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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
角川集团 (9468)
- 3532.0
- -13.0-0.37%
延时20分钟行情交易中 04/15 13:50 (东京)
5262.34亿总市值67.31市盈率(静)
3577.0最高价3522.0最低价18.26万股成交量3567.0今开3545.0昨收6.48亿成交额4117.052周最高0.26%换手率1.49亿总股本2701.552周最低39.62每股收益TTM2496.16亿流通值4552.0历史最高67.31市盈率(静)7067.26万流通股511.0历史最低52.47每股收益(静)1.55%振幅30.00股息TTM2.08市净率100股每手0.85%股息率TTM
角川集团 (9468) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -23.34%78.22亿 | -474.87%-21.5亿 | -50.20%7.36亿 | 64.69%215.35亿 | 63.32%102.04亿 | 83.70%-3.74亿 | 26.11%14.78亿 | -45.85%130.76亿 | -32.51%79.5亿 | 20.90%62.48亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -70.63%22.18亿 | -25.40%13.48亿 | -58.93%30.51亿 | -12.70%171.92亿 | 91.85%75.53亿 | -46.27%18.07亿 | 23.10%74.28亿 | -7.77%196.94亿 | 607.45%63.6亿 | 6.32%39.37亿 |
| 非现金项目调整总额 | 61.12%51.43亿 | 202.08%50.9亿 | 122.54%3.73亿 | 260.40%100.3亿 | 94.40%31.92亿 | 429.10%16.85亿 | 62.75%-16.55亿 | -73.11%27.83亿 | -49.34%60.96亿 | -57.06%16.42亿 |
| -折旧与摊销 | 16.12%23.41亿 | 159.12%49.7亿 | 22.43%21.56亿 | 19.31%82.55亿 | 12.19%20.16亿 | 20.93%19.18亿 | 25.43%17.61亿 | 12.91%69.19亿 | 13.89%21.32亿 | 14.46%17.97亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -97.49%6,300万 | --0 | --0 | --0 | -21.24%25.07亿 | -22.81%24.57亿 | --1,600万 |
| -联营企业份额 | -16.11%-2.45亿 | -33.16%-2.61亿 | -35.71%-2.28亿 | -30.87%-7.25亿 | -4.98%-2.11亿 | 0.51%-1.96亿 | 37.08%-1.68亿 | 11.92%-5.54亿 | 206.73%1.11亿 | 9.05%-2.01亿 |
| -处置利润 | 128.89%6,500万 | 152.30%1.59亿 | 67.40%-7.68亿 | -32.89%-24亿 | ---2.25亿 | ---3.04亿 | ---23.56亿 | -380.00%-18.06亿 | -1,265.16%-18.06亿 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 46.31%-6.83亿 | -109.77%-2.6亿 | 335.98%8.33亿 | 234.46%16.7亿 | -200.79%-12.72亿 | 1,554.64%26.62亿 | 75.19%-3.53亿 | -1,361.18%-12.42亿 | -391.56%-8.98亿 | -17.79%12.62亿 |
| -以股票支付的报酬 | -26.43%4.62亿 | -26.27%4.63亿 | 18.46%6.61亿 | --24.43亿 | --6.28亿 | --6.28亿 | --5.58亿 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 41.98%32.03亿 | 100.63%1,900万 | -107.93%-22.81亿 | 123.81%7.24亿 | 283.12%22.56亿 | -75.96%-30.23亿 | 73.82%-10.97亿 | -374.95%-30.41亿 | -38.07%41亿 | -373.78%-12.32亿 |
| 营运资本变动 | 184.04%4.58亿 | -122.17%-85.89亿 | 37.48%-26.84亿 | 39.47%-56.91亿 | -181.59%-5.45亿 | 24.86%-38.66亿 | -931.97%-42.93亿 | -24.46%-94.02亿 | -291.41%-45.09亿 | 128.23%6.68亿 |
| -应收款（增）减 | 44.40%-35.47亿 | -50.41%-65.55亿 | 28.92%48.28亿 | 58.53%-46.97亿 | -19.57%-63.79亿 | 16.40%-43.58亿 | -35.76%37.45亿 | -24.42%-113.27亿 | -482.69%-66.09亿 | 42.62%-53.35亿 |
| -存货（增）减 | -105.13%-45.56亿 | -29.83%-9.75亿 | 17.90%-23.07亿 | 43.91%-26.43亿 | 3.10%-22.21亿 | 32.10%-7.51亿 | -54.82%-28.1亿 | -252.43%-47.12亿 | 203.64%5.01亿 | -195.36%-22.92亿 |
| -应付款（减）增 | -30.91%26.35亿 | -60.28%-20.9亿 | 1,145.45%10.96亿 | -88.34%5.37亿 | 0.39%38.14亿 | -704.94%-13.04亿 | -91.88%8,800万 | 104.80%46.04亿 | 23.53%-1.17亿 | 1.77%37.99亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.82%-8.96亿 | -29.97%24.75亿 | -41.72%-39.44亿 | -126.45%-7,300万 | 20.36%-11.46亿 | 72.81%35.34亿 | -8.67%-27.83亿 | 202.22%2.76亿 | 220.59%22.31亿 | -703.91%-14.39亿 |
| -其他流动资产变动 | 30.28%65.32亿 | 41.40%-6.34亿 | -68.72%-23.57亿 | -0.34%11.82亿 | 0.20%50.14亿 | -84.64%-10.82亿 | 35.56%-13.97亿 | 33.41%11.86亿 | 14.68%-10.64亿 | 34.44%50.04亿 |
| -其他流动负债变动 | -22.25%2.9亿 | ---- | ---- | -99.47%300万 | -59.94%3.73亿 | 177.24%9,500万 | -44.53%-11.36亿 | 2,755.00%5.71亿 | 166.50%5.49亿 | 115.51%9.31亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100.00%-2,400万 | 35.71%-1,800万 | -87.50%-1,500万 | -5.71%-7,400万 | -33.33%-1,200万 | 0.00%-2,800万 | 52.94%-800万 | 44.00%-7,000万 | 68.63%-1,600万 | 52.63%-900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.95%4.87亿 | -57.05%2.71亿 | -11.44%13.08亿 | 20.79%29.57亿 | 34.64%4.47亿 | 89.49%6.31亿 | 12.92%14.77亿 | 60.31%24.48亿 | 234.51%4.75亿 | 90.80%3.32亿 |
| 已支付退税 | 2.25%-35.17亿 | 307.35%2.82亿 | 4.37%-39.83亿 | -14.97%-82.27亿 | -4.44%-35.98亿 | -106.27%-1.36亿 | 25.57%-41.65亿 | 10.91%-71.56亿 | -1,040.00%-2.85亿 | 19.66%-34.45亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 99.82%-300万 | 200万 | -23.5亿 | -65,400.00%-6.53亿 | -81,900.00%-16.4亿 | 0 | 0 | 0 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -25.36%47.68亿 | -4.59%-16.18亿 | -60.26%-19.52亿 | 66.80%138.41亿 | 104.29%63.88亿 | -964.25%-15.47亿 | 61.11%-12.18亿 | -52.63%82.98亿 | -31.42%81.24亿 | 202.13%31.27亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 81.56%-8.46亿 | 28.16%-3.52亿 | 19.71%-10.43亿 | -112.24%-66.39亿 | -395.04%-45.89亿 | 47.03%-4.9亿 | -66.75%-12.99亿 | -11.44%-31.28亿 | 45.08%-4.97亿 | -52.97%-9.27亿 |
| 无形资产交易净额 | 16.17%-16.49亿 | -20.08%-15.49亿 | -4.46%-20.14亿 | -28.67%-74.94亿 | -23.71%-19.67亿 | -16.11%-12.9亿 | -33.52%-19.28亿 | -36.68%-58.24亿 | -33.25%-16.79亿 | -56.80%-15.9亿 |
| 业务交易净额 | 23.97%-17.19亿 | --0 | -173.22%-21.83亿 | -216.85%-31.4亿 | -166.00%-22.61亿 | --6,000万 | ---7.99亿 | -2,517.07%-9.91亿 | ---1.69亿 | -1,947.83%-8.5亿 |
| 投资产品交易净额 | -90.98%4,700万 | 309.57%60.23亿 | -224.05%-47.86亿 | -58.12%15.11亿 | 5,688.89%5.21亿 | -16,805.88%-28.74亿 | 7,973.47%38.58亿 | 281.80%36.08亿 | 176.19%36.65亿 | 127.27%900万 |
| 其他投资变动净额 | -8,037.55%-219.87亿 | -160.95%-46.55亿 | -179.31%-8,100万 | -25.51%73.22亿 | -96.17%2.77亿 | 259.22%76.38亿 | 98.94%-2,900万 | 196.58%98.29亿 | 803.21%101.34亿 | 314.86%72.3亿 |
| 投资活动现金净额 | -226.15%-261.54亿 | -117.51%-5.33亿 | -5,030.46%-101.07亿 | -341.56%-84.4亿 | -307.10%-80.19亿 | 144.62%30.44亿 | 96.07%-1.97亿 | 121.49%34.94亿 | 3,933.10%114.54亿 | 177.88%38.72亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -234.48%-1.94亿 | -6,928.24%-151.81亿 | -106.67%-1.24亿 | 99.03%-3.94亿 | 71.43%-5,800万 | 99.46%-2.16亿 | -445.45%-6,000万 | -12,092.47%-404.79亿 | 20.56%-2.55亿 | -2,800.00%-2.03亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 348.49%497亿 | --0 | --0 | --0 | -499,925.00%-200.01亿 | --0 | -443,800.00%-44.39亿 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | -8.93%-44.28亿 | 4.42%-40.65亿 | --0 | --0 | 4.42%-40.65亿 | -0.33%-42.53亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 852.90%10.39亿 | ---6,600万 | ---1.04亿 | -5.34%-11.24亿 | -122.58%-1.38亿 | ---- | ---- | -103.02%-10.67亿 | 51.18%-6,200万 | 70.75%-6,200万 |
| 融资活动现金净额 | -70.41%-3.34亿 | -2,168.78%-164.26亿 | -12.87%-46.56亿 | 167.05%441.17亿 | 95.83%-1.96亿 | 98.56%-7.24亿 | 60.13%-41.25亿 | -314.14%-658亿 | 29.40%-3.17亿 | -2,038.18%-47.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 26.40%940.32亿 | 48.34%1,122.88亿 | 62.42%1,296.74亿 | -39.23%798.41亿 | 28.38%743.92亿 | -33.75%756.95亿 | -39.23%798.41亿 | 34.65%1,313.89亿 | -50.43%595.58亿 | -53.35%579.48亿 |
| 现金变动 | -1,088.83%-217.2亿 | -2,503.23%-185.77亿 | -201.71%-167.15亿 | 191.69%495.18亿 | -179.61%-18.27亿 | 101.35%7.73亿 | 70.04%-55.4亿 | -268.85%-540.08亿 | 64.89%192.61亿 | 155.21%22.95亿 |
| 汇率变动影响 | -46.60%7.06亿 | 115.46%3.21亿 | -147.96%-6.69亿 | -87.27%3.13亿 | 292.71%13.22亿 | -368.22%-20.76亿 | 3.33%13.95亿 | 34.81%24.59亿 | 328.92%10.21亿 | -853.85%-6.86亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 2,250.00%4,700万 | --0 | -100.00%-200万 | 100.00%200万 | --200万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -1.12%730.65亿 | 26.40%940.32亿 | 48.34%1,122.88亿 | 62.42%1,296.74亿 | 24.06%738.89亿 | 28.38%743.92亿 | -33.75%756.95亿 | -39.23%798.41亿 | -39.23%798.41亿 | -50.43%595.58亿 |
| 自由现金流 | 1,452.98%22.73亿 | -5.77%-35.19亿 | -12.69%-50.09亿 | 55.35%-2.92亿 | -127.54%-1.68亿 | -79.16%-33.27亿 | 16.99%-44.45亿 | -106.26%-6.54亿 | -38.56%59.48亿 | 204.27%6.1亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
