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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
AlphaPolis (9467)
- 1149
- -5-0.43%
延时20分钟行情交易中 04/15 10:49 (东京)
333.92亿总市值16.53市盈率(静)
1161最高价1132最低价5.49万股成交量1155今开1154昨收6320.28万成交额173152周最高0.63%换手率2906.22万总股本111252周最低71.823每股收益TTM99.99亿流通值1731历史最高16.53市盈率(静)870.25万流通股157历史最低69.49每股收益(静)2.51%振幅14.00股息TTM2.23市净率100股每手1.22%股息率TTM
AlphaPolis (9467) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.48%28.21亿 | -2.92%22.85亿 | 10.04%23.54亿 | 0.46%21.39亿 | 79.45%21.29亿 | -4.38%11.87亿 | 63.61%12.41亿 | 65.36%7.59亿 | -32.42%4.59亿 | 57.74%6.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 44.78%32.36亿 | -7.50%22.35亿 | 9.76%24.17亿 | 1.93%22.02亿 | 55.42%21.6亿 | 2.41%13.9亿 | 75.12%13.57亿 | 342.24%7.75亿 | -81.26%1.75亿 | 21.23%9.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | 17.12%1.84亿 | 129.89%1.57亿 | 214.48%6,825.9万 | -129.10%-5,962.6万 | 281.76%2.05亿 | -4.38%5,367.2万 | -60.08%5,613.3万 | -9.16%1.41亿 | 1,550.06%1.55亿 | -95.19%938万 |
| -折旧与摊销 | 19.71%3,369.8万 | 2.00%2,815万 | 6.11%2,759.7万 | -7.16%2,600.9万 | 11.67%2,801.6万 | 12.07%2,508.8万 | -71.80%2,238.6万 | -55.14%7,937.3万 | 954.24%1.77亿 | 666.39%1,678.4万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.56%6,296.7万 |
| -处置利润 | ---- | --0 | --941.9万 | --0 | --1,098万 | ---- | ---- | -37,744.68%-1,778.7万 | ---4.7万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 16.55%1.5亿 | 312.16%1.29亿 | 136.48%3,124.3万 | -151.62%-8,563.5万 | 480.40%1.66亿 | -15.30%2,858.4万 | -57.29%3,374.7万 | 457.21%7,901.5万 | 68.57%-2,212万 | -199.68%-7,037.1万 |
| 营运资本变动 | -457.95%-5.99亿 | 18.28%-1.07亿 | -3,945.96%-1.31亿 | 98.62%-324.6万 | 8.24%-2.36亿 | -49.14%-2.57亿 | -9.71%-1.72亿 | -222.09%-1.57亿 | 148.45%1.29亿 | 50.46%-2.66亿 |
| -应收款（增）减 | -366.78%-7.99亿 | -5.04%-1.71亿 | -827.57%-1.63亿 | 108.58%2,238.7万 | -17.91%-2.61亿 | -58.27%-2.21亿 | 23.50%-1.4亿 | -199.03%-1.83亿 | 193.82%1.85亿 | 69.87%-1.97亿 |
| -存货（增）减 | 20.46%-8,759.4万 | -0.49%-1.1亿 | -409.71%-1.1亿 | -2.10%-2,150.1万 | 45.80%-2,105.8万 | 16.56%-3,885.4万 | -1,239.65%-4,656.6万 | -86.64%408.6万 | 132.68%3,059.5万 | -15.88%-9,361.9万 |
| -应付款（减）增 | 53.89%2.15亿 | 25.37%1.4亿 | 333.07%1.11亿 | -63.19%2,574万 | 155.39%6,992.2万 | -48.50%2,737.8万 | 231.22%5,315.8万 | 142.18%1,604.9万 | -253.26%-3,805.2万 | -87.45%2,482.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 529.95%4,175.3万 | 1,208.36%662.8万 | -108.24%-59.8万 | 130.66%725.6万 | 2.08%-2,366.4万 | 38.12%-2,416.7万 | -794.70%-3,905.6万 | 111.59%562.2万 | ---4,850.8万 | ---- |
| -其他流动负债变动 | 11.20%3,060.3万 | -9.08%2,752万 | 181.52%3,026.8万 | ---3,712.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100.00%-41.6万 | -5.58%-20.8万 | 13.22%-19.7万 | -2.71%-22.7万 | 20.22%-22.1万 | 1.77%-27.7万 | 38.16%-28.2万 | 40.86%-45.6万 | 38.17%-77.1万 | 25.06%-124.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 6,482.02%585.8万 | 18.67%8.9万 | 22.95%7.5万 | 22.00%6.1万 | 16.28%5万 | 22.86%4.3万 | 25.00%3.5万 | -40.43%2.8万 | -91.92%4.7万 | 85.94%58.2万 |
| 已支付退税 | 19.20%-8.32亿 | -40.23%-10.3亿 | 31.04%-7.35亿 | -122.10%-10.65亿 | 31.99%-4.8亿 | -275.45%-7.05亿 | -601.39%-1.88亿 | 93.80%-2,677.9万 | -31.25%-4.32亿 | -15.09%-3.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -663.2万 | 0 | 99.99%-1,000 | 75.84%-1,050万 | -4,345,800.00%-4,345.7万 | 1,000 | 0 | -100.01%-2,000 | 3,059.2万 |
| 经营活动现金净额 | 59.80%19.94亿 | -22.90%12.48亿 | 50.79%16.19亿 | -34.49%10.74亿 | 274.47%16.39亿 | -58.43%4.38亿 | 43.98%10.53亿 | 2,690.98%7.31亿 | -93.10%2,620.2万 | 165.33%3.8亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 90.98%-577.4万 | -1,220.75%-6,404.3万 | 42.20%-484.9万 | -311.02%-838.9万 | 93.06%-204.1万 | -2,702.86%-2,943万 | ---105万 | ---- | -3.95%-34.2万 | 97.75%-32.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -73.18%-2,947.4万 | -84.21%-1,701.9万 | ---923.9万 | ---- | 82.20%-1,677.3万 | 53.83%-9,424万 | ---2.04亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151.2万 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 15.52%-1.57亿 | -2,222.44%-1.86亿 | ---800万 | --0 | -1,479.26%-5,587.4万 | -27.48%405.1万 | -2.29%558.6万 | -78.37%571.7万 | 156.04%2,643.2万 | ---4,716.5万 |
| 其他投资变动净额 | 100.00%1,000 | -194.76%-3,666.8万 | --3,869.7万 | ---- | ---- | -1,218.97%-8,177.6万 | -620,100.00%-620万 | 100.01%1,000 | -1,925,500.00%-1,925.4万 | 100.00%1,000 |
| 投资活动现金净额 | 43.20%-1.63亿 | -1,208.43%-2.87亿 | 168.27%2,584.8万 | 49.47%-3,786.3万 | 35.62%-7,493.4万 | -6,894.83%-1.16亿 | 86.76%-166.4万 | 85.62%-1,256.7万 | 65.26%-8,740.4万 | -373.95%-2.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 230.13%3,149.2万 | -193.99%-2,420万 | 228.17%2,574.7万 | 0.00%-2,008.8万 | -257.13%-2,008.8万 | 17.12%1,278.4万 | 125.85%1,091.5万 | -27.10%-4,223.2万 | -7.06%-3,322.8万 | -93.52%-3,103.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---14.8万 | --0 | ---- | -35.26%-23.4万 | -88.04%-17.3万 | ---9.2万 | ---- | ---13.7万 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | -77.25%-312.5万 | -35.20%-176.3万 | -1.64%-130.4万 | 8.81%-128.3万 | 3.10%-140.7万 | 0.00%-145.2万 | 0.00%-145.2万 | ---145.2万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 208.69%2,821.8万 | -206.22%-2,596.3万 | 213.13%2,444.2万 | 0.29%-2,160.5万 | -292.81%-2,166.8万 | 18.77%1,123.8万 | 121.59%946.2万 | -31.88%-4,382.2万 | -7.06%-3,322.8万 | -101.86%-3,103.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.67%97.07亿 | 23.50%87.72亿 | 16.66%71.03亿 | 33.93%60.88亿 | 7.89%45.46亿 | 33.64%42.14亿 | 27.24%31.53亿 | -3.67%24.78亿 | 3.92%25.72亿 | 247.54%24.75亿 |
| 现金变动 | 98.80%18.6亿 | -43.95%9.36亿 | 64.59%16.69亿 | -34.25%10.14亿 | 363.85%15.42亿 | -68.65%3.33亿 | 57.16%10.61亿 | 814.71%6.75亿 | -197.27%-9,443万 | -94.49%9,708.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 19.16%115.67亿 | 10.67%97.07亿 | 23.50%87.72亿 | 16.66%71.03亿 | 33.93%60.88亿 | 7.89%45.46亿 | 33.64%42.14亿 | 27.24%31.53亿 | -3.67%24.78亿 | 3.92%25.72亿 |
| 自由现金流 | 67.96%19.89亿 | -26.64%11.84亿 | 55.83%16.14亿 | -36.06%10.36亿 | 305.99%16.2亿 | -62.07%3.99亿 | 47.21%10.52亿 | 1,144.93%7.15亿 | -139.01%-6,838万 | 36.41%1.75亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
