(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -45.17%9,885.1万 | -39.68%1.8亿 | 388.44%2.99亿 | 6,119.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -68.82%7,613.4万 | 5.75%2.44亿 | 1,136.61%2.31亿 | --1,867.5万 |
非现金项目调整总额 | 10.04%1,950.1万 | 5.80%1,772.2万 | -51.10%1,675.1万 | --3,425.6万 |
-折旧与摊销 | 47.13%2,058.1万 | 21.07%1,398.8万 | -60.98%1,155.4万 | --2,960.9万 |
-其他非现金项目 | -128.92%-108万 | -28.15%373.4万 | 11.84%519.7万 | --464.7万 |
营运资本变动 | 103.94%321.4万 | -259.37%-8,162.6万 | 519.85%5,121.8万 | --826.3万 |
-应收款(增)减 | 158.32%4,866万 | -612.43%-8,344万 | 59.86%-1,171.2万 | ---2,917.9万 |
-存货(增)减 | 1,328.57%498.8万 | 85.96%-40.6万 | -295.08%-289.2万 | ---73.2万 |
-应付款(减)增 | -193.26%-2,242.8万 | 1,014.88%2,404.8万 | -58.73%215.7万 | --522.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -4,211.19%-1,212.8万 | -98.40%29.5万 | --1,847万 | --0 |
-其他流动资产变动 | 132.96%656.7万 | -255.52%-1,992.7万 | -3,538.65%-560.5万 | --16.3万 |
-其他流动负债变动 | -922.09%-2,244.5万 | -104.32%-219.6万 | 54.95%5,080万 | --3,278.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.93%-103.4万 | -1.05%-95.8万 | 12.95%-94.8万 | -108.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.38%3.5万 | -5.88%3.2万 | 580.00%3.4万 | 5,000 |
已支付退税 | 57.73%-5,426.1万 | -5,761.74%-1.28亿 | 83.34%-219万 | -1,314.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -14.53%4,359.1万 | -82.76%5,100.3万 | 529.82%2.96亿 | --4,696.6万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 26.99%-3,575.3万 | ---4,896.7万 | ---- | ---22.8万 |
无形资产交易净额 | -93.03%-3,330万 | -50.91%-1,725.1万 | 64.11%-1,143.1万 | ---3,184.8万 |
投资产品交易净额 | ---500万 | --0 | 99.93%-2,000 | ---300.2万 |
其他投资变动净额 | --516.6万 | ---- | ---- | ---178万 |
投资活动现金净额 | -4.03%-6,888.7万 | -479.18%-6,621.8万 | 68.98%-1,143.3万 | ---3,685.8万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 60.34%-1,849.1万 | -3.10%-4,662.9万 | -142.86%-4,522.6万 | --1.06亿 |
普通股发行/回购的净额 | --2.6亿 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.21%-4,840万 | -1,147.42%-4,830万 | 60.00%-387.2万 | ---968万 |
融资活动现金净额 | 302.94%1.93亿 | -93.35%-9,492.9万 | -151.23%-4,909.8万 | --9,583.7万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -23.73%3.54亿 | 102.83%4.64亿 | 86.24%2.29亿 | --1.23亿 |
现金变动 | 251.94%1.67亿 | -146.82%-1.1亿 | 122.07%2.35亿 | --1.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 47.29%5.21亿 | -23.73%3.54亿 | 102.83%4.64亿 | --2.29亿 |
自由现金流 | -67.35%-2,546.2万 | -105.35%-1,521.5万 | 1,809.82%2.84亿 | --1,489万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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