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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 52.24%2,812.37亿 | 2.80%1,847.27亿 | -3.25%1,796.94亿 | -0.40%1,857.29亿 | 2.12%1,864.66亿 | -4.58%1,825.99亿 | 25.28%1,913.66亿 | -10.33%1,527.53亿 | -1.02%1,703.42亿 | 18.44%1,720.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -30.60%1,185.35亿 | 134.46%1,707.92亿 | 12.64%728.46亿 | -1.39%646.74亿 | -4.31%655.87亿 | -30.83%685.39亿 | 47.56%990.86亿 | 14.94%671.5亿 | -5.16%584.21亿 | 44.02%615.98亿 |
非现金项目调整总额 | 14.65%1,112.05亿 | -24.39%969.97亿 | 27.71%1,282.78亿 | -8.39%1,004.47亿 | 1.02%1,096.49亿 | -2.56%1,085.45亿 | 9.49%1,113.92亿 | -14.55%1,017.39亿 | 6.15%1,190.56亿 | 10.04%1,121.6亿 |
-折旧与摊销 | 2.48%1,103.13亿 | 10.97%1,076.42亿 | 0.57%969.97亿 | 16.19%964.45亿 | 3.79%830.09亿 | -2.82%799.79亿 | 8.77%822.98亿 | -20.01%756.6亿 | 1.36%945.82亿 | 2.08%933.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.41%35.86亿 | --6.32亿 | ---- | 88.51%26.24亿 | -44.07%13.92亿 | 17,678.57%24.89亿 |
-联营企业份额 | -168.95%-245.5亿 | 35.84%-91.28亿 | -415.69%-142.28亿 | 75.63%-27.59亿 | -17.22%-113.2亿 | 0.66%-96.57亿 | 26.68%-97.21亿 | -21.76%-132.58亿 | 30.46%-108.89亿 | 4.40%-156.59亿 |
-处置利润 | -59.67%27.51亿 | 40.61%68.21亿 | 207.02%48.51亿 | -135.21%-45.33亿 | 168.99%128.74亿 | 57.49%47.86亿 | 6.93%30.39亿 | -22.26%28.42亿 | 18,380.00%36.56亿 | -101.02%-2,000万 |
-其他非现金项目 | 372.14%226.91亿 | -120.51%-83.38亿 | 260.00%406.58亿 | -47.47%112.94亿 | -34.46%215亿 | -8.30%328.05亿 | 5.62%357.76亿 | 11.73%338.71亿 | -5.39%303.15亿 | 28.58%320.41亿 |
营运资本变动 | 162.00%514.96亿 | -287.57%-830.61亿 | -204.00%-214.31亿 | 83.54%206.06亿 | 103.65%112.27亿 | 128.85%55.13亿 | -18.43%-191.11亿 | -126.20%-161.37亿 | -329.50%-71.34亿 | -373.19%-16.61亿 |
-应收款(增)减 | 178.19%370.12亿 | -360.32%-473.35亿 | -172.50%-102.83亿 | 143.78%141.83亿 | -6.33%58.18亿 | 157.50%62.11亿 | 19.59%-108.01亿 | -649.41%-134.33亿 | 10,530.43%24.45亿 | 100.30%2,300万 |
-存货(增)减 | 170.70%313.6亿 | -177.96%-443.57亿 | -461.78%-159.58亿 | 12.35%44.11亿 | 398.56%39.26亿 | 74.32%-13.15亿 | 6.94%-51.21亿 | -68.86%-55.03亿 | 9.30%-32.59亿 | -185.08%-35.93亿 |
-应付款(减)增 | -173.84%-135.24亿 | 50.35%183.16亿 | 50,858.33%121.82亿 | -107.45%-2,400万 | -90.51%3.22亿 | 258.38%33.94亿 | 66.91%-21.43亿 | -109.95%-64.77亿 | -146.47%-30.85亿 | -28.18%66.39亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 65.39%-33.52亿 | -31.38%-96.85亿 | -462.08%-73.72亿 | 75.37%20.36亿 | 141.81%11.61亿 | -165.49%-27.77亿 | -111.28%-10.46亿 | 386.74%92.76亿 | 31.61%-32.35亿 | 7.36%-47.3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.79%-342.94亿 | -21.74%-262.2亿 | 7.02%-215.37亿 | 9.96%-231.63亿 | 1.45%-257.24亿 | 8.37%-261.02亿 | 5.75%-284.86亿 | 1.08%-302.24亿 | -8.31%-305.54亿 | -12.26%-282.11亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 109.95%398.68亿 | 21.91%189.89亿 | -15.83%155.76亿 | 15.40%185.06亿 | 1.82%160.36亿 | -5.24%157.49亿 | 25.63%166.2亿 | -2.53%132.29亿 | 26.44%135.73亿 | -14.98%107.35亿 |
已支付退税 | -51.36%-327.9亿 | 52.23%-216.63亿 | -245.86%-453.53亿 | 25.20%-131.13亿 | 26.41%-175.31亿 | -24.14%-238.22亿 | 5.55%-191.9亿 | -180.93%-203.17亿 | -6.24%-72.32亿 | 36.31%-68.07亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 63.01%2,540.21亿 | 21.38%1,558.32亿 | -23.56%1,283.8亿 | 5.47%1,679.59亿 | 7.29%1,592.45亿 | -7.42%1,484.23亿 | 38.87%1,603.1亿 | -21.00%1,154.4亿 | -1.14%1,461.3亿 | 21.05%1,478.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | --0 | --1.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.65亿 |
投资产品交易净额 | -629.59%-501.96亿 | ---68.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -19.53%-93.57亿 | 84.26%-78.28亿 | -1,837.67%-497.4亿 | 76.48%-25.67亿 | 85.34%-109.12亿 | -813.69%-744.57亿 | 54.74%-81.49亿 | -609.70%-180.05亿 | 42.72%-25.37亿 | -285.47%-44.29亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 142.64%76.19亿 | -33.81%31.4亿 | -77.81%47.44亿 | 203.02%213.78亿 | -32.23%70.55亿 | 364.11%104.1亿 | -12.96%22.43亿 | -83.85%25.77亿 | 293.78%159.6亿 | -37.26%40.53亿 |
其他投资变动净额 | 21.09%-1,100.2亿 | -4.17%-1,394.27亿 | 17.42%-1,338.5亿 | -2.68%-1,620.85亿 | -48.38%-1,578.54亿 | -2.56%-1,063.85亿 | 15.14%-1,037.29亿 | 15.68%-1,222.35亿 | -0.49%-1,449.64亿 | 21.04%-1,442.53亿 |
投资活动现金净额 | -7.37%-1,619.54亿 | 15.66%-1,508.39亿 | -24.83%-1,788.46亿 | 11.40%-1,432.74亿 | 5.12%-1,617.11亿 | -55.45%-1,704.32亿 | 20.36%-1,096.35亿 | -4.65%-1,376.63亿 | 7.99%-1,315.41亿 | 19.40%-1,429.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -170.65%-430.78亿 | -41.57%609.72亿 | 234.19%1,043.49亿 | 728.12%312.24亿 | -106.00%-49.71亿 | 226.85%828.87亿 | -3,680.38%-653.42亿 | 102.37%18.25亿 | -332.49%-771.36亿 | -65.83%331.78亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,190.99亿 |
已支付现金股息 | -18.70%-173.86亿 | -6.72%-146.47亿 | 0.02%-137.25亿 | -0.01%-137.28亿 | 0.01%-137.27亿 | -7.17%-137.29亿 | 0.01%-128.1亿 | 0.00%-128.11亿 | -21.95%-128.11亿 | -0.01%-105.05亿 |
非控制性权益现金股息 | 13.03%-40.64亿 | 21.04%-46.73亿 | 37.88%-59.18亿 | -15.94%-95.27亿 | 24.10%-82.17亿 | -47.45%-108.26亿 | ---73.42亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -102.46%-13.36亿 | 8,648.58%543.69亿 | 32.20%-6.36亿 | -14.11%-9.38亿 | -105.05%-8.22亿 | 5,021.45%162.9亿 | -100.80%-3.31亿 | 3,051.86%414.47亿 | -38.78%13.15亿 | 25.76%21.48亿 |
融资活动现金净额 | -168.59%-658.64亿 | 14.22%960.21亿 | 1,095.70%840.7亿 | 125.35%70.31亿 | -137.17%-277.37亿 | 186.95%746.22亿 | -381.75%-858.25亿 | 134.37%304.61亿 | -161.58%-886.32亿 | 63.00%1,439.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 50.21%3,342.94亿 | 20.13%2,225.51亿 | 17.84%1,852.6亿 | -15.96%1,572.12亿 | 36.71%1,870.77亿 | -18.77%1,368.4亿 | 5.32%1,684.54亿 | -32.35%1,599.49亿 | 177.44%2,364.39亿 | 74.30%852.23亿 |
现金变动 | -74.06%262.03亿 | 200.60%1,010.14亿 | 5.95%336.04亿 | 205.01%317.16亿 | -157.41%-302.03亿 | 249.68%526.13亿 | -526.68%-351.5亿 | 111.13%82.38亿 | -149.77%-740.43亿 | 350.41%1,487.69亿 |
汇率变动影响 | -5.24%101.67亿 | 191.07%107.29亿 | 200.52%36.86亿 | -1,188.13%-36.67亿 | 114.19%3.37亿 | -167.17%-23.75亿 | 1,224.34%35.36亿 | 110.92%2.67亿 | -200.00%-24.46亿 | -25.81%24.46亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 |
期末现金 | 10.88%3,706.63亿 | 50.21%3,342.94亿 | 20.13%2,225.51亿 | 17.84%1,852.6亿 | -15.96%1,572.12亿 | 36.71%1,870.77亿 | -18.77%1,368.4亿 | 5.32%1,684.54亿 | -32.35%1,599.49亿 | 177.44%2,364.39亿 |
自由现金流 | 63.01%2,540.21亿 | 21.38%1,558.32亿 | -23.56%1,283.8亿 | 5.47%1,679.59亿 | 7.29%1,592.45亿 | -7.42%1,484.23亿 | 38.87%1,603.1亿 | -21.00%1,154.4亿 | -1.14%1,461.3亿 | 21.05%1,478.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |