(FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 68.25%8.91亿 | 297.27%5.3亿 | 1.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 67.02%7.72亿 | 838.48%4.62亿 | --4,924.4万 |
非现金项目调整总额 | 286.21%1.25亿 | 88.63%3,223.9万 | --1,709.1万 |
-折旧与摊销 | 4.29%1,329.2万 | 79.00%1,274.5万 | --712万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | --478.3万 |
-处置利润 | 102.68%121.1万 | -1,372.84%-4,513.5万 | --354.6万 |
-其他非现金项目 | 70.21%1.1亿 | 3,835.99%6,462.9万 | --164.2万 |
营运资本变动 | -114.16%-501.4万 | -47.17%3,540.4万 | --6,701.9万 |
-应收款(增)减 | -33.88%-4.9亿 | -257.95%-3.66亿 | ---1.02亿 |
-存货(增)减 | 197.14%1,258.9万 | -4,717.84%-1,296万 | ---26.9万 |
-预付费用(增)减 | 103.99%1,241.1万 | 497.65%608.4万 | ---153万 |
-应付款(减)增 | 26.01%4.24亿 | 99.99%3.36亿 | --1.68亿 |
-应计费用(减)增 | 97.09%3,740.4万 | -35.91%1,897.8万 | --2,961万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -105.82%-282万 | 277.25%4,846.8万 | ---2,734.5万 |
-其他流动资产变动 | -64.89%157.2万 | 646.17%447.7万 | --60万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 24.92%-309.4万 | -8.39%-412.1万 | -380.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.47%150.6万 | -54.84%129.3万 | 286.3万 |
已支付退税 | -1,009.05%-2.22亿 | 133.17%2,442.5万 | -7,362.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 21.10%6.68亿 | 837.85%5.51亿 | --5,879.3万 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 3.04%-808.2万 | 90.49%-833.5万 | ---8,762.7万 |
业务交易净额 | -102.07%-175万 | 5,747.00%8,470.5万 | ---150万 |
投资产品交易净额 | --0 | -536.28%-9,807万 | ---1,541.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --1,053.6万 |
其他投资变动净额 | -110.06%-140.2万 | 114.62%1,393.9万 | ---9,531.8万 |
投资活动现金净额 | -44.75%-1,123.4万 | 95.90%-776.1万 | ---1.89亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -31.51%-5,889.5万 | -109.36%-4,478.3万 | --4.79亿 |
普通股发行/回购的净额 | 710,194.12%19.32亿 | --27.2万 | --0 |
发行费用 | ---2,510.9万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 4,251.77%18.48亿 | -109.30%-4,451.1万 | --4.79亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 50.21%14.93亿 | 53.84%9.94亿 | --6.46亿 |
现金变动 | 401.79%25.05亿 | 43.39%4.99亿 | --3.48亿 |
汇率变动影响 | 266.67%1.1万 | 102.17%3,000 | ---13.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 167.72%39.98亿 | 50.21%14.93亿 | --9.94亿 |
自由现金流 | 21.47%6.6亿 | 1,983.38%5.43亿 | ---2,883.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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