(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 191.77%9,267亿 | 45.09%1.98万亿 | 171.48%6,462.41亿 | 25.26%4,853.08亿 | 4.29%5,265.76亿 | 37.32%3,176.12亿 | -25.66%1.36万亿 | -67.59%2,380.43亿 | -10.16%3,874.44亿 | 12.85%5,049.2亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.67%2,870.05亿 | -8.04%9,927.25亿 | -47.85%1,232.29亿 | 1.33%2,862.38亿 | 17.94%3,064.2亿 | -8.00%2,768.38亿 | 1.41%1.08万亿 | 26.56%2,363.18亿 | -6.86%2,824.9亿 | -5.28%2,598.11亿 |
非现金项目调整总额 | -58.10%400.15亿 | 19.05%7,056.65亿 | 59.33%2,913.93亿 | -45.14%923.2亿 | 78.25%2,264.54亿 | -16.63%954.98亿 | -7.26%5,927.65亿 | -9.49%1,828.85亿 | 50.52%1,682.86亿 | -33.32%1,270.45亿 |
-折旧与摊销 | 0.95%1,714.95亿 | -1.41%6,873.49亿 | -0.49%1,736.18亿 | -0.96%1,731.65亿 | -2.22%1,706.92亿 | -1.96%1,698.74亿 | -4.25%6,971.52亿 | -4.47%1,744.78亿 | 0.04%1,748.36亿 | -5.93%1,745.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 15,950.00%3.21亿 | 308.11%96.07亿 | 346.97%95.74亿 | 115.38%2,800万 | -98.45%300万 | -60.00%200万 | -12.46%23.54亿 | -19.11%21.42亿 | -50.00%1,300万 | --1.94亿 |
-资产准备金与勾销 | ---33.23亿 | 2,552.89%1,000.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.72亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -287.09%-43.47亿 | -60.07%-99.45亿 | -171.88%-43.42亿 | -47.83%-23.15亿 | -36.42%-21.65亿 | 23.24%-11.23亿 | -7.29%-62.13亿 | 10.78%-15.97亿 | -8.83%-15.66亿 | -10.67%-15.87亿 |
-处置利润 | 38.89%-1,100万 | 63.38%-5.79亿 | 71.24%-4.44亿 | -104.55%-9,000万 | -237.50%-2,700万 | -220.00%-1,800万 | -13.50%-15.81亿 | -2,907.27%-15.44亿 | -143.56%-4,400万 | -214.29%-800万 |
-其他非现金项目 | -69.48%-1,241.2亿 | 21.31%-808.34亿 | 129.32%129.2亿 | -1,484.25%-784.68亿 | 225.64%579.51亿 | -27.87%-732.37亿 | -21.63%-1,027.19亿 | -69.54%56.34亿 | 91.97%-49.53亿 | -823.09%-461.26亿 |
营运资本变动 | 1,195.83%5,996.8亿 | 189.30%2,773.47亿 | 227.85%2,316.19亿 | 268.56%1,067.5亿 | -105.33%-62.98亿 | 70.29%-547.24亿 | -342.65%-3,105.93亿 | -152.42%-1,811.6亿 | -492.22%-633.32亿 | 779.43%1,180.64亿 |
-应收款(增)减 | 77.86%-363.85亿 | -17.80%-1.03万亿 | -86.80%-5,553.99亿 | 118.98%384.31亿 | -106.26%-3,499.32亿 | 20.22%-1,643.64亿 | -223.28%-8,754.31亿 | -316.50%-2,973.29亿 | 1.22%-2,024.3亿 | -29.26%-1,696.53亿 |
-存货(增)减 | -1,314.02%-15.13亿 | 131.26%76.35亿 | 155.35%331.22亿 | -59.59%-224.47亿 | 82.91%-29.33亿 | 98.26%-1.07亿 | -433.56%-244.21亿 | -12.59%129.71亿 | -164.78%-140.65亿 | -50.87%-171.62亿 |
-预付费用(增)减 | 157.12%6,772亿 | 121.70%1.11万亿 | 449.63%5,968.1亿 | 83.79%1,856.43亿 | -55.03%627.59亿 | 74.53%2,633.74亿 | 36.10%5,000.47亿 | 9.51%1,085.83亿 | -24.35%1,010.06亿 | 34.04%1,395.57亿 |
-应付款(减)增 | 55.44%-492.57亿 | 1,350.89%782.9亿 | 707.43%834.73亿 | -116.11%-128.61亿 | 99.91%1,182.31亿 | 7.75%-1,105.53亿 | -67.10%53.96亿 | -120.92%-137.42亿 | 15.66%798.44亿 | 101.31%591.41亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -107.64%-3,600万 | 3.17%-7.33亿 | -388.18%-15.28亿 | -66.06%1.12亿 | -4.50%2.12亿 | 147.29%4.71亿 | -295.61%-7.57亿 | 54.70%-3.13亿 | -53.97%3.3亿 | 431.34%2.22亿 |
-其他流动资产变动 | 112.37%53.88亿 | -65.98%768.61亿 | 14.17%371.69亿 | 201.50%378.72亿 | -80.32%453.65亿 | -32,596.27%-435.45亿 | 3,653.89%2,259.21亿 | 590.38%325.56亿 | -23,221.25%-373.14亿 | 75,737.17%2,305.45亿 |
-其他流动负债变动 | --42.83亿 | 126.86%379.72亿 | 258.97%379.72亿 | -1,390.74%-1,200亿 | 196.32%1,200亿 | --0 | -653.61%-1,413.48亿 | -166.47%-238.86亿 | -60.09%92.97亿 | -1,367.96%-1,245.86亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.12%-26.71亿 | -25.98%-85.26亿 | -35.52%-22.09亿 | -50.74%-25.52亿 | -0.52%-17.28亿 | -18.02%-20.37亿 | -4.14%-67.68亿 | -7.03%-16.3亿 | -16.92%-16.93亿 | 5.13%-17.19亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 20.26%61.44亿 | -11.62%119.03亿 | -77.55%10.72亿 | 2.99%39.96亿 | 166.77%17.26亿 | 22.61%51.09亿 | 26.82%134.68亿 | 620.06%47.74亿 | 56.20%38.8亿 | -73.08%6.47亿 |
已支付退税 | -16.43%-1,571.52亿 | 5.84%-2,726.17亿 | 31.92%-32.37亿 | 8.92%-1,287.79亿 | 10.48%-56.22亿 | 1.54%-1,349.79亿 | 21.14%-2,895.25亿 | -90.05%-47.55亿 | 11.06%-1,413.95亿 | -1,184.63%-62.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 166.67%200万 | -150.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | -100万 | -400.00%-300万 | 300.00%200万 | -150.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 316.26%7,730.2亿 | 58.17%1.71万亿 | 171.48%6,418.69亿 | 44.21%3,579.72亿 | 4.70%5,209.51亿 | 92.17%1,857.06亿 | -26.54%1.08万亿 | -67.66%2,364.29亿 | -9.17%2,482.38亿 | 10.91%4,975.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -19.75%-985.44亿 | -33.93%-5,235.27亿 | -8.72%-1,114.14亿 | -41.63%-1,078亿 | -229.03%-2,220.19亿 | 43.18%-822.94亿 | 7.74%-3,908.98亿 | -15.46%-1,024.79亿 | 31.19%-761.16亿 | 30.74%-674.77亿 |
无形资产交易净额 | 7.53%-535.31亿 | 5.80%-2,255.9亿 | 4.25%-653.16亿 | -12.53%-593.86亿 | 21.40%-429.99亿 | 9.23%-578.89亿 | 4.12%-2,394.73亿 | -14.27%-682.17亿 | 10.19%-527.74亿 | 6.42%-547.07亿 |
业务交易净额 | -6,055.77%-4,104.67亿 | 327.72%224.24亿 | 175.12%18.66亿 | --16.26亿 | --256亿 | 9.44%-66.68亿 | -17.52%-98.47亿 | -132.80%-24.84亿 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -307.89%-244.11亿 | -18.43%-958.9亿 | 143.40%266.01亿 | -306.97%-355.66亿 | 9.61%-986.67亿 | 13,714.12%117.42亿 | -19.51%-809.65亿 | 134.31%109.29亿 | 162.86%171.84亿 | -530.53%-1,091.63亿 |
其他投资变动净额 | -427.66%-40.99亿 | 12.81%-98.5亿 | -8.70%-24.62亿 | 45.03%-46.85亿 | -64.13%-39.54亿 | -34.16%12.51亿 | 5.98%-112.97亿 | 64.60%-22.65亿 | -135.96%-85.23亿 | -54.13%-24.09亿 |
投资活动现金净额 | -341.55%-5,910.52亿 | -13.65%-8,324.33亿 | 8.38%-1,507.25亿 | -71.18%-2,058.11亿 | -46.32%-3,420.39亿 | 37.44%-1,338.58亿 | 3.82%-7,324.8亿 | 12.39%-1,645.16亿 | 39.50%-1,202.29亿 | -33.74%-2,337.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 335.23%6,193.33亿 | 547.91%3,206.06亿 | -109.41%-1,487.15亿 | 3.27%1,698.81亿 | 181.00%1,571.39亿 | -5.13%1,423.01亿 | 167.45%494.83亿 | 60.69%-710.17亿 | 46.96%1,645亿 | -119.08%-1,940亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -19.93%-3,000亿 | 26.54%-314.68亿 | 81.92%-183.98亿 | -417.37%-2,501.34亿 | --0 | -17.02%-2,501.52亿 | 21.90%-428.39亿 | -71.17%-1,017.33亿 | -35.94%-483.47亿 |
租赁融资增减 | 2.23%-448.37亿 | -0.53%-1,289.74亿 | -0.42%-272.87亿 | -3.44%-290.56亿 | -0.01%-267.73亿 | 0.86%-458.58亿 | 1.96%-1,282.88亿 | 3.91%-271.72亿 | 3.52%-280.89亿 | 2.11%-267.7亿 |
已支付现金股息 | 3.47%-1,447.33亿 | -3.64%-2,975.75亿 | -2.70%-1.52亿 | -2.83%-1,463.72亿 | 12.65%-11.19亿 | -4.60%-1,499.32亿 | -5.81%-2,871.17亿 | -30.97%-1.48亿 | -5.67%-1,423.44亿 | -23.77%-12.81亿 |
非控制性权益现金股息 | -1.20%-320.88亿 | -52.31%-712.97亿 | -13,706.25%-220.9亿 | -33.05%-174.42亿 | 99.11%-5,600万 | -16.26%-317.09亿 | -45.54%-468.1亿 | 61.72%-1.6亿 | -965.77%-131.09亿 | -20,786.67%-62.66亿 |
其他筹资费用净额 | -169.02%-6.86亿 | 110.97%7.63亿 | 30.50%-24.65亿 | 2,902.52%155.54亿 | -441.54%-120.71亿 | 59.00%-2.55亿 | -20.67%-69.53亿 | 60.38%-35.47亿 | 69.80%-5.55亿 | -38.36%-22.29亿 |
融资活动现金净额 | 564.57%3,969.89亿 | 28.87%-4,764.77亿 | -60.25%-2,321.77亿 | 78.71%-258.33亿 | 52.31%-1,330.14亿 | 31.49%-854.53亿 | 7.90%-6,698.37亿 | 46.98%-1,448.83亿 | -6.07%-1,213.3亿 | -80.93%-2,788.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 84.74%8,872.07亿 | -39.71%4,802.52亿 | 12.88%6,235.13亿 | -9.26%4,999.79亿 | -19.64%4,519.05亿 | -39.71%4,802.52亿 | -1.63%7,966.13亿 | 5.79%5,523.61亿 | -1.59%5,510.02亿 | 27.86%5,623.54亿 |
现金变动 | 1,822.83%5,789.57亿 | 222.92%3,975.88亿 | 454.90%2,589.67亿 | 1,791.42%1,263.28亿 | 404.32%458.98亿 | 86.12%-336.05亿 | -1,501.07%-3,234.48亿 | -127.03%-729.7亿 | 116.77%66.79亿 | -112.60%-150.82亿 |
汇率变动影响 | -5.65%49.62亿 | 32.17%93.67亿 | 449.53%47.26亿 | 47.50%-27.93亿 | -41.70%21.75亿 | -32.71%52.59亿 | 1.07%70.87亿 | -80.79%8.6亿 | -354.67%-53.2亿 | 864.08%37.31亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金 | 225.54%1.47万亿 | 84.74%8,872.07亿 | 84.74%8,872.07亿 | 12.88%6,235.13亿 | -9.26%4,999.79亿 | -19.64%4,519.05亿 | -39.71%4,802.52亿 | -39.71%4,802.52亿 | 5.79%5,523.61亿 | -1.59%5,510.02亿 |
自由现金流 | 1,284.65%6,208.34亿 | 115.17%9,569.68亿 | 644.72%4,648.99亿 | 60.33%1,910.54亿 | -31.72%2,561.78亿 | 140.01%448.37亿 | -43.92%4,447.44亿 | -89.28%624.26亿 | 14.70%1,191.66亿 | 28.18%3,752.03亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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