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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Genova (9341)
- 579
- +14+2.48%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
103.28亿总市值36.79市盈率(静)
580最高价565最低价6.59万股成交量565今开565昨收3791.22万成交额75852周最高0.89%换手率1783.76万总股本54152周最低15.74每股收益TTM42.80亿流通值2478历史最高36.79市盈率(静)739.20万流通股541历史最低15.74每股收益(静)2.66%振幅30.00股息TTM1.46市净率100股每手5.18%股息率TTM
Genova (9341) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -68.92%6.37亿 | -12.06%20.48亿 | 38.34%23.29亿 | 87.19%16.84亿 | -15.24%9亿 | 10.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -74.84%5.08亿 | -13.82%20.18亿 | 36.32%23.42亿 | 62.23%17.18亿 | 31.64%10.59亿 | --8.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | -81.94%4,784.1万 | -39.60%2.65亿 | 123.49%4.39亿 | 18.70%1.96亿 | 85.53%1.65亿 | --8,910.8万 |
| -折旧与摊销 | 79.46%1.43亿 | 8.46%7,995万 | 35.85%7,371.1万 | 40.65%5,425.9万 | 164.08%3,857.7万 | --1,460.8万 |
| -处置利润 | ---368.6万 | --0 | -257.46%-1,028.4万 | ---287.7万 | --0 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -27.28%1.36亿 | -26.56%1.87亿 | --2.55亿 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -11,283.22%-2.28亿 | -101.66%-200.2万 | -16.74%1.21亿 | 14.29%1.45亿 | 70.13%1.27亿 | --7,450万 |
| 营运资本变动 | 134.57%8,108.7万 | 47.98%-2.35亿 | -95.82%-4.51亿 | 29.09%-2.3亿 | -293.54%-3.25亿 | --1.68亿 |
| -应收款（增）减 | 4.57%-1.23亿 | 73.70%-1.29亿 | -79.88%-4.9亿 | 20.68%-2.72亿 | -1,832.49%-3.43亿 | --1,980.7万 |
| -存货（增）减 | 273.80%3,779.3万 | -41.43%-2,174.5万 | -478.79%-1,537.5万 | -27.48%405.9万 | 257.17%559.7万 | ---356.1万 |
| -预付费用（增）减 | ---2.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 51,255.42%3.32亿 | 669.05%64.6万 | -99.83%8.4万 | 109.07%4,938.2万 | 27.32%2,362万 | --1,855.1万 |
| -应计费用（减）增 | ---1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 205.60%598.2万 | -197.53%-566.5万 | -109.17%-190.4万 | 212.49%2,075.9万 | -190.10%-1,845.4万 | --2,048.1万 |
| -其他流动资产变动 | 267.78%1.33亿 | -241.00%-7,898.7万 | 273.88%5,601.8万 | -517.59%-3,221.7万 | -93.14%771.5万 | --1.12亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -897.34%-524.6万 | 3.13%-52.6万 | 62.21%-54.3万 | 34.89%-143.7万 | 14.32%-220.7万 | -257.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 283.81%1,446.2万 | 4,495.12%376.8万 | -40.15%8.2万 | -13.84%13.7万 | 21.37%15.9万 | 13.1万 |
| 已支付退税 | 22.25%-6.66亿 | -69.05%-8.57亿 | -5.71%-5.07亿 | -75.17%-4.79亿 | -9,859.68%-2.74亿 | -274.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 7,416,000.00%7,415.9万 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -95.49%5,385.5万 | -34.43%11.95亿 | 51.45%18.22亿 | 92.87%12.03亿 | -40.93%6.24亿 | --10.56亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 28.50%-9,715.3万 | -138.26%-1.36亿 | 34.91%-5,703万 | 20.64%-8,762.3万 | -563.09%-1.1亿 | ---1,665.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | 66.08%-165.9万 | ---489.1万 | --0 |
| 业务交易净额 | ---5.48亿 | --0 | 94.54%869.4万 | 196.82%446.9万 | ---461.6万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 99.61%-19.3万 | -214.37%-4,950万 | 188.51%4,328万 | --1,500.1万 | --0 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,873.3万 |
| 其他投资变动净额 | -81.09%-1.64亿 | -1.54%-9,055.2万 | -104.37%-8,918.2万 | 26.22%-4,363.8万 | 26.31%-5,914.3万 | ---8,025.8万 |
| 投资活动现金净额 | -193.46%-8.1亿 | -192.80%-2.76亿 | 16.93%-9,423.8万 | 36.64%-1.13亿 | -162.65%-1.79亿 | ---6,817.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 300.28%7.15亿 | -201.49%-3.57亿 | 371.26%3.52亿 | -460.79%-1.3亿 | 151.98%3,593.7万 | ---6,914.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 100.55%350.3万 | -2,717.54%-6.39亿 | -98.11%2,441.9万 | 4,235.51%12.92亿 | --2,980万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -247.11%-276.3万 | 63.45%-79.6万 | 61.09%-217.8万 | 4.32%-559.8万 | 1.65%-585.1万 | ---594.9万 |
| 已支付现金股息 | ---5.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 117.84%321.1万 | -728.05%-1,800万 | 111.24%286.6万 | -2,550,000.00%-2,550.1万 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 119.67%2亿 | -369.34%-10.15亿 | -66.69%3.77亿 | 1,789.00%11.31亿 | 179.75%5,988.5万 | ---7,509万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | -1.57%58.72亿 | 54.53%59.66亿 | 135.47%38.61亿 | 42.39%16.4亿 | 383.32%11.51亿 | --2.38亿 |
| 现金变动 | -479.45%-5.56亿 | -104.56%-9,599.9万 | -5.23%21.05亿 | 340.12%22.21亿 | -44.72%5.05亿 | --9.13亿 |
| 汇率变动影响 | -40.80%153.4万 | 235.19%259.1万 | 422.30%77.3万 | -89.99%14.8万 | 236.90%147.9万 | --43.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---39.7万 | ---- | ---1,800.2万 | ---- |
| 期末现金 | -9.45%53.17亿 | -1.57%58.72亿 | 54.53%59.66亿 | 135.47%38.61亿 | 42.39%16.4亿 | --11.51亿 |
| 自由现金流 | -104.44%-4,698.4万 | -40.00%10.59亿 | 59.06%17.65亿 | 118.24%11.1亿 | -51.08%5.08亿 | --10.39亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
