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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
EF-ON (9514)
- 392
- +1+0.26%
延时20分钟行情交易中 04/15 14:56 (东京)
84.81亿总市值11.79市盈率(静)
397最高价388最低价18.16万股成交量395今开391昨收7133.78万成交额45852周最高1.59%换手率2163.51万总股本31352周最低27.19每股收益TTM44.88亿流通值6200历史最高11.79市盈率(静)1144.87万流通股33历史最低33.26每股收益(静)2.30%振幅8.00股息TTM0.44市净率100股每手2.04%股息率TTM
EF-ON (9514) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 8.22%31.21亿 | -29.83%28.84亿 | 27.28%41.1亿 | -29.91%32.29亿 | 34.94%46.07亿 | -1.33%34.14亿 | -15.49%34.6亿 | -18.74%40.94亿 | 149.90%50.38亿 | -26.82%20.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 218.79%11.03亿 | -73.09%3.46亿 | -3.74%12.86亿 | -44.47%13.36亿 | -15.43%24.06亿 | 9.34%28.45亿 | -9.78%26.02亿 | 26.60%28.84亿 | 71.28%22.78亿 | 24.88%13.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.29%26.09亿 | -0.36%25.26亿 | 55.71%25.35亿 | -7.39%16.28亿 | 9.12%17.58亿 | 15.15%16.11亿 | -8.74%13.99亿 | -0.65%15.33亿 | 78.18%15.43亿 | -48.45%8.66亿 |
| -折旧与摊销 | -0.26%22.8亿 | 1.60%22.86亿 | 34.81%22.5亿 | 3.02%16.69亿 | 20.18%16.2亿 | 11.50%13.48亿 | -6.78%12.09亿 | -1.74%12.97亿 | 37.07%13.2亿 | -12.14%9.63亿 |
| -资产准备金与勾销 | --0 | -142.25%-6,000万 | 914.29%1.42亿 | 132.56%1,400万 | -132.09%-4,300万 | 283.56%1.34亿 | -176.04%-7,300万 | 29.73%9,600万 | 511.11%7,400万 | -120.22%-1,800万 |
| -处置利润 | 376.92%6,200万 | -59.38%1,300万 | 3,300.00%3,200万 | -125.00%-100万 | 300.00%400万 | -98.21%100万 | 330.77%5,600万 | -53.57%1,300万 | 118.54%2,800万 | -139.02%-1.51亿 |
| -其他非现金项目 | -6.97%2.67亿 | 158.56%2.87亿 | 305.56%1.11亿 | -130.51%-5,400万 | 38.28%1.77亿 | -38.16%1.28亿 | 62.99%2.07亿 | 4.96%1.27亿 | 68.06%1.21亿 | -33.33%7,200万 |
| 营运资本变动 | -5,500.00%-5.94亿 | -96.14%1,100万 | 7.55%2.85亿 | -39.64%2.65亿 | 142.13%4.39亿 | -91.90%-10.42亿 | -67.59%-5.43亿 | -126.75%-3.24亿 | 772.78%12.11亿 | -1,900.00%-1.8亿 |
| -应收款（增）减 | -17.53%-2.28亿 | 50.51%-1.94亿 | -335.56%-3.92亿 | -110.64%-9,000万 | 178.84%8.46亿 | -9,654.55%-10.73亿 | -184.62%-1,100万 | 103.02%1,300万 | -368.48%-4.31亿 | -142.59%-9,200万 |
| -存货（增）减 | -206.38%-3.17亿 | 67.42%2.98亿 | 148.24%1.78亿 | -122.29%-3.69亿 | 54.77%-1.66亿 | -543.86%-3.67亿 | -62.86%-5,700万 | -153.85%-3,500万 | 150.00%6,500万 | -261.11%-1.3亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.00%-700万 | 103.76%500万 | ---1.33亿 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 29.00%1.29亿 | 140.65%1亿 | -147.31%-2.46亿 | 632.39%5.2亿 | -77.67%7,100万 | 548.98%3.18亿 | 138.89%4,900万 | -136.00%-1.26亿 | 900.00%3.5亿 | 116.43%3,500万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.67%-1,500万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 19.23%3,100万 | -13.33%2,600万 | 3.45%3,000万 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -323.38%-3.26亿 | -111.31%-7,700万 | 542.45%6.81亿 | 51.43%1.06亿 | -71.43%7,000万 | 167.12%2.45亿 | -929.55%-3.65亿 | -94.95%4,400万 | 3,863.64%8.72亿 | 214.29%2,200万 |
| -其他流动负债变动 | 182.39%1.17亿 | -517.65%-1.42亿 | -50.72%3,400万 | 118.06%6,900万 | -141.77%-3.82亿 | 3.66%-1.58亿 | -88.51%-1.64亿 | -124.51%-8,700万 | --3.55亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -8.30%-3亿 | 1.77%-2.77亿 | -69.88%-2.82亿 | -10.67%-1.66亿 | -6.38%-1.5亿 | -18.49%-1.41亿 | 0.83%-1.19亿 | 1.64%-1.2亿 | -79.41%-1.22亿 | 27.66%-6,800万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 94.74%3,700万 | 5.56%1,900万 | 1,800万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 |
| 已支付退税 | 372.34%1.28亿 | 85.93%-4,700万 | 35.27%-3.34亿 | -36.87%-5.16亿 | 14.90%-3.77亿 | 6.34%-4.43亿 | -129.61%-4.73亿 | 49.51%-2.06亿 | -1,506.90%-4.08亿 | 114.22%2,900万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100.62%-100万 | -29.39%1.61亿 | 22,900.00%2.28亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 15.79%29.85亿 | -29.81%25.78亿 | 32.36%36.73亿 | -31.97%27.75亿 | 44.19%40.79亿 | -1.29%28.29亿 | -23.96%28.66亿 | -16.39%37.69亿 | 128.02%45.08亿 | -19.54%19.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.55%-6.83亿 | 57.88%-6.41亿 | 63.11%-15.22亿 | 32.82%-41.26亿 | 21.19%-61.42亿 | -26.55%-77.93亿 | -30.49%-61.58亿 | -42.57%-47.19亿 | 35.28%-33.1亿 | -47.76%-51.14亿 |
| 无形资产交易净额 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-700万 | ---300万 | ---- | 0.00%-300万 | ---300万 | --0 | 64.29%-500万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | 66.67%-2,000万 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---7.7亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -90.91%100万 | --1,100万 | ---- | -308.00%-5,200万 | -72.53%2,500万 | 282.00%9,100万 | ---5,000万 | ---- | -139.46%-7,300万 | -72.43%1.85亿 |
| 投资活动现金净额 | -8.25%-6.82亿 | 59.14%-6.3亿 | 63.67%-15.42亿 | 30.64%-42.45亿 | 20.54%-61.2亿 | -24.01%-77.02亿 | -13.09%-62.11亿 | -62.34%-54.92亿 | 31.43%-33.83亿 | -75.96%-49.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -292.36%-18.48亿 | 77.44%-4.71亿 | -287.94%-20.88亿 | -67.51%11.11亿 | -33.55%34.19亿 | 30.48%51.45亿 | -4.83%39.43亿 | 2,859.29%41.43亿 | -91.21%1.4亿 | -49.64%15.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -28.13%-8,200万 | ---6,400万 | --0 | ---1.05亿 | ---- | -68.18%700万 | -89.57%2,200万 | 139.77%2.11亿 | 363.16%8,800万 | -99.13%1,900万 |
| 租赁融资增减 | ---- | 70.83%-700万 | 58.62%-2,400万 | 43.69%-5,800万 | 9.65%-1.03亿 | 11.63%-1.14亿 | 15.13%-1.29亿 | 6.75%-1.52亿 | -21.64%-1.63亿 | 23.43%-1.34亿 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-1.73亿 | 0.00%-1.73亿 | -0.58%-1.73亿 | 0.00%-1.72亿 | 0.58%-1.72亿 | -20.98%-1.73亿 | -1.42%-1.43亿 | -63.95%-1.41亿 | -68.63%-8,600万 | ---5,100万 |
| 其他筹资费用净额 | 76.67%-700万 | -328.57%-3,000万 | 89.71%-700万 | 34.62%-6,800万 | 64.63%-1.04亿 | -280.37%-2.94亿 | 118.76%1.63亿 | -39.26%-8.69亿 | -38.67%-6.24亿 | 78.25%-4.5亿 |
| 融资活动现金净额 | -183.22%-21.1亿 | 67.50%-7.45亿 | -423.73%-22.92亿 | -76.71%7.08亿 | -33.49%30.4亿 | 18.54%45.71亿 | 20.80%38.56亿 | 594.88%31.92亿 | -166.09%-6.45亿 | -68.65%9.76亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 29.99%52.1亿 | -3.86%40.08亿 | -15.45%41.69亿 | 25.44%49.31亿 | -7.11%39.31亿 | 14.88%42.32亿 | 66.40%36.84亿 | 27.68%22.14亿 | -53.32%17.34亿 | 291.46%37.15亿 |
| 现金变动 | -83.96%1.93亿 | 847.20%12.03亿 | 78.87%-1.61亿 | -176.28%-7.62亿 | 430.79%9.99亿 | -159.10%-3.02亿 | -65.21%5.11亿 | 206.04%14.69亿 | 124.23%4.8亿 | -171.62%-19.81亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | -97.30%100万 | 3,600.00%3,700万 | --100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 3.69%54.02亿 | 29.99%52.1亿 | -3.86%40.08亿 | -15.45%41.69亿 | 25.44%49.31亿 | -7.11%39.31亿 | 14.88%42.32亿 | 66.40%36.84亿 | 27.68%22.14亿 | -53.32%17.34亿 |
| 自由现金流 | 18.85%22.95亿 | -9.81%19.31亿 | 257.20%21.41亿 | 34.08%-13.62亿 | 58.42%-20.66亿 | -48.02%-49.69亿 | -211.12%-33.57亿 | -200.94%-10.79亿 | 127.30%10.69亿 | -103.11%-39.16亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
