(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -23.75%20.68亿 | -4.78%27.12亿 | 9.04%28.48亿 | -30.95%26.12亿 | 266.21%37.83亿 | -39.31%10.33亿 | 95.41%17.02亿 | -24.85%8.71亿 | 60.08%11.59亿 | 37.12%7.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -5.26%22.52亿 | -9.41%23.77亿 | 37.89%26.24亿 | 8.37%19.03亿 | 47.19%17.56亿 | 14.16%11.93亿 | -13.28%10.45亿 | 36.16%12.05亿 | 104.86%8.85亿 | -38.46%4.32亿 |
非现金项目调整总额 | 56.71%8.87亿 | 170.81%5.66亿 | -62.94%2.09亿 | -36.63%5.64亿 | 57.24%8.9亿 | 21.98%5.66亿 | 67.51%4.64亿 | 575.61%2.77亿 | -89.90%4,100万 | 59.22%4.06亿 |
-折旧与摊销 | 59.68%4.95亿 | -7.74%3.1亿 | -56.31%3.36亿 | 147.27%7.69亿 | 15.61%3.11亿 | 45.41%2.69亿 | 12.12%1.85亿 | -25.68%1.65亿 | 22.65%2.22亿 | 45.97%1.81亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 18.18%3,900万 | --3,300万 | --0 | -98.54%400万 | 1,013.33%2.74亿 | -173.17%-3,000万 | 412.50%4,100万 | --800万 | ---- | --1,500万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.50%4,100万 | -407.69%-4,000万 |
-处置利润 | 35.00%2,700万 | -51.22%2,000万 | 720.00%4,100万 | 150.00%500万 | -110.53%-1,000万 | 1,155.56%9,500万 | 10.00%-900万 | -121.74%-1,000万 | -23.33%4,600万 | 252.94%6,000万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --0 |
-其他非现金项目 | 60.59%3.26亿 | 220.83%2.03亿 | 21.50%-1.68亿 | -167.94%-2.14亿 | 35.78%3.15亿 | -6.07%2.32亿 | 116.67%2.47亿 | 141.91%1.14亿 | -243.16%-2.72亿 | 88.12%1.9亿 |
营运资本变动 | -356.60%-10.73亿 | -1,568.75%-2.35亿 | -88.73%1,600万 | -87.48%1.42亿 | 255.56%11.34亿 | -479.69%-7.29亿 | 131.42%1.92亿 | -362.23%-6.11亿 | 304.39%2.33亿 | 73.43%-1.14亿 |
-应收款(增)减 | -390.67%-3.68亿 | 81.06%-7,500万 | -4,060.00%-3.96亿 | -95.43%1,000万 | 206.31%2.19亿 | -264.80%-2.06亿 | 271.23%1.25亿 | -168.22%-7,300万 | -33.54%1.07亿 | 137.70%1.61亿 |
-存货(增)减 | -633.08%-9.53亿 | 60.12%-1.3亿 | -229.37%-3.26亿 | -74.36%2.52亿 | 290.50%9.83亿 | -91.11%-5.16亿 | -10.66%-2.7亿 | -84.85%-2.44亿 | -131.58%-1.32亿 | 59.57%-5,700万 |
-预付费用(增)减 | 230.56%1.19亿 | -78.18%3,600万 | 2,650.00%1.65亿 | -96.47%600万 | 54.55%1.7亿 | -53.59%1.1亿 | 139.83%2.37亿 | ---5.95亿 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 165.79%7,500万 | -131.23%-1.14亿 | 338.56%3.65亿 | 28.84%-1.53亿 | -136.26%-2.15亿 | -208.33%-9,100万 | 122.76%8,400万 | -358.04%-3.69亿 | 160.08%1.43亿 | -206.73%-2.38亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 12.50%5,400万 | -76.92%4,800万 | 670.37%2.08亿 | 217.39%2,700万 | 11.54%-2,300万 | -262.50%-2,600万 | 300.00%1,600万 | --400万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 479.13%6.66亿 | 475.00%1.15亿 | 123.81%2,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.57%-900万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 27.27%-800万 | 15.38%-1,100万 | -18.18%-1,300万 | 21.43%-1,100万 | 36.36%-1,400万 | 4.35%-2,200万 | 11.54%-2,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%5,000万 | 60.00%4,000万 | 66.67%2,500万 | -16.67%1,500万 | 5.88%1,800万 | 6.25%1,700万 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | 40.00%1,400万 | -9.09%1,000万 |
已支付退税 | 50.79%-5.89亿 | -71.74%-11.97亿 | 14.69%-6.97亿 | -26.08%-8.17亿 | 23.94%-6.48亿 | -88.91%-8.52亿 | -15.05%-4.51亿 | -134.73%-3.92亿 | 52.15%-1.67亿 | 1.41%-3.49亿 |
其他经营现金流入(流出) | -102.38%-100万 | -28.81%4,200万 | -49.14%5,900万 | 341.67%1.16亿 | -140.00%-4,800万 | -2,000万 | 0 | -100.00%-200万 | -120.00%-100万 | 500万 |
经营活动现金净额 | -4.47%15.19亿 | -28.64%15.9亿 | 16.16%22.28亿 | -38.01%19.18亿 | 1,775.15%30.94亿 | -86.86%1.65亿 | 162.21%12.56亿 | -51.27%4.79亿 | 167.85%9.83亿 | 130.82%3.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 56.95%-9,600万 | 51.63%-2.23亿 | -3,646.15%-4.61亿 | 114.44%1,300万 | 82.92%-9,000万 | 14.86%-5.27亿 | -1,067.92%-6.19亿 | 66.46%-5,300万 | -259.60%-1.58亿 | 151.56%9,900万 |
无形资产交易净额 | -140.00%-6,000万 | -212.50%-2,500万 | 27.27%-800万 | 68.57%-1,100万 | -16.67%-3,500万 | 33.33%-3,000万 | -350.00%-4,500万 | 16.67%-1,000万 | -500.00%-1,200万 | 0.00%-200万 |
业务交易净额 | 97.33%-3,600万 | -669.71%-13.47亿 | -53.51%-1.75亿 | 17.39%-1.14亿 | -155.56%-1.38亿 | 83.73%-5,400万 | ---3.32亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 50.00%1,200万 | -63.64%800万 | -69.01%2,200万 | 254.35%7,100万 | -2,200.00%-4,600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 98.99%-200万 | 11.21%-1.98亿 | -22,200.00%-2.23亿 |
其他投资变动净额 | 81.12%-8,800万 | -352.43%-4.66亿 | -45.07%-1.03亿 | 31.73%-7,100万 | -395.24%-1.04亿 | 85.21%-2,100万 | -395.83%-1.42亿 | 120.96%4,800万 | -1,095.65%-2.29亿 | 195.83%2,300万 |
投资活动现金净额 | 86.95%-2.68亿 | -183.17%-20.53亿 | -547.32%-7.25亿 | 72.88%-1.12亿 | 34.86%-4.13亿 | 44.39%-6.34亿 | -6,605.88%-11.4亿 | 97.15%-1,700万 | -479.61%-5.97亿 | 52.97%-1.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -79.63%1.43亿 | 272.06%7.02亿 | 28.04%-4.08亿 | -368.60%-5.67亿 | -22.22%-1.21亿 | 36.54%-9,900万 | 17.89%-1.56亿 | 62.96%-1.9亿 | -451.37%-5.13亿 | 329.41%1.46亿 |
普通股发行/回购的净额 | 27.08%-2.72亿 | -176.30%-3.73亿 | 67.39%-1.35亿 | ---4.14亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -43.75%-2,300万 | -33.33%-1,600万 | -20.00%-1,200万 | -25.00%-1,000万 | 38.46%-800万 | -8.33%-1,300万 | 20.00%-1,200万 | -36.36%-1,500万 | ---1,100万 | ---- |
已支付现金股息 | -4.42%-1.89亿 | -18.30%-1.81亿 | 5.56%-1.53亿 | -13.29%-1.62亿 | -50.53%-1.43亿 | 0.00%-9,500万 | -41.79%-9,500万 | -76.32%-6,700万 | 19.15%-3,800万 | -235.71%-4,700万 |
非控制性权益现金股息 | -4.26%-1.96亿 | -135.00%-1.88亿 | 1.23%-8,000万 | -26.56%-8,100万 | -137.04%-6,400万 | -200.00%-2,700万 | -28.57%-900万 | -16.67%-700万 | -20.00%-600万 | -150.00%-500万 |
其他筹资费用净额 | -346.43%-2.76亿 | 234.94%1.12亿 | -2,666.67%-8,300万 | -50.00%-300万 | -100.22%-200万 | -24.65%9.23亿 | 17,400.00%12.25亿 | -82.93%700万 | 2,150.00%4,100万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -1,551.79%-8.13亿 | 106.43%5,600万 | 29.59%-8.71亿 | -265.98%-12.37亿 | -149.06%-3.38亿 | -27.70%6.89亿 | 450.37%9.53亿 | 48.39%-2.72亿 | -672.83%-5.27亿 | 475.00%9,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.80%70.08亿 | 10.41%72.85亿 | 9.17%65.98亿 | 63.31%60.44亿 | 6.38%37.01亿 | 44.42%34.79亿 | 8.51%24.09亿 | -6.01%22.2亿 | 17.75%23.62亿 | -1.86%20.06亿 |
现金变动 | 207.62%4.38亿 | -164.40%-4.07亿 | 11.07%6.32亿 | -75.71%5.69亿 | 965.00%23.43亿 | -79.42%2.2亿 | 462.63%10.69亿 | 234.75%1.9亿 | -139.61%-1.41亿 | 909.09%3.56亿 |
汇率变动影响 | -79.69%2,600万 | 132.73%1.28亿 | 492.86%5,500万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 6.62%74.72亿 | -3.80%70.08亿 | 10.41%72.85亿 | 9.17%65.98亿 | 63.31%60.44亿 | 6.38%37.01亿 | 44.42%34.79亿 | 8.51%24.09亿 | -6.01%22.2亿 | 17.75%23.62亿 |
自由现金流 | 1.56%13.63亿 | -23.40%13.42亿 | 5.99%17.52亿 | -44.17%16.53亿 | 746.51%29.61亿 | -178.02%-4.58亿 | 65.82%5.87亿 | -56.13%3.54亿 | 161.17%8.07亿 | 872.50%3.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据