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9338 殷富利

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-35-0.89%

延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)

370.81亿总市值66.21市盈率(静)

殷富利关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

434.31%25.35亿

48.70%-7.58亿

-12.82%-14.78亿

-13.1亿

扣除非现金调整前净利润

138.24%4.74亿

43.86%-12.38亿

-14.77%-22.06亿

---19.22亿

非现金项目调整总额

199.14%9.48亿

-37.21%3.17亿

58.81%5.05亿

--3.18亿

-折旧与摊销

67.36%8.06亿

56.73%4.81亿

107.37%3.07亿

--1.48亿

-在损益中确认的减值损失回拨

18.10%1.48亿

-47.45%1.25亿

792.80%2.39亿

--2,672.2万

-处置利润

1,075.92%576.2万

-83.18%49万

-69.55%291.3万

--956.5万

-汇兑损益净额

58.54%-1.09亿

-100.90%-2.63亿

-330.87%-1.31亿

--5,671.1万

-以股票支付的报酬

----

----

64.23%1,509.3万

--919万

-其他非现金项目

460.08%9,786.7万

-137.71%-2,717.9万

6.63%7,208.3万

--6,760.3万

营运资本变动

582.71%11.13亿

-26.82%1.63亿

-24.17%2.23亿

--2.94亿

-应收款（增）减

-40.70%-3.2亿

-17.41%-2.27亿

-900.19%-1.93亿

--2,418万

-存货（增）减

260.65%1,925.5万

-229.41%-1,198.6万

-77.08%926.2万

--4,041.8万

-应付款（减）增

-19.10%5,909.4万

-45.50%7,304.7万

1,213.54%1.34亿

--1,020.3万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-9.57%-9,687.1万

-385.35%-8,840.9万

258.23%3,098.3万

--864.9万

-其他流动资产变动

254.46%12.33亿

34.11%3.48亿

-16.80%2.59亿

--3.12亿

-其他流动负债变动

213.10%2.19亿

502.94%6,978.9万

82.91%-1,732万

---1.01亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-56.49%-1.07亿

-56.01%-6,865.9万

-56.21%-4,400.9万

-2,817.3万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,653.32%2,509万

-46.18%143.1万

62.73%265.9万

163.4万

已支付退税

-523.33%-3,102.3万

-1,737.17%-497.7万

107.24%30.4万

-420万

其他经营现金流入（流出）

870,900.00%870.8万

0.00%-1,000

0.00%-1,000

-1,000

经营活动现金净额

392.64%24.3亿

45.33%-8.3亿

-13.30%-15.19亿

---13.41亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-18.97%-11.49亿

9.46%-9.66亿

-62.27%-10.66亿

---6.57亿

投资产品交易净额

162.99%1.95亿

-180.94%-3.1亿

189.01%3.83亿

---4.31亿

向其他方提供的预付现金及贷款

----

----

10.08%-3,814.5万

---4,242.2万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

----

--684.1万

----

其他投资变动净额

74.45%-589.5万

-124.66%-2,306.8万

-676.70%-1,026.8万

---132.2万

投资活动现金净额

26.16%-9.59亿

-79.27%-12.99亿

35.97%-7.25亿

---11.32亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

99.30%9.64亿

359.98%4.84亿

-74.16%1.05亿

--4.07亿

普通股发行/回购的净额

-38.96%1.44亿

-93.95%2.37亿

55.62%39.12亿

--25.14亿

租赁融资增减

-162.70%-2.19亿

2,655.92%3.49亿

-96.28%1,266万

--3.4亿

其他筹资费用净额

-141.56%-496.4万

--1,194.3万

----

----

融资活动现金净额

-18.15%8.85亿

-73.17%10.81亿

23.59%40.3亿

--32.61亿

现金净流量

期初现金流

-32.95%20.14亿

153.37%30.04亿

193.81%11.86亿

--4.04亿

现金变动

324.80%23.56亿

-158.67%-10.48亿

126.57%17.86亿

--7.88亿

汇率变动影响

-2.19%5,670万

80.55%5,796.7万

611.23%3,210.5万

---628万

现金变动之外的其他现金调整

----

200.00%1,000

66.67%-1,000

---3,000

期末现金

119.78%44.27亿

-32.95%20.14亿

153.37%30.04亿

--11.86亿

自由现金流

171.35%12.81亿

30.53%-17.96亿

-29.41%-25.85亿

---19.98亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	434.31%25.35亿	48.70%-7.58亿	-12.82%-14.78亿	-13.1亿
扣除非现金调整前净利润	138.24%4.74亿	43.86%-12.38亿	-14.77%-22.06亿	---19.22亿
非现金项目调整总额	199.14%9.48亿	-37.21%3.17亿	58.81%5.05亿	--3.18亿
-折旧与摊销	67.36%8.06亿	56.73%4.81亿	107.37%3.07亿	--1.48亿
-在损益中确认的减值损失回拨	18.10%1.48亿	-47.45%1.25亿	792.80%2.39亿	--2,672.2万
-处置利润	1,075.92%576.2万	-83.18%49万	-69.55%291.3万	--956.5万
-汇兑损益净额	58.54%-1.09亿	-100.90%-2.63亿	-330.87%-1.31亿	--5,671.1万
-以股票支付的报酬	----	----	64.23%1,509.3万	--919万
-其他非现金项目	460.08%9,786.7万	-137.71%-2,717.9万	6.63%7,208.3万	--6,760.3万
营运资本变动	582.71%11.13亿	-26.82%1.63亿	-24.17%2.23亿	--2.94亿
-应收款（增）减	-40.70%-3.2亿	-17.41%-2.27亿	-900.19%-1.93亿	--2,418万
-存货（增）减	260.65%1,925.5万	-229.41%-1,198.6万	-77.08%926.2万	--4,041.8万
-应付款（减）增	-19.10%5,909.4万	-45.50%7,304.7万	1,213.54%1.34亿	--1,020.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-9.57%-9,687.1万	-385.35%-8,840.9万	258.23%3,098.3万	--864.9万
-其他流动资产变动	254.46%12.33亿	34.11%3.48亿	-16.80%2.59亿	--3.12亿
-其他流动负债变动	213.10%2.19亿	502.94%6,978.9万	82.91%-1,732万	---1.01亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-56.49%-1.07亿	-56.01%-6,865.9万	-56.21%-4,400.9万	-2,817.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,653.32%2,509万	-46.18%143.1万	62.73%265.9万	163.4万
已支付退税	-523.33%-3,102.3万	-1,737.17%-497.7万	107.24%30.4万	-420万
其他经营现金流入（流出）	870,900.00%870.8万	0.00%-1,000	0.00%-1,000	-1,000
经营活动现金净额	392.64%24.3亿	45.33%-8.3亿	-13.30%-15.19亿	---13.41亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-18.97%-11.49亿	9.46%-9.66亿	-62.27%-10.66亿	---6.57亿
投资产品交易净额	162.99%1.95亿	-180.94%-3.1亿	189.01%3.83亿	---4.31亿
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	10.08%-3,814.5万	---4,242.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	----	--684.1万	----
其他投资变动净额	74.45%-589.5万	-124.66%-2,306.8万	-676.70%-1,026.8万	---132.2万
投资活动现金净额	26.16%-9.59亿	-79.27%-12.99亿	35.97%-7.25亿	---11.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	99.30%9.64亿	359.98%4.84亿	-74.16%1.05亿	--4.07亿
普通股发行/回购的净额	-38.96%1.44亿	-93.95%2.37亿	55.62%39.12亿	--25.14亿
租赁融资增减	-162.70%-2.19亿	2,655.92%3.49亿	-96.28%1,266万	--3.4亿
其他筹资费用净额	-141.56%-496.4万	--1,194.3万	----	----
融资活动现金净额	-18.15%8.85亿	-73.17%10.81亿	23.59%40.3亿	--32.61亿
现金净流量
期初现金流	-32.95%20.14亿	153.37%30.04亿	193.81%11.86亿	--4.04亿
现金变动	324.80%23.56亿	-158.67%-10.48亿	126.57%17.86亿	--7.88亿
汇率变动影响	-2.19%5,670万	80.55%5,796.7万	611.23%3,210.5万	---628万
现金变动之外的其他现金调整	----	200.00%1,000	66.67%-1,000	---3,000
期末现金	119.78%44.27亿	-32.95%20.14亿	153.37%30.04亿	--11.86亿
自由现金流	171.35%12.81亿	30.53%-17.96亿	-29.41%-25.85亿	---19.98亿
货币单位	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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