(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -208.52%-1.67亿 | 273.56%1.54亿 | -141.23%-8,853.9万 | 2.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -284.31%-1.44亿 | 238.71%7,806.5万 | -129.94%-5,628万 | --1.88亿 |
非现金项目调整总额 | -17.02%2,843.3万 | 65.41%3,426.6万 | 25.05%2,071.6万 | --1,656.6万 |
-折旧与摊销 | 45.72%4,501.8万 | 32.42%3,089.3万 | 97.50%2,332.9万 | --1,181.2万 |
-处置利润 | --0 | 101.34%16.7万 | -1,952.82%-1,248.8万 | --67.4万 |
-其他非现金项目 | -617.31%-1,658.5万 | -67.53%320.6万 | 142.03%987.5万 | --408万 |
营运资本变动 | -224.14%-5,130.6万 | 178.01%4,132.8万 | -617.59%-5,297.5万 | --1,023.5万 |
-应收款(增)减 | -41.05%1,339.6万 | 515.49%2,272.3万 | -119.92%-546.9万 | --2,745.5万 |
-存货(增)减 | -236.37%-826.1万 | 155.34%605.8万 | ---1,094.7万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -693.95%-5,498.8万 | 564.76%925.8万 | 72.58%-199.2万 | ---726.6万 |
-应付款(减)增 | -534.09%-766.6万 | 104.99%176.6万 | -449.68%-3,542.6万 | --1,013.1万 |
-应计费用(减)增 | -39.72%119万 | 167.35%197.4万 | 60.93%-293.1万 | ---750.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 166.57%671.5万 | 3,214.47%251.9万 | -98.97%7.6万 | --737.2万 |
-其他流动资产变动 | 43.03%-169.2万 | -179.97%-297万 | 122.44%371.4万 | ---1,655.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---340.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 85.71%-2.3万 | 82.73%-16.1万 | 31.37%-93.2万 | -135.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
已支付退税 | -516.79%-2,104.5万 | 80.24%-341.2万 | -6,639.02%-1,726.3万 | 26.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -225.14%-1.88亿 | 240.62%1.5亿 | -149.95%-1.07亿 | --2.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,014.07%-1,299万 | -139.81%-116.6万 | 118.38%292.9万 | ---1,594万 |
无形资产交易净额 | 17.15%-6,116.3万 | -349.60%-7,382万 | 73.19%-1,641.9万 | ---6,124.6万 |
业务交易净额 | ---1,450万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -110.58%-1.1万 | 101.23%10.4万 | -219.96%-844.7万 | ---264万 |
投资活动现金净额 | -18.40%-8,866.4万 | -241.35%-7,488.2万 | 72.52%-2,193.7万 | ---7,982.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -200.00%-3,000万 | 119.79%3,000万 | ---1.52亿 |
普通股发行/回购的净额 | 42.42%1.42亿 | --9,999.9万 | ---- | --1.65亿 |
租赁融资增减 | -4.05%-25.7万 | 98.28%-24.7万 | -64.23%-1,434.7万 | ---873.6万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | 103.80%1.42亿 | 345.64%6,975.2万 | 237.76%1,565.2万 | --463.4万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 91.49%3.03亿 | -41.63%1.58亿 | 104.12%2.71亿 | --1.33亿 |
现金变动 | -192.66%-1.34亿 | 228.27%1.45亿 | -181.62%-1.13亿 | --1.38亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
期末现金 | -44.27%1.69亿 | 91.49%3.03亿 | -41.63%1.58亿 | --2.71亿 |
自由现金流 | -448.80%-2.62亿 | 160.99%7,510.7万 | -191.25%-1.23亿 | --1.35亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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