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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日本电报电话 (9432)
- 152.6
- -1.1-0.72%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
13.82万亿总市值12.10市盈率(静)
154.4最高价152.1最低价2.00亿股成交量153.8今开153.7昨收305.37亿成交额167.252周最高0.40%换手率905.50亿总股本148.052周最低12.61每股收益TTM7.57万亿流通值192.9历史最高12.10市盈率(静)496.24亿流通股32.7历史最低12.61每股收益(静)1.50%振幅5.30股息TTM1.28市净率100股每手3.47%股息率TTM
日本电报电话 (9432) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -25.60%2.07万亿 | 8.43%2,513.72亿 | -29.45%4,873.73亿 | 43.13%7,289.76亿 | -2.08%2.78万亿 | -71.92%2,318.39亿 | 174.04%6,908.22亿 | -35.92%5,093.03亿 | -4.32%2.84万亿 | -14.75%9,707.97亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 0.02%1.08万亿 | 6.97%3,391.39亿 | 17.24%3,526.2亿 | -5.57%2,726.96亿 | -19.53%1.08万亿 | -11.26%3,170.55亿 | -2.12%3,007.76亿 | -25.98%2,887.81亿 | 4.05%1.35万亿 | 49.17%2,903.59亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.26%2.34万亿 | -0.52%6,198.29亿 | -0.48%4,918.79亿 | 10.59%6,150.24亿 | 4.22%2.27万亿 | 37.14%6,230.4亿 | -20.89%4,942.44亿 | 36.12%5,561.22亿 | 1.23%2.18万亿 | 8.28%6,877.08亿 |
| -折旧与摊销 | 4.00%1.79万亿 | 4.51%4,487.64亿 | 2.42%4,407.59亿 | 4.36%4,387.78亿 | 5.74%1.72万亿 | 5.48%4,293.84亿 | 7.94%4,303.31亿 | 6.14%4,204.55亿 | 2.90%1.63万亿 | 5.11%4,267.09亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 299.59%801.89亿 | -162.55%-6.13亿 | --22.99亿 | 167,300.00%16.74亿 | 38.67%200.68亿 | -17.37%9.8亿 | --0 | -99.39%100万 | -9.36%144.72亿 | -18.03%128.95亿 |
| -联营企业份额 | -61.90%-412.65亿 | -45.21%-109.21亿 | -1,557.86%-1,365.25亿 | -30.16%-122.39亿 | -5.30%-254.88亿 | 13.89%-75.21亿 | -16.08%-82.35亿 | -31.24%-94.03亿 | -72.75%-242.06亿 | -110.78%-12.13亿 |
| -处置利润 | -941.69%-1,558.47亿 | -499.17%-231.64亿 | 423.57%48.05亿 | -15.41%53.68亿 | 123.06%185.16亿 | 196.89%58.03亿 | -132.16%-14.85亿 | -55.48%63.46亿 | -3,655.20%-803.12亿 | -464.53%-931.93亿 |
| -递延所得税 | 3.53%4,992.85亿 | -0.38%1,452.37亿 | -2.53%1,449.16亿 | -15.32%1,190.73亿 | -24.09%4,822.61亿 | -9.14%1,457.86亿 | -3.62%1,486.77亿 | -24.96%1,406.11亿 | 21.03%6,353.38亿 | 43.10%1,332.56亿 |
| -其他非现金项目 | 237.20%1,676.7亿 | 24.52%605.26亿 | 147.47%356.25亿 | 3,403.50%623.7亿 | 3,264.28%497.24亿 | 148.77%486.08亿 | -201.26%-750.44亿 | 98.96%-18.88亿 | -96.03%14.78亿 | 66.63%2,092.54亿 |
| 营运资本变动 | -139.12%-1.35万亿 | 0.09%-7,075.96亿 | -242.74%-3,571.26亿 | 52.70%-1,587.44亿 | 16.50%-5,654.79亿 | -5,182.93%-7,082.56亿 | 84.68%-1,041.98亿 | -8,474.35%-3,356亿 | -44.05%-6,772.51亿 | -102.35%-72.7亿 |
| -应收款（增）减 | -591.37%-1.73万亿 | -104.42%-1.37万亿 | -4,585.56%-2,459.43亿 | 17.27%4,257.63亿 | 57.38%-2,499.84亿 | -11,607.02%-6,687.05亿 | 101.03%54.83亿 | -3.92%3,630.66亿 | -25.02%-5,865.16亿 | -11,759.17%-4,243.21亿 |
| -存货（增）减 | -58.59%-1,366.75亿 | -380.23%-557.21亿 | 6.04%-540.73亿 | -232.78%-604.99亿 | -66.31%-861.81亿 | -24.43%-116.03亿 | -493.37%-575.51亿 | 59.08%-181.8亿 | 63.21%-518.19亿 | 150.71%116.32亿 |
| -预付费用（增）减 | --13.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 195.96%642.33亿 | 1,295.41%1,600.54亿 | ---- | ---- | -340.37%-669.37亿 | -119.42%-133.89亿 | 87.38%-125.46亿 | -73.12%-4,258.79亿 | -88.95%278.48亿 | 12.66%3,043.1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -13.71%-735.93亿 | -16.13%114.55亿 | -17.52%101.94亿 | 108.29%1.86亿 | 5.39%-647.18亿 | 5.13%136.58亿 | 12.54%123.59亿 | -169.42%-22.45亿 | -7.48%-684.04亿 | -1.54%-956.12亿 |
| -其他流动资产变动 | -74.35%-1,391.47亿 | -40.80%-885.92亿 | -316.56%-270.98亿 | -7.93%-1,633.82亿 | -28.28%-798.07亿 | -46.20%-629.2亿 | 193.77%125.13亿 | -97.88%-1,513.72亿 | -85.10%-622.11亿 | 45.34%706.67亿 |
| -其他流动负债变动 | 3,796.94%6,599.77亿 | 845.33%3,280.57亿 | 618.38%3,341.25亿 | -257.27%-3,608.12亿 | -127.96%-178.52亿 | 449.09%347.03亿 | -88.71%-644.56亿 | -457.77%-1,009.9亿 | 526.10%638.51亿 | 13.69%1,260.54亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -49.21%-2,095.39亿 | -60.44%-461.22亿 | -128.17%-469.57亿 | -49.71%-365.18亿 | -58.38%-1,404.32亿 | -27.60%-287.48亿 | 6.87%-205.8亿 | -5.46%-243.92亿 | -31.90%-886.66亿 | -33.21%-209.09亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 9.54%1,185.75亿 | 23.23%326.77亿 | -6.50%234.13亿 | 15.51%438.31亿 | 2.90%1,082.53亿 | 5.34%265.17亿 | 13.65%250.4亿 | -4.10%379.46亿 | 10.72%1,052.06亿 | 30.88%184.31亿 |
| 已支付退税 | -27.71%-4,953.27亿 | 5.17%-2,582.95亿 | -105.34%-123.34亿 | 35.91%-2,100.34亿 | 20.13%-3,878.62亿 | -22.95%-2,723.89亿 | -0.89%2,309.5亿 | 30.33%-3,277.23亿 | 34.23%-4,856.05亿 | -125.39%-267.15亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -37.18%1.49万亿 | 52.39%-203.68亿 | -51.25%4,514.95亿 | 169.69%5,262.55亿 | -0.43%2.36万亿 | -107.05%-427.81亿 | 90.96%9,262.32亿 | -42.76%1,951.34亿 | 5.00%2.37万亿 | -16.32%9,416.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -2.93%-2.1万亿 | -12.31%-5,847.03亿 | 1.34%-4,099.99亿 | -6.20%-5,870.87亿 | -12.11%-2.04万亿 | -13.44%-5,206.28亿 | -18.43%-4,155.66亿 | -2.91%-5,528.27亿 | -3.59%-1.82万亿 | -1.96%-4,767.28亿 |
| 业务交易净额 | 8,186.30%1.59万亿 | 14,899.69%1.43万亿 | 958.23%1,754.48亿 | 90.01%-38.9亿 | 90.73%-197.04亿 | 86.53%-96.79亿 | 91.77%-204.43亿 | -3,819.64%-389.22亿 | -688.49%-2,126.56亿 | 7,553.38%1,086.78亿 |
| 投资产品交易净额 | -705.77%-4,624.17亿 | -696.26%-760.29亿 | -593.17%-3,884.67亿 | -121.05%-33.1亿 | 31.73%763.36亿 | 178.12%127.51亿 | 560.48%787.69亿 | -77.42%157.23亿 | 77.49%579.5亿 | -118.06%-72.78亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---11.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -949.02%-10.7亿 | -99.82%800万 | 107.08%1,700万 | -17.91%114.44亿 | -110.49%-1.02亿 | 5,947.30%43.27亿 | 57.82%-2.4亿 | -19.59%139.4亿 | 424.46%136.11亿 |
| 其他投资变动净额 | -110.78%-485.56亿 | -459.39%-180.18亿 | 193.76%45.05亿 | -45.68%-139.15亿 | 6.65%-230.36亿 | 39.77%-32.21亿 | 87.50%-48.05亿 | -152.03%-95.52亿 | -3,457.28%-246.76亿 | 107.22%7.45亿 |
| 投资活动现金净额 | 48.82%-1.02万亿 | 244.49%7,526.42亿 | -72.90%-6,185.05亿 | -3.82%-6,081.85亿 | -0.52%-2万亿 | 5.56%-5,208.79亿 | 42.85%-3,577.18亿 | -29.96%-5,858.18亿 | -14.53%-1.99万亿 | 18.03%-3,609.72亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 544.07%3.68万亿 | -89.44%955.03亿 | 544.63%1.56万亿 | 245.87%2.78万亿 | -3.59%5,721.35亿 | 42.79%9,044.84亿 | -136.11%-3,518.05亿 | 36.01%8,029.69亿 | -14.37%5,934.35亿 | 4.55%-4,813.62亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1.25%-2,049.1亿 | -14.86%-1,228.87亿 | 0.71%-358.51亿 | 80.00%-300万 | -0.99%-2,023.81亿 | 36.73%-1,069.93亿 | -49.14%-361.08亿 | 91.76%-1,500万 | 60.79%-2,003.88亿 | 94.65%-68.86亿 |
| 租赁融资增减 | -6.26%-2,780.74亿 | -4.41%-598.94亿 | -4.93%-596.01亿 | -14.04%-834.62亿 | -8.37%-2,616.87亿 | -5.29%-573.62亿 | -9.48%-568.02亿 | -15.77%-731.85亿 | -7.85%-2,414.73亿 | -29.71%-718.95亿 |
| 已支付现金股息 | 0.64%-4,339.63亿 | -0.30%-2,187.53亿 | --0 | 1.58%-2,152.1亿 | -4.63%-4,367.66亿 | -2.48%-2,180.93亿 | --0 | -6.86%-2,186.73亿 | 0.50%-4,174.38亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | -2.85%-243.16亿 | 86.67%-10.66亿 | -73.43%-37.53亿 | -43.97%-158.02亿 | -16.73%-236.43亿 | -2.88%-79.98亿 | -95.48%-21.64亿 | -5.49%-109.76亿 | -0.29%-202.55亿 | 9.69%-9.69亿 |
| 其他筹资费用净额 | -24,816.67%-2.3万亿 | -14,588.02%-9,459.23亿 | -322.41%-121.46亿 | -27,479.19%-1.35万亿 | -81.97%93.15亿 | 38,505.88%65.29亿 | -89.70%54.61亿 | 659.14%49.26亿 | 147.61%516.65亿 | 98.35%-4.31亿 |
| 融资活动现金净额 | 228.66%4,413.32亿 | -340.70%-1.25万亿 | 429.14%1.45万亿 | 120.58%1.11万亿 | -46.31%-3,430.27亿 | 175.09%5,205.67亿 | -154.84%-4,414.18亿 | 62.36%5,050.46亿 | 60.28%-2,344.54亿 | 21.54%-5,615.43亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.84%1万亿 | 174.70%3.32万亿 | 81.75%2.03万亿 | 1.84%1万亿 | 23.80%9,828.74亿 | 68.93%1.21万亿 | 9.46%1.11万亿 | 23.80%9,828.74亿 | -4.87%7,939.2亿 | 14.99%9,450.45亿 |
| 现金变动 | 4,127.99%9,030.98亿 | -1,108.42%-5,207.46亿 | 911.74%1.29万亿 | 802.51%1.03万亿 | -85.80%213.6亿 | -117.64%-430.93亿 | 140.46%1,270.96亿 | -43.15%1,143.62亿 | 327.65%1,504.7亿 | 161.87%190.89亿 |
| 汇率变动影响 | 649.07%177.9亿 | -41.24%196.32亿 | 120.89%69.94亿 | -146.88%-79.75亿 | -108.42%-32.4亿 | 333.66%334.13亿 | -398.30%-334.81亿 | -25.45%170.12亿 | 51.20%384.84亿 | 537.63%187.4亿 |
| 期末现金 | 92.00%1.92万亿 | 135.10%2.82万亿 | 174.70%3.32万亿 | 81.75%2.03万亿 | 1.84%1万亿 | 26.79%1.2万亿 | 68.93%1.21万亿 | 9.46%1.11万亿 | 23.80%9,828.74亿 | 23.80%9,828.74亿 |
| 自由现金流 | -432.50%-7,705.42亿 | -17.49%-6,718.81亿 | -92.83%349.82亿 | 82.61%-645.06亿 | -20.13%2,317.39亿 | -651.37%-5,718.8亿 | 509.42%4,878.22亿 | -88.96%-3,709.62亿 | -29.08%2,901.55亿 | -48.52%3,027.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
