现金项目调整总额 | 34.15%112.26亿 | 5.64%83.68亿 | 11.99%79.21亿 | 8.48%70.73亿 | --65.2亿 |
| -折旧与摊销 | 0.61%66.21亿 | 17.00%65.81亿 | -19.47%56.25亿 | -0.07%69.85亿 | --69.9亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --2.7亿 | --0 | ---- |
| -联营企业份额 | -18.38%-1.61亿 | -58.14%-1.36亿 | 23.89%-8,600万 | -52.70%-1.13亿 | ---7,400万 |
| -处置利润 | -79.41%2,100万 | -26.09%1.02亿 | 2,200.00%1.38亿 | 101.23%600万 | ---4.88亿 |
| -汇兑损益净额 | 116.45%1.16亿 | -968.18%-7.05亿 | -65.00%-6,600万 | 85.29%-4,000万 | ---2.72亿 |
| -以股票支付的报酬 | 254.55%1.56亿 | --4,400万 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 80.22%44.73亿 | 21.67%24.82亿 | 768.09%20.4亿 | -35.44%2.35亿 | --3.64亿 |
| 营运资本变动 | -156.17%-22.21亿 | 54.58%-8.67亿 | -264.00%-19.09亿 | 130.27%11.64亿 | ---38.45亿 |
| -应收款（增）减 | -139.73%-19.49亿 | -19.73%-8.13亿 | -39.43%-6.79亿 | -146.56%-4.87亿 | --10.46亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700万 |
| -应付款（减）增 | -198.60%-4.27亿 | 85.54%-1.43亿 | -166.73%-9.89亿 | 129.57%14.82亿 | ---50.12亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 74.16%1.55亿 | 136.93%8,900万 | -242.60%-2.41亿 | 79.79%1.69亿 | --9,400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -35.00%-3.51亿 | 14.47%-2.6亿 | 22.45%-3.04亿 | 13.47%-3.92亿 | -4.53亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 11.39%1.76亿 | 0.64%1.58亿 | 33.05%1.57亿 | -15.71%1.18亿 | 1.4亿 |
| 已支付退税 | -18.34%-73.64亿 | -2.34%-62.23亿 | -36.01%-60.81亿 | 10.60%-44.71亿 | -50.01亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -97.09%2,500万 | 86,100.00%8.6亿 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 6.21%230.21亿 | 33.25%216.74亿 | -9.86%162.66亿 | 58.12%180.45亿 | --114.12亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -23.55%-161.43亿 | -1.70%-130.66亿 | 26.34%-128.47亿 | -20.13%-174.41亿 | ---145.19亿 |
| 业务交易净额 | -484.96%-31.12亿 | -366.67%-5.32亿 | ---1.14亿 | --0 | ---6.5亿 |
| 投资产品交易净额 | 97.45%-5,100万 | -1,527.14%-19.98亿 | -81.82%1.4亿 | -16.94%7.7亿 | --9.27亿 |
| 其他投资变动净额 | 929.41%3.5亿 | -93.52%3,400万 | 132.30%5.25亿 | 166.47%2.26亿 | ---3.4亿 |
| 投资活动现金净额 | -21.81%-189.56亿 | -26.56%-155.62亿 | 25.23%-122.96亿 | -12.78%-164.45亿 | ---145.82亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 339.87%50.18亿 | 87.01%-20.92亿 | -3,688.94%-161.03亿 | -110.64%-4.25亿 | --39.93亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 6.20%-18.62亿 | -119.39%-19.85亿 | 2,135.59%102.39亿 | -4.18%4.58亿 | --4.78亿 |
| 已支付现金股息 | -89.45%-64.28亿 | -23.52%-33.93亿 | -0.84%-27.47亿 | 10.92%-27.24亿 | ---30.58亿 |
| 其他筹资费用净额 | -56.65%-2.71亿 | 51.54%-1.73亿 | 25.63%-3.57亿 | -55.34%-4.8亿 | ---3.09亿 |
| 融资活动现金净额 | 53.64%-35.43亿 | 14.77%-76.43亿 | -182.81%-89.68亿 | -387.23%-31.71亿 | --11.04亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | -2.42%521.24亿 | -8.37%534.16亿 | -2.39%582.94亿 | -3.17%597.24亿 | --616.82亿 |
| 现金变动 | 134.10%5.22亿 | 69.37%-15.31亿 | -218.14%-49.98亿 | 23.96%-15.71亿 | ---20.66亿 |
| 汇率变动影响 | -99.58%100万 | 99.17%2.39亿 | -14.89%1.2亿 | 33.02%1.41亿 | --1.06亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 期末现金 | 1.00%526.47亿 | -2.42%521.24亿 | -8.37%534.16亿 | -2.39%582.94亿 | --597.24亿 |
| 自由现金流 | -20.50%67.94亿 | 156.48%85.46亿 | 763.21%33.32亿 | 112.22%3.86亿 | ---31.6亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
