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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
M&A综合研究所 (9552)
- 671
- +3+0.45%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
363.02亿总市值14.40市盈率(静)
687最高价663最低价39.99万股成交量670今开668昨收2.69亿成交额145752周最高1.88%换手率5410.13万总股本55652周最低47.07每股收益TTM142.71亿流通值7500历史最高14.40市盈率(静)2126.86万流通股556历史最低46.6每股收益(静)3.59%振幅5.00股息TTM7.11市净率100股每手0.75%股息率TTM
M&A综合研究所 (9552) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 29.55亿 | -56.41%38.31亿 | 74.41%87.87亿 | 111.79%50.38亿 | 253.76%23.79亿 | 1,481.17%6.72亿 | 4,252.8万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --11.31亿 | -42.14%47.73亿 | 83.95%82.49亿 | 115.33%44.85亿 | 273.27%20.83亿 | 14,165.97%5.58亿 | --391.1万 |
| 非现金项目调整总额 | --4.57亿 | 63.60%8.28亿 | 8.62%5.06亿 | 338.34%4.66亿 | 13.66%1.06亿 | 561.25%9,351.4万 | --1,414.2万 |
| -折旧与摊销 | --1.25亿 | 47.80%5.16亿 | 1,243.10%3.49亿 | 75.59%2,597.4万 | 200.41%1,479.2万 | 102.47%492.4万 | --243.2万 |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.00%-3.3万 | ---1万 | --0 |
| -其他非现金项目 | --3.32亿 | 98.65%3.12亿 | -64.27%1.57亿 | 380.65%4.4亿 | 3.30%9,152.8万 | 656.62%8,860万 | --1,171万 |
| 营运资本变动 | --13.66亿 | -5,611.12%-17.7亿 | -63.42%3,212.5万 | -53.76%8,783万 | 805.25%1.9亿 | -14.27%2,098.3万 | --2,447.5万 |
| -应收款（增）减 | --4.16亿 | -167.74%-6.11亿 | -71.28%-2.28亿 | -403.05%-1.33亿 | 198.36%4,397.7万 | -555.15%-4,470.9万 | --982.3万 |
| -预付费用（增）减 | --7.88亿 | -656,825.00%-7.88亿 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | --1.73亿 | -242.40%-3.71亿 | 17.83%2.61亿 | 51.47%2.21亿 | 122.21%1.46亿 | 348.35%6,569.2万 | --1,465.2万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其他流动负债变动 | ---1,097万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -631.2万 | -52.69%-1,152.8万 | -1,463.15%-755万 | -36.06%-48.3万 | -32.46%-35.5万 | 36.19%-26.8万 | -42万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 33.8万 | 989.18%1,228.6万 | 2,250.00%112.8万 | 140.00%4.8万 | 185.71%2万 | 133.33%7,000 | 3,000 |
| 已支付退税 | -6.22亿 | 17.44%-25.29亿 | -184.11%-30.63亿 | -259.22%-10.78亿 | -4,521.64%-3亿 | 124.04%678.7万 | -2,823.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -100.05%-1,000 | 200万 |
| 经营活动现金净额 | --23.27亿 | -77.22%13.03亿 | 44.40%57.18亿 | 90.52%39.6亿 | 206.12%20.78亿 | 4,176.14%6.79亿 | --1,587.8万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---50.93亿 | 17.78%-1.29亿 | -148.80%-1.56亿 | -296.64%-6,287.9万 | 37.38%-1,585.3万 | -558.95%-2,531.7万 | ---384.2万 |
| 投资产品交易净额 | ---7,805.8万 | -23.78%-1.88亿 | ---1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---1,918.7万 | -28,128.46%-3,472.1万 | 99.96%-12.3万 | -431.74%-3.37亿 | -98.44%-6,343.8万 | -5.01%-3,196.9万 | ---3,044.4万 |
| 投资活动现金净额 | ---51.9亿 | -13.90%-3.51亿 | 22.95%-3.08亿 | -404.73%-4亿 | -38.41%-7,929.1万 | -67.08%-5,728.6万 | ---3,428.6万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --54.86亿 | 25.43%-3,388万 | -18.18%-4,543.5万 | -202.60%-3,844.5万 | ---1,270.5万 | ---- | --1.45亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --55.9万 | -179.43%-66.46亿 | -10,501.00%-23.78亿 | -97.20%2,286.7万 | --8.18亿 | ---- | --2.99亿 |
| 租赁融资增减 | ---2.08亿 | -36.25%-3.29亿 | -11,841.50%-2.42亿 | -92.21%-202.4万 | -203.46%-105.3万 | ---34.7万 | --0 |
| 已支付现金股息 | ---2.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | -10,162.73%-9,287.9万 | --92.3万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | --50.17亿 | -162.95%-70.09亿 | -2,312.66%-26.66亿 | -113.73%-1.1亿 | 232,056.48%8.05亿 | -100.08%-34.7万 | --4.44亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | --41.19亿 | 36.93%101.75亿 | 86.63%74.3亿 | 238.17%39.81亿 | 111.76%11.77亿 | 326.16%5.56亿 | --1.3亿 |
| 现金变动 | --21.53亿 | -320.74%-60.58亿 | -20.44%27.44亿 | 23.01%34.49亿 | 351.29%28.04亿 | 46.02%6.21亿 | --4.26亿 |
| 汇率变动影响 | --512.9万 | --159万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | --62.77亿 | -59.52%41.19亿 | 36.93%101.75亿 | 86.63%74.3亿 | 238.17%39.81亿 | 111.76%11.77亿 | --5.56亿 |
| 自由现金流 | ---27.66亿 | -78.89%11.74亿 | 42.72%55.62亿 | 88.94%38.97亿 | 215.62%20.62亿 | 5,329.27%6.53亿 | --1,203.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
