SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 151.83%232.1万 | 103.52万 | -72.28%217.1万 | -106.03%-65万 | -152.99%-447.8万 | 429.93%1,128.71万 | 1,083.55%345.31万 | 941.62%783.3万 | 516.99%1,077.5万 | -42.97%-177万 |
扣除非现金调整前净利润 | -67.22%270.8万 | --1,035.94万 | -99.72%2.1万 | 57.81%158.6万 | 1,562.17%826.1万 | 139.71%673.84万 | 93.14%-76.26万 | 414.77%750.1万 | 153.54%100.5万 | 131.30%49.7万 |
非现金项目调整总额 | 127.50%199.9万 | ---193.57万 | 132.44%101.9万 | -44.96%66.1万 | -548.92%-726.8万 | -94.42%103.68万 | -71.17%382.38万 | -259.52%-314.1万 | -31.06%120.1万 | 0.56%161.9万 |
-折旧与摊销 | 196.15%238.4万 | --1,253.56万 | -72.78%92.9万 | -46.22%60.5万 | -34.98%80.5万 | -32.48%436.15万 | ---- | --341.3万 | --112.5万 | --123.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --60.6万 | --406.81万 | --0 | --3万 | --0 | -87.23%153.31万 | ---- | --27.1万 | --0 | --4.7万 |
-联营企业份额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 36.61%27.63万 | ---- | --40.2万 | --0 | --9.2万 |
-处置利润 | 82.87%-131.1万 | ---1,964.05万 | 100.95%7万 | -44.44%2.5万 | -3,546.85%-765.2万 | -20,716.51%-517.76万 | ---- | ---734.7万 | --4.5万 | --22.2万 |
-汇兑损益净额 | --0 | ---5.31万 | ---1,000 | ---9,000 | ---1,000 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 176.19%32万 | --115.41万 | -82.50%2.1万 | -67.74%1万 | -2,200.00%-42万 | 117.99%4.35万 | 150.88%283.05万 | -93.91%12万 | -98.22%3.1万 | -98.76%2万 |
营运资本变动 | 56.39%-238.6万 | ---738.85万 | -63.75%113.1万 | -133.81%-289.7万 | -40.79%-547.1万 | 169.71%351.2万 | 115.71%39.2万 | 167.58%312万 | 449.90%856.9万 | -208.41%-388.6万 |
-应收款(增)减 | 62.51%-195.2万 | ---858.55万 | -188.82%-271万 | -118.26%-193万 | 31.50%-520.7万 | 95.13%-36.63万 | ---- | --305.1万 | --1,056.9万 | ---760.2万 |
-存货(增)减 | --93万 | ---453.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---210.14万 | ---- | ---- | ---- | ---13.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 70.05%-84.5万 | --412.65万 | 1,746.54%400.7万 | 26.94%-124.2万 | -188.16%-282.1万 | 218.39%375.34万 | ---- | --21.7万 | ---170万 | --320万 |
-其他流动资产变动 | -120.30%-51.9万 | --370.73万 | -12.16%-16.6万 | 191.67%27.5万 | 395.54%255.7万 | -80.24%25.7万 | -151.40%-279.6万 | -743.48%-14.8万 | 92.61%-30万 | 605.88%51.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -7.44万 | -1,050.00%-11.5万 | 87.52%-2.64万 | 92.25%-1.64万 | -1万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.51万 | 0 | 4.55万 | 3.95万 | 500.00%6,000 | |||||
已支付退税 | 79.68%-12.6万 | -114.9万 | 190.31%65.9万 | 70.75%-4.3万 | -825.37%-62万 | -254.90%-112.99万 | -999.85%-135.69万 | 520.37%22.7万 | -107.04%-14.7万 | 4.29%-6.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 143.06%219.5万 | ---17.31万 | -66.30%271.5万 | -106.51%-69.3万 | -177.52%-509.8万 | 357.57%1,017.63万 | 408.08%211.93万 | 1,052.50%805.6万 | 500.87%1,063.9万 | -40.44%-183.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 70.81%-147.4万 | ---2,390.06万 | 52.27%-378.8万 | -35.53%-421.1万 | -18.19%-504.9万 | -724.44%-1,174.12万 | -187.51%-380.42万 | -4,285.08%-793.7万 | ---310.7万 | -5,440.00%-427.2万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---305.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | --4万 | --0 | ---- | ---- | -107.73%-976.11万 | -338.70%-311.01万 | -5.54%-665.1万 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | --2,065.16万 | --0 | --0 | --1,150万 | --950万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---712.36万 | --0 | --0 | --0 | -133.61%-182.18万 | -878.02%-220.68万 | --38.5万 | --0 | --38.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 0.00%1,000 | --7,912 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | 1,308.64%1.57万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 11.11%2万 | ---- | -32.00%1.7万 | 383.33%1.7万 | -14.29%1.8万 | ---- | ---- | 38.89%2.5万 | -160.00%-6,000 | 110.00%2.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -122.46%-145.3万 | ---1,336.51万 | 69.49%-432.5万 | 56.69%-419.2万 | 267.36%647万 | -5,463.01%-1,381.85万 | 102.29%35.95万 | -250.72%-1,417.8万 | -271.13%-967.9万 | -1,091.28%-386.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 179.69%15.3万 | --1,204.32万 | 11.57%-10.7万 | -181.16%-19.4万 | ---19.2万 | ---17.35万 | ---5.25万 | ---12.1万 | ---6.9万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --1,058.03万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%400 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -5,978.57%-85.1万 | ---681.52万 | 86.86%-17.4万 | 81.98%-12万 | 96.91%-1.4万 | 65.66%-201.77万 | 74.11%-69.37万 | -38.64%-132.4万 | 66.88%-66.6万 | -96.96%-45.3万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-2.7万 | -1,566.67%-5万 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---3,000 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -172.66%-69.8万 | --1,580.83万 | 168.93%99.6万 | 192.49%67.7万 | 43.86%-25.6万 | -122.74%-219.08万 | -105.81%-74.58万 | -51.31%-144.5万 | 63.60%-73.2万 | -98.26%-45.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.74%600.2万 | --373.17万 | -71.14%276万 | 104.29%695.8万 | -38.92%584.2万 | 131.48%956.48万 | -84.77%199.9万 | 140.63%956.5万 | 14.14%340.6万 | 131.49%956.5万 |
现金变动 | -96.06%4.4万 | --227万 | 91.89%-61.4万 | -1,945.61%-420.8万 | 118.12%111.6万 | -207.37%-583.3万 | 148.66%173.3万 | -182.69%-756.7万 | -76.99%22.8万 | -436.50%-615.9万 |
汇率变动影响 | --0 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | -13.11%604.6万 | --600.18万 | 7.26%214.3万 | -24.05%276万 | 104.29%695.8万 | -60.98%373.17万 | -60.98%373.17万 | -84.78%199.8万 | -8.58%363.4万 | 14.14%340.6万 |
自由现金流 | 107.11%72.1万 | ---3,093.09万 | -3,707.69%-140.7万 | -165.11%-490.4万 | -63.95%-1,014.7万 | 70.43%-176.49万 | 28.50%-180.49万 | -92.47%3.9万 | 383.80%753.2万 | -373.17%-618.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。