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9345 Bizmates

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-113-5.76%

延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)

29.67亿总市值14.74市盈率(静)

Bizmates关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-15.31%3.46亿

6.05%4.08亿

23.06%3.85亿

3.13亿

扣除非现金调整前净利润

-1.59%3.18亿

23.38%3.23亿

94.48%2.62亿

--1.35亿

非现金项目调整总额

143.30%1.15亿

33.32%4,713.2万

-26.80%3,535.3万

--4,829.4万

-折旧与摊销

87.62%7,133.5万

3.79%3,802.2万

9.98%3,663.5万

--3,331万

-处置利润

-93.86%35.5万

5,743.43%578.5万

-89.59%9.9万

--95.1万

-其他非现金项目

1,192.66%4,298.1万

340.77%332.5万

-109.84%-138.1万

--1,403.3万

营运资本变动

-324.91%-8,649.9万

-56.36%3,845.9万

-32.28%8,812.8万

--1.3亿

-应收款（增）减

-67.32%-1,873.5万

-446.01%-1,119.7万

-51.12%323.6万

--662万

-预付费用（增）减

72.51%-190.7万

57.49%-693.7万

-275.69%-1,632万

---434.4万

-应付款（减）增

-3,812.87%-6,434.4万

-97.88%173.3万

-10.60%8,181.3万

--9,150.9万

-贷款、租赁及其他损失准备金

308.85%341.8万

-64.58%83.6万

91.87%236万

--123万

-其他流动资产变动

-109.13%-493.1万

217.06%5,402.4万

-51.48%1,703.9万

--3,511.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

61.02%-29.7万

23.34%-76.2万

-0.91%-99.4万

-98.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

24.14%3.6万

-58.57%2.9万

-62.96%7万

18.9万

已支付退税

24.03%-9,193.5万

-78.87%-1.21亿

-230.13%-6,765.7万

-2,049.4万

其他经营现金流入（流出）

0.00%-1,000

-1,000

0

-1,000

经营活动现金净额

-11.51%2.54亿

-9.44%2.87亿

8.53%3.17亿

--2.92亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

13.92%-1,376.4万

-20.12%-1,599万

-3.66%-1,331.2万

---1,284.2万

无形资产交易净额

-48.15%-1.09亿

-34.78%-7,386.6万

-75.02%-5,480.5万

---3,131.4万

其他投资变动净额

-7,937,600.00%-7,937.7万

99.91%-1,000

96.18%-115.8万

---3,028万

投资活动现金净额

-125.44%-2.03亿

-29.71%-8,985.7万

6.93%-6,927.5万

---7,443.6万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

48.65%-6,305.1万

-404.11%-1.23亿

181.00%4,037.8万

---4,984.9万

普通股发行/回购的净额

--5.98亿

--0

----

----

发行费用

---1,512.3万

--0

----

----

其他筹资费用净额

---1,000

----

--87.1万

----

融资活动现金净额

523.42%5.2亿

-397.69%-1.23亿

182.75%4,124.9万

---4,984.9万

现金净流量

期初现金流

9.83%8.91亿

56.46%8.11亿

47.80%5.18亿

--3.51亿

现金变动

671.48%5.71亿

-74.35%7,401.8万

72.36%2.89亿

--1.67亿

汇率变动影响

15.42%657.1万

35.94%569.3万

1,542.35%418.8万

--25.5万

现金变动之外的其他现金调整

0.00%1,000

--1,000

----

--2,000

期末现金

64.84%14.68亿

9.83%8.91亿

56.46%8.11亿

--5.18亿

自由现金流

-33.71%1.3亿

-20.78%1.97亿

0.37%2.48亿

--2.48亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-15.31%3.46亿	6.05%4.08亿	23.06%3.85亿	3.13亿
扣除非现金调整前净利润	-1.59%3.18亿	23.38%3.23亿	94.48%2.62亿	--1.35亿
非现金项目调整总额	143.30%1.15亿	33.32%4,713.2万	-26.80%3,535.3万	--4,829.4万
-折旧与摊销	87.62%7,133.5万	3.79%3,802.2万	9.98%3,663.5万	--3,331万
-处置利润	-93.86%35.5万	5,743.43%578.5万	-89.59%9.9万	--95.1万
-其他非现金项目	1,192.66%4,298.1万	340.77%332.5万	-109.84%-138.1万	--1,403.3万
营运资本变动	-324.91%-8,649.9万	-56.36%3,845.9万	-32.28%8,812.8万	--1.3亿
-应收款（增）减	-67.32%-1,873.5万	-446.01%-1,119.7万	-51.12%323.6万	--662万
-预付费用（增）减	72.51%-190.7万	57.49%-693.7万	-275.69%-1,632万	---434.4万
-应付款（减）增	-3,812.87%-6,434.4万	-97.88%173.3万	-10.60%8,181.3万	--9,150.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金	308.85%341.8万	-64.58%83.6万	91.87%236万	--123万
-其他流动资产变动	-109.13%-493.1万	217.06%5,402.4万	-51.48%1,703.9万	--3,511.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	61.02%-29.7万	23.34%-76.2万	-0.91%-99.4万	-98.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	24.14%3.6万	-58.57%2.9万	-62.96%7万	18.9万
已支付退税	24.03%-9,193.5万	-78.87%-1.21亿	-230.13%-6,765.7万	-2,049.4万
其他经营现金流入（流出）	0.00%-1,000	-1,000	0	-1,000
经营活动现金净额	-11.51%2.54亿	-9.44%2.87亿	8.53%3.17亿	--2.92亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	13.92%-1,376.4万	-20.12%-1,599万	-3.66%-1,331.2万	---1,284.2万
无形资产交易净额	-48.15%-1.09亿	-34.78%-7,386.6万	-75.02%-5,480.5万	---3,131.4万
其他投资变动净额	-7,937,600.00%-7,937.7万	99.91%-1,000	96.18%-115.8万	---3,028万
投资活动现金净额	-125.44%-2.03亿	-29.71%-8,985.7万	6.93%-6,927.5万	---7,443.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	48.65%-6,305.1万	-404.11%-1.23亿	181.00%4,037.8万	---4,984.9万
普通股发行/回购的净额	--5.98亿	--0	----	----
发行费用	---1,512.3万	--0	----	----
其他筹资费用净额	---1,000	----	--87.1万	----
融资活动现金净额	523.42%5.2亿	-397.69%-1.23亿	182.75%4,124.9万	---4,984.9万
现金净流量
期初现金流	9.83%8.91亿	56.46%8.11亿	47.80%5.18亿	--3.51亿
现金变动	671.48%5.71亿	-74.35%7,401.8万	72.36%2.89亿	--1.67亿
汇率变动影响	15.42%657.1万	35.94%569.3万	1,542.35%418.8万	--25.5万
现金变动之外的其他现金调整	0.00%1,000	--1,000	----	--2,000
期末现金	64.84%14.68亿	9.83%8.91亿	56.46%8.11亿	--5.18亿
自由现金流	-33.71%1.3亿	-20.78%1.97亿	0.37%2.48亿	--2.48亿
货币单位	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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