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9345 Bizmates

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延时20分钟行情已收盘 07/01 15:00 (东京)
22.69亿总市值11.34市盈率(静)

Bizmates关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-15.31%3.46亿
6.05%4.08亿
23.06%3.85亿
3.13亿
扣除非现金调整前净利润
-1.59%3.18亿
23.38%3.23亿
94.48%2.62亿
--1.35亿
非现金项目调整总额
143.30%1.15亿
33.32%4,713.2万
-26.80%3,535.3万
--4,829.4万
-折旧与摊销
87.62%7,133.5万
3.79%3,802.2万
9.98%3,663.5万
--3,331万
-处置利润
-93.86%35.5万
5,743.43%578.5万
-89.59%9.9万
--95.1万
-其他非现金项目
1,192.66%4,298.1万
340.77%332.5万
-109.84%-138.1万
--1,403.3万
营运资本变动
-324.91%-8,649.9万
-56.36%3,845.9万
-32.28%8,812.8万
--1.3亿
-应收款（增）减
-67.32%-1,873.5万
-446.01%-1,119.7万
-51.12%323.6万
--662万
-预付费用（增）减
72.51%-190.7万
57.49%-693.7万
-275.69%-1,632万
---434.4万
-应付款（减）增
-3,812.87%-6,434.4万
-97.88%173.3万
-10.60%8,181.3万
--9,150.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
308.85%341.8万
-64.58%83.6万
91.87%236万
--123万
-其他流动资产变动
-109.13%-493.1万
217.06%5,402.4万
-51.48%1,703.9万
--3,511.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
61.02%-29.7万
23.34%-76.2万
-0.91%-99.4万
-98.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
24.14%3.6万
-58.57%2.9万
-62.96%7万
18.9万
已支付退税
24.03%-9,193.5万
-78.87%-1.21亿
-230.13%-6,765.7万
-2,049.4万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
-11.51%2.54亿
-9.44%2.87亿
8.53%3.17亿
--2.92亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
13.92%-1,376.4万
-20.12%-1,599万
-3.66%-1,331.2万
---1,284.2万
无形资产交易净额
-48.15%-1.09亿
-34.78%-7,386.6万
-75.02%-5,480.5万
---3,131.4万
其他投资变动净额
-7,937,600.00%-7,937.7万
99.91%-1,000
96.18%-115.8万
---3,028万
投资活动现金净额
-125.44%-2.03亿
-29.71%-8,985.7万
6.93%-6,927.5万
---7,443.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
48.65%-6,305.1万
-404.11%-1.23亿
181.00%4,037.8万
---4,984.9万
普通股发行/回购的净额
--5.98亿
--0
----
----
发行费用
---1,512.3万
--0
----
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
--87.1万
----
融资活动现金净额
523.42%5.2亿
-397.69%-1.23亿
182.75%4,124.9万
---4,984.9万
现金净流量
期初现金流
9.83%8.91亿
56.46%8.11亿
47.80%5.18亿
--3.51亿
现金变动
671.48%5.71亿
-74.35%7,401.8万
72.36%2.89亿
--1.67亿
汇率变动影响
15.42%657.1万
35.94%569.3万
1,542.35%418.8万
--25.5万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
--1,000
----
--2,000
期末现金
64.84%14.68亿
9.83%8.91亿
56.46%8.11亿
--5.18亿
自由现金流
-33.71%1.3亿
-20.78%1.97亿
0.37%2.48亿
--2.48亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -15.31%3.46亿6.05%4.08亿23.06%3.85亿3.13亿
扣除非现金调整前净利润 -1.59%3.18亿23.38%3.23亿94.48%2.62亿--1.35亿
非现金项目调整总额 143.30%1.15亿33.32%4,713.2万-26.80%3,535.3万--4,829.4万
-折旧与摊销 87.62%7,133.5万3.79%3,802.2万9.98%3,663.5万--3,331万
-处置利润 -93.86%35.5万5,743.43%578.5万-89.59%9.9万--95.1万
-其他非现金项目 1,192.66%4,298.1万340.77%332.5万-109.84%-138.1万--1,403.3万
营运资本变动 -324.91%-8,649.9万-56.36%3,845.9万-32.28%8,812.8万--1.3亿
-应收款（增）减 -67.32%-1,873.5万-446.01%-1,119.7万-51.12%323.6万--662万
-预付费用（增）减 72.51%-190.7万57.49%-693.7万-275.69%-1,632万---434.4万
-应付款（减）增 -3,812.87%-6,434.4万-97.88%173.3万-10.60%8,181.3万--9,150.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 308.85%341.8万-64.58%83.6万91.87%236万--123万
-其他流动资产变动 -109.13%-493.1万217.06%5,402.4万-51.48%1,703.9万--3,511.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 61.02%-29.7万23.34%-76.2万-0.91%-99.4万-98.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 24.14%3.6万-58.57%2.9万-62.96%7万18.9万
已支付退税 24.03%-9,193.5万-78.87%-1.21亿-230.13%-6,765.7万-2,049.4万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-1,0000-1,000
经营活动现金净额 -11.51%2.54亿-9.44%2.87亿8.53%3.17亿--2.92亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 13.92%-1,376.4万-20.12%-1,599万-3.66%-1,331.2万---1,284.2万
无形资产交易净额 -48.15%-1.09亿-34.78%-7,386.6万-75.02%-5,480.5万---3,131.4万
其他投资变动净额 -7,937,600.00%-7,937.7万99.91%-1,00096.18%-115.8万---3,028万
投资活动现金净额 -125.44%-2.03亿-29.71%-8,985.7万6.93%-6,927.5万---7,443.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 48.65%-6,305.1万-404.11%-1.23亿181.00%4,037.8万---4,984.9万
普通股发行/回购的净额 --5.98亿--0--------
发行费用 ---1,512.3万--0--------
其他筹资费用净额 ---1,000------87.1万----
融资活动现金净额 523.42%5.2亿-397.69%-1.23亿182.75%4,124.9万---4,984.9万
现金净流量
期初现金流 9.83%8.91亿56.46%8.11亿47.80%5.18亿--3.51亿
现金变动 671.48%5.71亿-74.35%7,401.8万72.36%2.89亿--1.67亿
汇率变动影响 15.42%657.1万35.94%569.3万1,542.35%418.8万--25.5万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000--1,000------2,000
期末现金 64.84%14.68亿9.83%8.91亿56.46%8.11亿--5.18亿
自由现金流 -33.71%1.3亿-20.78%1.97亿0.37%2.48亿--2.48亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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