(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -156.69%-117.3万 | -93.33%103.58万 | 340.46%159.68万 | -121.26%-218.9万 | -114.05%-44.1万 | -25.01%206.9万 | 177.93%1,552.99万 | 88.52%-66.41万 | 278.24%1,029.7万 | -21.53%313.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -492.13%-104.7万 | -129.84%-234.5万 | -158.59%-205.2万 | -321.61%-153.8万 | -53.45%97.8万 | -82.88%26.7万 | 240.23%785.76万 | 13.93%350.26万 | 587.13%69.4万 | 265.17%210.1万 |
非现金项目调整总额 | 70.29%119.2万 | -1.71%401.67万 | 83.08%179.37万 | -58.08%35.3万 | -17.14%117万 | -17.94%70万 | -9.94%408.67万 | -32.10%97.97万 | 85.87%84.2万 | 1.58%141.2万 |
-折旧与摊销 | 4.96%72万 | 6.17%311.11万 | 47.47%104.61万 | -2.66%69.6万 | -9.78%68.3万 | -8.41%68.6万 | -8.03%293.04万 | -3.51%70.94万 | -11.18%71.5万 | -7.00%75.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -454.22%-29.4万 | -47.76%45.99万 | 2.44%56.69万 | -992.59%-24.1万 | -31.08%5.1万 | -63.27%8.3万 | -23.72%88.04万 | -21.75%55.34万 | 108.04%2.7万 | -82.55%7.4万 |
-处置利润 | --0 | -75.58%3.23万 | 222.91%3.93万 | -103.05%-5,000 | --0 | ---2,000 | 178,362.16%13.21万 | -267.44%-3.19万 | 963.16%16.4万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 483.23%61.7万 | 85.90%-4.12万 | 95.54%-1.62万 | -56.93%-21.5万 | -20.59%35.1万 | 30.90%-16.1万 | -140.71%-29.24万 | -262.70%-36.44万 | -153.70%-13.7万 | 820.83%44.2万 |
-养老金及员工福利费用 | 5.88%1.8万 | -0.26%7.71万 | 35.21%2.61万 | -10.53%1.7万 | -15.00%1.7万 | -10.53%1.7万 | -3.36%7.73万 | -3.44%1.93万 | -5.00%1.9万 | 0.00%2万 |
-其他非现金项目 | 70.13%13.1万 | 5.18%37.75万 | 40.01%13.15万 | 87.04%10.1万 | -42.86%6.8万 | -16.30%7.7万 | 50.27%35.89万 | 51.86%9.39万 | 45.95%5.4万 | 41.67%11.9万 |
营运资本变动 | -219.60%-131.8万 | -117.73%-63.58万 | 136.05%185.52万 | -111.46%-100.4万 | -590.40%-258.9万 | 218.50%110.2万 | 113.39%358.56万 | 50.03%-514.64万 | 238.38%876.1万 | -109.66%-37.5万 |
-应收款(增)减 | 21.52%166万 | 174.39%277.65万 | 115.48%75.95万 | -131.06%-115.9万 | 131.84%181万 | -56.29%136.6万 | 32.56%-373.24万 | -473.37%-490.54万 | 180.29%373.2万 | -1,632.93%-568.4万 |
-存货(增)减 | -96.33%9.5万 | -197.85%-1,316.75万 | 1.26%-51.05万 | -17.54%277.8万 | -416.47%-1,802.6万 | -47.22%259.1万 | 151.08%1,345.7万 | 97.00%-51.7万 | 222.60%336.9万 | 115.27%569.6万 |
-应付款(减)增 | -4.71%-255.5万 | 262.60%897.22万 | -66.89%52.62万 | -1,164.83%-308.8万 | 34,835.00%1,397.4万 | 67.19%-244万 | -240.73%-551.8万 | -75.02%158.9万 | 373.58%29万 | -95.80%4万 |
-其他流动资产变动 | -24.82%-51.8万 | 226.06%78.29万 | 182.25%107.99万 | -66.06%46.5万 | 18.74%-34.7万 | -65.34%-41.5万 | -152.55%-62.11万 | -76.68%-131.31万 | 16.99%137万 | -170.00%-42.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 66.67%-5,000 | 43.58%-75.86万 | 78.05%-12.96万 | 37.79%-29.8万 | -163.33%-31.6万 | 90.32%-1.5万 | -146.16%-134.47万 | -261.77%-59.07万 | -292.62%-47.9万 | 7.69%-12万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 3.90%-13.1万 | 75.87%-9,008 | 0 | -2万 | -70.00%-10.2万 | -175.43%-13.63万 | -7,440.61%-3.73万 | -1,200.00%-3.9万 | 0 |
经营活动现金净额 | -160.35%-117.8万 | -98.96%14.62万 | 212.85%145.82万 | -125.43%-248.7万 | -125.75%-77.7万 | -23.27%195.2万 | 168.45%1,404.89万 | 78.27%-129.21万 | 265.69%977.9万 | -22.00%301.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -80.18%-40.9万 | -16.55%-141.86万 | 5.41%188.25万 | -137.04%-1万 | -569.00%-306.4万 | 91.17%-22.7万 | 28.12%-121.71万 | 424.53%178.59万 | 123.89%2.7万 | 53.41%-45.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | ---8万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 13.33%1.7万 | -43.99%5.88万 | 53.00%1.68万 | 150.00%1.5万 | 20.00%1.2万 | -80.77%1.5万 | -16.75%10.5万 | -31.81%1.1万 | -76.92%6,000 | -72.97%1万 |
其他投资变动净额 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -121.23%-46.9万 | -38.45%-153.97万 | 1.25%181.93万 | -84.85%5,000 | -603.57%-315.2万 | 91.50%-21.2万 | 29.03%-111.22万 | 436.37%179.68万 | 137.93%3.3万 | 52.64%-44.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 121.59%115.5万 | -17.26%-396.14万 | -89.61%78.76万 | 72.13%-88万 | 140.03%148.1万 | -30.49%-535万 | -134.84%-337.83万 | -14.82%757.88万 | -110.89%-315.7万 | 66.39%-370万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 210.31%37.4万 | --0 | --37.4万 | ---- | ---- | -102.23%-33.91万 | -125.96%-54 | --0 | ---15.8万 |
租赁融资增减 | -111.89%-39.2万 | -114.83%-158.96万 | -75.38%-273.06万 | 916.76%151.1万 | 0.54%-18.5万 | -115.57%-18.5万 | -84.39%-73.99万 | -163.32%-155.69万 | -870.83%-18.5万 | -172.09%-18.6万 |
已支付现金股息 | ---- | 33.33%-81.3万 | -101.64%-8 | --0 | ---- | ---- | ---121.95万 | --488 | ---40.7万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -3,600.00%-3.7万 | 24.09%-7.47万 | -452.70%-3.57万 | -180.00%-2.8万 | 80.77%-1万 | 96.67%-1,000 | 8.68%-9.85万 | 59.13%-6,467 | 64.29%-1万 | -100.00%-5.2万 |
融资活动现金净额 | 113.11%72.6万 | -5.01%-606.47万 | -132.89%-197.87万 | 125.99%97.7万 | 109.64%47.3万 | -77.27%-553.6万 | -123.63%-577.52万 | -27.43%601.58万 | -127.43%-375.9万 | 54.44%-490.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.82%1,379.3万 | 51.71%2,116.25万 | -14.62%1,239.4万 | 62.75%1,386.8万 | 59.18%1,739.7万 | 51.71%2,116.2万 | 20.35%1,394.93万 | 19.64%1,451.6万 | 93.26%852.1万 | -10.93%1,092.9万 |
现金变动 | 75.74%-92.1万 | -204.14%-745.83万 | -80.08%129.87万 | -124.86%-150.5万 | -47.76%-345.6万 | -23.53%-379.6万 | 204.71%716.15万 | 260.40%652.05万 | -21.55%605.3万 | 70.21%-233.9万 |
汇率变动影响 | -774.19%-20.9万 | -83.73%8,413 | -84.56%1.94万 | 153.45%3.1万 | -5.80%-7.3万 | -41.51%3.1万 | 536.76%5.17万 | 1,665.36%12.57万 | -825.00%-5.8万 | -666.67%-6.9万 |
期末现金 | -27.21%1,266.3万 | -35.20%1,371.26万 | -35.20%1,371.26万 | -14.62%1,239.4万 | 62.75%1,386.8万 | 59.18%1,739.7万 | 51.71%2,116.25万 | 51.71%2,116.25万 | 19.64%1,451.6万 | 93.26%852.1万 |
自由现金流 | -192.32%-158.7万 | -110.24%-130.3万 | 619.27%332.1万 | -125.72%-250.2万 | -250.04%-384.1万 | 6,239.29%171.9万 | 156.65%1,272.07万 | 107.11%46.17万 | 255.63%972.7万 | -11.30%256万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据