(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 90.52%7.12亿 | 160.78%3.73亿 | -425.37%-6.14亿 | -69.42%1.89亿 | 98.39%6.18亿 | -60.74%3.11亿 | 480.68%7.93亿 | -4.42%-2.08亿 | -152.65%-1.99亿 | 100.61%3.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 175.28%2.84亿 | 69.11%-3.78亿 | -1,556.93%-12.23亿 | -57.24%8,396.1万 | -11.76%1.96亿 | -58.29%2.22亿 | 186.61%5.33亿 | -8.92%-6.16亿 | -111.73%-5.65亿 | 1,633.16%48.2亿 |
非现金项目调整总额 | -128.40%-7,819.6万 | -55.49%2.75亿 | 37.29%6.19亿 | 13.88%4.51亿 | -7.14%3.96亿 | 21.21%4.26亿 | -39.78%3.52亿 | 23.33%5.84亿 | 109.51%4.73亿 | -1,230.98%-49.77亿 |
-折旧与摊销 | -11.18%1.12亿 | -41.75%1.26亿 | -42.33%2.16亿 | 10.11%3.75亿 | 11.10%3.41亿 | 56.33%3.07亿 | -38.76%1.96亿 | 18.56%3.2亿 | 55.10%2.7亿 | -11.98%1.74亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -72.62%9,744.6万 | 342.82%3.56亿 | 1,436.06%8,038.2万 | -96.66%523.3万 | 530.21%1.57亿 | -87.15%2,485.3万 | 476.21%1.93亿 | -30.79%3,357.6万 | -18.35%4,851.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.91%1,081.1万 | -1,959.01%-3.72亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.96亿 |
-处置利润 | -1,179.08%-2.08亿 | 1,184.59%1,925.6万 | 0.00%149.9万 | -76.48%149.9万 | 107.98%637.3万 | -176.27%-7,984.1万 | --1.05亿 | ---- | -115.76%-1,332.7万 | -28.90%8,455.3万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.14%286.7万 | ---772万 |
-其他非现金项目 | -45.91%1,765.2万 | -27.34%3,263.6万 | 801.86%4,491.9万 | -114.75%-640万 | 1.74%4,338.2万 | 64.90%4,263.9万 | -63.07%2,585.7万 | -58.64%7,000.7万 | -11.15%1.69亿 | 132.75%1.91亿 |
营运资本变动 | 6.18%5.05亿 | 4,870.73%4.76亿 | 97.11%-997.6万 | -1,453.95%-3.46亿 | 107.57%2,553.7万 | -266.38%-3.37亿 | 47.76%-9,207万 | -64.08%-1.76亿 | -120.02%-1.07亿 | 749.63%5.37亿 |
-应收款(增)减 | 30.66%4.95亿 | 199.57%3.79亿 | 135.58%1.27亿 | -263.57%-3.56亿 | 194.73%2.18亿 | -312.30%-2.3亿 | 76.76%-5,569万 | -1,824.15%-2.4亿 | -101.53%-1,245.3万 | 286.92%8.12亿 |
-存货(增)减 | -99.13%24.2万 | -40.35%2,790.6万 | 318.83%4,678.3万 | -95.24%1,117万 | 184.73%2.35亿 | -104.03%-2.77亿 | -219.74%-1.36亿 | -45.68%1.13亿 | 468.51%2.09亿 | -225.74%-5,662.8万 |
-预付费用(增)减 | -16.32%2,469.3万 | 43.35%2,950.8万 | --2,058.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 65.92%-1,524万 | 75.98%-4,471.8万 | -29,742.68%-1.86亿 | 100.14%62.8万 | -398.17%-4.43亿 | 6.51%1.49亿 | 1,875.83%1.4亿 | -125.24%-786万 | 105.77%3,114.4万 | -241.92%-5.4亿 |
-应计费用(减)增 | -184.13%-4,843.1万 | 826.72%5,756.8万 | --621.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 71.16%-1,148.8万 | -193.28%-3,983.2万 | 6,867.04%4,270万 | -101.46%-63.1万 | 1,032.62%4,334.8万 | -125.55%-464.8万 | -77.64%1,819.4万 | --8,135.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -9.31%6,014.7万 | 199.47%6,631.8万 | -5,738.18%-6,667.2万 | 95.72%-114.2万 | -205.83%-2,667.5万 | 143.15%2,520.6万 | 52.70%-5,841.7万 | 63.11%-1.23亿 | -204.46%-3.35亿 | 342.62%3.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -51.25%-2,086.9万 | -11.87%-1,379.8万 | 1.67%-1,233.4万 | 54.68%-1,254.3万 | -10.51%-2,767.7万 | -52.27%-2,504.5万 | 19.95%-1,644.8万 | 16.01%-2,054.6万 | 41.87%-2,446.1万 | 31.50%-4,208.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -76.54%4.2万 | -92.19%17.9万 | -0.30%229.3万 | 709.86%230万 | -91.39%28.4万 | 45.18%329.7万 | -58.38%227.1万 | -12.35%545.7万 | -33.23%622.6万 | 603.24%932.5万 |
已支付退税 | -48.02%-2,960.9万 | 67.43%-2,000.3万 | -540.80%-6,142.1万 | 75.72%-958.5万 | 66.34%-3,946.9万 | -0.44%-1.17亿 | -263.85%-1.17亿 | 106.77%7,125.8万 | -3,665.22%-10.52亿 | 34.46%-2,794万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 94.53%6.61亿 | 149.55%3.4亿 | -505.82%-6.86亿 | -69.31%1.69亿 | 219.65%5.51亿 | -73.97%1.72亿 | 535.17%6.62亿 | 88.02%-1.52亿 | -499.03%-12.7亿 | 269.42%3.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | --5,500万 | --0 | ---- | ---- | 98.06%-1,568.3万 | -1,250.13%-8.08亿 | ---5,987.8万 | ---- | 9.85%-1.2亿 | ---1.34亿 |
投资物业交易净额 | --2.82亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.84%-630万 | -2.37%-8,802万 | -101.69%-8,598.1万 | 90,042.13%50.79亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -88.21%3.1万 | -74.37%26.3万 | 0.88%102.6万 | -18.96%101.7万 | -93.73%125.5万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 256.41%8,465.5万 | -123.61%-5,412.5万 | 467.30%2.29亿 | 65.64%-6,242.7万 | 63.04%-1.82亿 | -243.75%-4.92亿 | -255.72%-1.43亿 | 87.37%-4,020.7万 | -316.77%-3.18亿 | -144.13%-7,640.2万 |
投资活动现金净额 | 265.99%4.21亿 | -210.22%-2.54亿 | 475.05%2.3亿 | 68.69%-6,141万 | 84.68%-1.96亿 | -511.89%-12.8亿 | -63.15%-2.09亿 | 75.57%-1.28亿 | -110.78%-5.25亿 | 15,248.19%48.69亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -8,677.96%-5.19亿 | -101.39%-591.6万 | 209.63%4.25亿 | 38.81%-3.88亿 | -163.55%-6.33亿 | 70.32%9.97亿 | 302.98%5.85亿 | -110.62%-2.88亿 | 91.74%-1.37亿 | -1,432.90%-16.57亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-7.9万 | ---7,608.2万 | ---- |
租赁融资增减 | --0 | 31.82%-16.5万 | -2.54%-24.2万 | 92.75%-23.6万 | -103.03%-325.7万 | 2,253.27%1.07亿 | 3.32%-498.4万 | 54.33%-515.5万 | 85.35%-1,128.8万 | 11.52%-7,704.3万 |
已支付现金股息 | 99.38%-16.6万 | 49.69%-2,662.2万 | -0.07%-5,291.3万 | 0.76%-5,287.8万 | -1.62%-5,328.3万 | -96.62%-5,243.6万 | -1.06%-2,666.9万 | -0.35%-2,638.8万 | -84,729.03%-2,629.7万 | 99.94%-3.1万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 50.01%-452.4万 | ---905万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.99%-661.5万 | 89.43%-668.1万 | -98.12%-6,321.6万 | 46.92%-3,190.8万 | -87.89%-6,011.6万 | -35.44%-3,199.5万 | 61.00%-2,362.3万 | -192.06%-6,056.5万 | 172.92%6,578.7万 | 10.81%-9,022.1万 |
融资活动现金净额 | -1,098.15%-5.26亿 | -114.66%-4,390.8万 | 163.37%2.99亿 | 36.99%-4.73亿 | -173.56%-7.5亿 | 92.40%10.2亿 | 239.27%5.3亿 | -105.93%-3.81亿 | 89.87%-1.85亿 | -1,478.73%-18.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.85%11.37亿 | -12.49%10.95亿 | -22.33%12.51亿 | -19.71%16.1亿 | -3.62%20.06亿 | 89.47%20.81亿 | -37.56%10.98亿 | -52.94%17.59亿 | 894.56%37.39亿 | -14.08%3.76亿 |
现金变动 | 1,221.66%5.56亿 | 126.96%4,210万 | 57.21%-1.56亿 | 7.70%-3.65亿 | -348.66%-3.95亿 | -108.97%-8,813.6万 | 248.71%9.83亿 | 66.61%-6.61亿 | -158.86%-19.79亿 | 5,560.41%33.63亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -300.00%-2,000 | -99.98%1,000 | 532,100.00%532万 | -100.01%-1,000 | 1,278,400.00%1,278.5万 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
期末现金 | 48.95%16.93亿 | 3.85%11.37亿 | -12.49%10.95亿 | -22.33%12.51亿 | -19.71%16.1亿 | -3.62%20.06亿 | 89.47%20.81亿 | -37.56%10.98亿 | -52.94%17.59亿 | 894.56%37.39亿 |
自由现金流 | 94.53%6.61亿 | 149.55%3.4亿 | -505.82%-6.86亿 | -69.31%1.69亿 | 219.65%5.51亿 | -73.97%1.72亿 | 535.17%6.62亿 | 88.02%-1.52亿 | -499.03%-12.7亿 | 269.42%3.18亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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