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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
微告 (9553)
- 814
- +39+5.03%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
226.55亿总市值114.65市盈率(静)
814最高价777最低价39.88万股成交量783今开775昨收3.20亿成交额95752周最高3.54%换手率2783.14万总股本30652周最低7.1每股收益TTM91.77亿流通值2263历史最高114.65市盈率(静)1127.38万流通股185历史最低7.1每股收益(静)4.77%振幅--股息TTM6.30市净率100股每手--股息率TTM
微告 (9553) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 77.16%8.47亿 | 16.07%4.78亿 | -50.60%4.12亿 | 355.14%8.34亿 | -75.37%1.83亿 | 7.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -96.08%1,402.1万 | -54.23%3.58亿 | 50.63%7.82亿 | 312.17%5.19亿 | -50.80%1.26亿 | --2.56亿 |
| 非现金项目调整总额 | 607.39%10.82亿 | 263.29%1.53亿 | -121.86%-9,365.4万 | 358.92%4.28亿 | -53.48%9,335.1万 | --2.01亿 |
| -折旧与摊销 | 35.10%3.58亿 | 54.94%2.65亿 | 51.59%1.71亿 | 25.36%1.13亿 | 13.31%8,997.1万 | --7,940.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,973.7万 |
| -联营企业份额 | 456.92%6,027.5万 | --1,082.3万 | --0 | 674.12%1.34亿 | 53.02%-2,339.8万 | ---4,980.2万 |
| -处置利润 | 22,145.66%4.8亿 | 94.88%-217.9万 | 2.06%-4,254.6万 | -387.08%-4,344.3万 | -129.13%-891.9万 | --3,061.3万 |
| -汇兑损益净额 | ---5,407.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 296.79%2.37亿 | 45.69%-1.21亿 | -198.82%-2.22亿 | 529.54%2.25亿 | -70.43%3,569.7万 | --1.21亿 |
| 营运资本变动 | -656.00%-2.49亿 | 88.09%-3,294万 | -142.87%-2.77亿 | -215.12%-1.14亿 | -112.60%-3,614.9万 | --2.87亿 |
| -应收款（增）减 | -424.44%-6.03亿 | -184.65%-1.15亿 | 198.28%1.36亿 | 13.18%-1.38亿 | -227.97%-1.59亿 | --1.24亿 |
| -存货（增）减 | -101.43%-17万 | 845.65%1,184.9万 | 109.38%125.3万 | -5,119.92%-1,336.3万 | -103.94%-25.6万 | --650万 |
| -预付费用（增）减 | 187.45%2,758.9万 | 104.03%959.8万 | ---2.38亿 | --0 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 421.90%3.09亿 | 138.09%5,927.6万 | -560.69%-1.56亿 | -65.34%3,378.2万 | -31.61%9,747.8万 | --1.43亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,256.96%1,677.2万 | 106.17%123.6万 | -629.28%-2,002.8万 | -85.29%378.4万 | 89.31%2,571.8万 | --1,358.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -123.45%-2,470.2万 | -131.91%-1,105.5万 | 56.70%-476.7万 | -26.74%-1,100.9万 | 31.98%-868.6万 | -1,277万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 83.89%1,631.7万 | 178.50%887.3万 | 50.92%318.6万 | -12.80%211.1万 | 13.66%242.1万 | 213万 |
| 已支付退税 | 58.71%-5,675.7万 | 8.55%-1.37亿 | -35.59%-1.5亿 | 23.80%-1.11亿 | -28.91%-1.46亿 | -1.13亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,000 | 0 | 650,100.00%650万 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 131.02%7.82亿 | 26.99%3.38亿 | -62.68%2.66亿 | 2,173.06%7.14亿 | -94.94%3,141万 | --6.2亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 52.06%-8,428.9万 | -1.02%-1.76亿 | -202.95%-1.74亿 | 23.47%-5,745.2万 | -1,851.95%-7,507.2万 | ---384.6万 |
| 无形资产交易净额 | 32.25%-1.88亿 | 8.35%-2.78亿 | -20.61%-3.03亿 | -269.84%-2.51亿 | 16.83%-6,794.2万 | ---8,168.6万 |
| 业务交易净额 | 38.86%-4.97亿 | -850.96%-8.13亿 | 37.25%-8,548万 | -2,540.45%-1.36亿 | -104.21%-515.9万 | --1.23亿 |
| 投资产品交易净额 | 23.29%-1.82亿 | 39.39%-2.37亿 | -1,554.16%-3.91亿 | -298.01%-2,363.1万 | 219.34%1,193.4万 | ---1,000万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 24.33%-2.56亿 | ---3.38亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -60.07%3,262.3万 | 4,257.44%8,170.2万 | -66.67%187.5万 | --562.5万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 154.46%2,511.2万 | 32.56%-4,611.5万 | -237.62%-6,837.7万 | 200.74%4,968.6万 | -261.52%-4,932.2万 | ---1,364.3万 |
| 投资活动现金净额 | 36.36%-11.49亿 | -77.04%-18.06亿 | -146.81%-10.2亿 | -122.71%-4.13亿 | -1,492.58%-1.86亿 | --1,332.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -71.79%2.8亿 | 231.13%9.93亿 | --3亿 | --0 | -323.46%-2亿 | --8,950万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -499.72%-9,139.3万 | -84.60%2,286.4万 | -83.12%1.49亿 | 7,301.25%8.8亿 | --1,188.6万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 15.46%-2,394.9万 | -5.73%-2,832.7万 | 18.54%-2,679.1万 | -9.70%-3,288.7万 | -15.11%-2,997.9万 | ---2,604.4万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---2,235万 | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 |
| 其他筹资费用净额 | -128.72%-281.5万 | 980,100.00%980万 | 100.00%-1,000 | -127.65%-1.43亿 | 51,863,800.00%5.19亿 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -83.76%1.62亿 | 136.59%9.98亿 | -38.08%4.22亿 | 126.62%6.81亿 | 484.09%3.01亿 | --5,145.5万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | -16.96%24.78亿 | -9.43%29.84亿 | 52.47%32.95亿 | 11.85%21.61亿 | 56.84%19.32亿 | --12.32亿 |
| 现金变动 | 56.24%-2.06亿 | -41.54%-4.7亿 | -133.80%-3.32亿 | 570.65%9.82亿 | -78.63%1.46亿 | --6.85亿 |
| 汇率变动影响 | 325.29%8,195.2万 | -273.34%-3,637.7万 | -86.21%2,098.6万 | 84.47%1.52亿 | 437.60%8,249.5万 | --1,534.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 期末现金 | -4.99%23.55亿 | -16.96%24.78亿 | -9.43%29.84亿 | 52.47%32.95亿 | 11.85%21.61亿 | --19.32亿 |
| 自由现金流 | 541.95%5.09亿 | 45.31%-1.15亿 | -151.99%-2.11亿 | 463.10%4.05亿 | -120.88%-1.12亿 | --5.35亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
