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9338 殷富利

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
490.62亿总市值87.60市盈率(静)

殷富利关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
434.31%25.35亿
48.70%-7.58亿
-12.82%-14.78亿
-13.1亿
扣除非现金调整前净利润
138.24%4.74亿
43.86%-12.38亿
-14.77%-22.06亿
---19.22亿
非现金项目调整总额
199.14%9.48亿
-37.21%3.17亿
58.81%5.05亿
--3.18亿
-折旧与摊销
67.36%8.06亿
56.73%4.81亿
107.37%3.07亿
--1.48亿
-在损益中确认的减值损失回拨
18.10%1.48亿
-47.45%1.25亿
792.80%2.39亿
--2,672.2万
-处置利润
1,075.92%576.2万
-83.18%49万
-69.55%291.3万
--956.5万
-汇兑损益净额
58.54%-1.09亿
-100.90%-2.63亿
-330.87%-1.31亿
--5,671.1万
-以股票支付的报酬
----
----
64.23%1,509.3万
--919万
-其他非现金项目
460.08%9,786.7万
-137.71%-2,717.9万
6.63%7,208.3万
--6,760.3万
营运资本变动
582.71%11.13亿
-26.82%1.63亿
-24.17%2.23亿
--2.94亿
-应收款（增）减
-40.70%-3.2亿
-17.41%-2.27亿
-900.19%-1.93亿
--2,418万
-存货（增）减
260.65%1,925.5万
-229.41%-1,198.6万
-77.08%926.2万
--4,041.8万
-应付款（减）增
-19.10%5,909.4万
-45.50%7,304.7万
1,213.54%1.34亿
--1,020.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-9.57%-9,687.1万
-385.35%-8,840.9万
258.23%3,098.3万
--864.9万
-其他流动资产变动
254.46%12.33亿
34.11%3.48亿
-16.80%2.59亿
--3.12亿
-其他流动负债变动
213.10%2.19亿
502.94%6,978.9万
82.91%-1,732万
---1.01亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-56.49%-1.07亿
-56.01%-6,865.9万
-56.21%-4,400.9万
-2,817.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,653.32%2,509万
-46.18%143.1万
62.73%265.9万
163.4万
已支付退税
-523.33%-3,102.3万
-1,737.17%-497.7万
107.24%30.4万
-420万
其他经营现金流入（流出）
870,900.00%870.8万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
392.64%24.3亿
45.33%-8.3亿
-13.30%-15.19亿
---13.41亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-18.97%-11.49亿
9.46%-9.66亿
-62.27%-10.66亿
---6.57亿
投资产品交易净额
162.99%1.95亿
-180.94%-3.1亿
189.01%3.83亿
---4.31亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
10.08%-3,814.5万
---4,242.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
--684.1万
----
其他投资变动净额
74.45%-589.5万
-124.66%-2,306.8万
-676.70%-1,026.8万
---132.2万
投资活动现金净额
26.16%-9.59亿
-79.27%-12.99亿
35.97%-7.25亿
---11.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
99.30%9.64亿
359.98%4.84亿
-74.16%1.05亿
--4.07亿
普通股发行/回购的净额
-38.96%1.44亿
-93.95%2.37亿
55.62%39.12亿
--25.14亿
租赁融资增减
-162.70%-2.19亿
2,655.92%3.49亿
-96.28%1,266万
--3.4亿
其他筹资费用净额
-141.56%-496.4万
--1,194.3万
----
----
融资活动现金净额
-18.15%8.85亿
-73.17%10.81亿
23.59%40.3亿
--32.61亿
现金净流量
期初现金流
-32.95%20.14亿
153.37%30.04亿
193.81%11.86亿
--4.04亿
现金变动
324.80%23.56亿
-158.67%-10.48亿
126.57%17.86亿
--7.88亿
汇率变动影响
-2.19%5,670万
80.55%5,796.7万
611.23%3,210.5万
---628万
现金变动之外的其他现金调整
----
200.00%1,000
66.67%-1,000
---3,000
期末现金
119.78%44.27亿
-32.95%20.14亿
153.37%30.04亿
--11.86亿
自由现金流
171.35%12.81亿
30.53%-17.96亿
-29.41%-25.85亿
---19.98亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 434.31%25.35亿48.70%-7.58亿-12.82%-14.78亿-13.1亿
扣除非现金调整前净利润 138.24%4.74亿43.86%-12.38亿-14.77%-22.06亿---19.22亿
非现金项目调整总额 199.14%9.48亿-37.21%3.17亿58.81%5.05亿--3.18亿
-折旧与摊销 67.36%8.06亿56.73%4.81亿107.37%3.07亿--1.48亿
-在损益中确认的减值损失回拨 18.10%1.48亿-47.45%1.25亿792.80%2.39亿--2,672.2万
-处置利润 1,075.92%576.2万-83.18%49万-69.55%291.3万--956.5万
-汇兑损益净额 58.54%-1.09亿-100.90%-2.63亿-330.87%-1.31亿--5,671.1万
-以股票支付的报酬 --------64.23%1,509.3万--919万
-其他非现金项目 460.08%9,786.7万-137.71%-2,717.9万6.63%7,208.3万--6,760.3万
营运资本变动 582.71%11.13亿-26.82%1.63亿-24.17%2.23亿--2.94亿
-应收款（增）减 -40.70%-3.2亿-17.41%-2.27亿-900.19%-1.93亿--2,418万
-存货（增）减 260.65%1,925.5万-229.41%-1,198.6万-77.08%926.2万--4,041.8万
-应付款（减）增 -19.10%5,909.4万-45.50%7,304.7万1,213.54%1.34亿--1,020.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -9.57%-9,687.1万-385.35%-8,840.9万258.23%3,098.3万--864.9万
-其他流动资产变动 254.46%12.33亿34.11%3.48亿-16.80%2.59亿--3.12亿
-其他流动负债变动 213.10%2.19亿502.94%6,978.9万82.91%-1,732万---1.01亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -56.49%-1.07亿-56.01%-6,865.9万-56.21%-4,400.9万-2,817.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,653.32%2,509万-46.18%143.1万62.73%265.9万163.4万
已支付退税 -523.33%-3,102.3万-1,737.17%-497.7万107.24%30.4万-420万
其他经营现金流入（流出） 870,900.00%870.8万0.00%-1,0000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 392.64%24.3亿45.33%-8.3亿-13.30%-15.19亿---13.41亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -18.97%-11.49亿9.46%-9.66亿-62.27%-10.66亿---6.57亿
投资产品交易净额 162.99%1.95亿-180.94%-3.1亿189.01%3.83亿---4.31亿
向其他方提供的预付现金及贷款 --------10.08%-3,814.5万---4,242.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------684.1万----
其他投资变动净额 74.45%-589.5万-124.66%-2,306.8万-676.70%-1,026.8万---132.2万
投资活动现金净额 26.16%-9.59亿-79.27%-12.99亿35.97%-7.25亿---11.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 99.30%9.64亿359.98%4.84亿-74.16%1.05亿--4.07亿
普通股发行/回购的净额 -38.96%1.44亿-93.95%2.37亿55.62%39.12亿--25.14亿
租赁融资增减 -162.70%-2.19亿2,655.92%3.49亿-96.28%1,266万--3.4亿
其他筹资费用净额 -141.56%-496.4万--1,194.3万--------
融资活动现金净额 -18.15%8.85亿-73.17%10.81亿23.59%40.3亿--32.61亿
现金净流量
期初现金流 -32.95%20.14亿153.37%30.04亿193.81%11.86亿--4.04亿
现金变动 324.80%23.56亿-158.67%-10.48亿126.57%17.86亿--7.88亿
汇率变动影响 -2.19%5,670万80.55%5,796.7万611.23%3,210.5万---628万
现金变动之外的其他现金调整 ----200.00%1,00066.67%-1,000---3,000
期末现金 119.78%44.27亿-32.95%20.14亿153.37%30.04亿--11.86亿
自由现金流 171.35%12.81亿30.53%-17.96亿-29.41%-25.85亿---19.98亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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