(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 54.80%88.09亿 | 14.38%69.58亿 | -1.63%68.12亿 | -1.63%68.12亿 | 0.29%61.98亿 | -5.84%56.91亿 | 11.48%60.83亿 | 6.06%69.25亿 | 6.06%69.25亿 | -12.38%61.8亿 |
-现金及现金等价物 | 54.80%88.09亿 | 14.38%69.58亿 | -1.63%68.12亿 | -1.63%68.12亿 | 0.29%61.98亿 | -5.84%56.91亿 | 11.48%60.83亿 | 6.06%69.25亿 | 6.06%69.25亿 | -12.38%61.8亿 |
应收款项 | 5.59%90.69亿 | -4.69%88.7亿 | -6.70%77.59亿 | -6.70%77.59亿 | 26.50%73.29亿 | 31.89%85.89亿 | 28.72%93.07亿 | 42.94%83.16亿 | 42.94%83.16亿 | 6.02%57.93亿 |
-应收账款净额 | 5.59%90.69亿 | -4.69%88.7亿 | -6.70%77.59亿 | -6.70%77.59亿 | 26.50%73.29亿 | 31.89%85.89亿 | 28.72%93.07亿 | 42.94%83.16亿 | 42.94%83.16亿 | 6.02%57.93亿 |
-其中:应收账款 | 5.59%90.69亿 | -4.69%88.7亿 | -6.70%77.59亿 | -6.70%77.59亿 | 26.50%73.29亿 | 31.89%85.89亿 | 28.72%93.07亿 | 42.94%83.16亿 | 42.94%83.16亿 | 6.02%57.93亿 |
存货 | 6.93%27.72亿 | 9.37%32.69亿 | -35.83%24.5亿 | -35.83%24.5亿 | -12.95%32.91亿 | -13.56%25.92亿 | -22.92%29.89亿 | 10.12%38.17亿 | 10.12%38.17亿 | -0.69%37.8亿 |
其他流动资产 | 15.59%7.35亿 | 44.46%10.24亿 | -16.87%8.89亿 | -16.87%8.89亿 | -26.98%6.56亿 | -32.10%6.36亿 | -29.63%7.09亿 | 27.60%10.7亿 | 27.60%10.7亿 | 36.55%8.99亿 |
流动资产合计 | 22.15%213.85亿 | 5.41%201.22亿 | -11.02%179.1亿 | -11.02%179.1亿 | 4.93%174.74亿 | 6.16%175.07亿 | 8.63%190.89亿 | 20.88%201.28亿 | 20.88%201.28亿 | -1.94%166.53亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -5.12%43.78亿 | -3.92%44.61亿 | -4.09%44.91亿 | -4.09%44.91亿 | -6.39%45.55亿 | -1.10%46.14亿 | 1.64%46.43亿 | 5.91%46.83亿 | 5.91%46.83亿 | 10.84%48.66亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.09%70.37亿 | 0.99%70.74亿 | 0.94%70.37亿 | 0.94%70.37亿 | 0.22%70.38亿 | 4.07%70.31亿 | 6.28%70.05亿 | 9.30%69.72亿 | 9.30%69.72亿 | 11.49%70.23亿 |
-累计折旧 | -10.01%-26.58亿 | -10.63%-26.13亿 | -11.23%-25.46亿 | -11.23%-25.46亿 | -15.13%-24.83亿 | -15.62%-24.16亿 | -16.78%-23.62亿 | -16.98%-22.89亿 | -16.98%-22.89亿 | -13.01%-21.57亿 |
投资总额 | -52.81%9.26亿 | -45.53%9.38亿 | -39.06%9.7亿 | -39.06%9.7亿 | -32.57%10.44亿 | 25.53%19.62亿 | 6.83%17.21亿 | -6.16%15.93亿 | -6.16%15.93亿 | -19.25%15.49亿 |
-金融资产投资 | -52.81%9.26亿 | -45.53%9.38亿 | -39.06%9.7亿 | -39.06%9.7亿 | -32.57%10.44亿 | 25.53%19.62亿 | 6.83%17.21亿 | -6.16%15.93亿 | -6.16%15.93亿 | -19.25%15.49亿 |
-其中:可供出售证券 | -52.81%9.26亿 | -45.53%9.38亿 | -39.06%9.7亿 | -39.06%9.7亿 | -32.57%10.44亿 | 25.53%19.62亿 | 6.83%17.21亿 | -6.16%15.93亿 | -6.16%15.93亿 | -19.25%15.49亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -5.94%16.81亿 | -5.81%17.08亿 | -5.71%17.35亿 | -5.71%17.35亿 | -5.87%17.61亿 | -5.78%17.87亿 | -5.68%18.14亿 | -5.59%18.4亿 | -5.59%18.4亿 | -5.26%18.71亿 |
商誉及其他无形资产 | -7.25%13.82亿 | 0.73%14.17亿 | 4.47%14.47亿 | 4.47%14.47亿 | 12.43%14.87亿 | 18.38%14.9亿 | 28.68%14.07亿 | 25.52%13.85亿 | 25.52%13.85亿 | 15.72%13.23亿 |
-商誉 | -10.43%6.34亿 | -10.26%6.47亿 | -9.70%6.63亿 | -9.70%6.63亿 | -8.92%6.95亿 | -8.80%7.08亿 | -8.68%7.21亿 | -8.57%7.34亿 | -8.57%7.34亿 | -11.06%7.63亿 |
-其他无形资产 | -4.37%7.48亿 | 12.29%7.7亿 | 20.47%7.83亿 | 20.47%7.83亿 | 41.51%7.92亿 | 62.10%7.82亿 | 125.83%6.86亿 | 116.79%6.5亿 | 116.79%6.5亿 | 96.16%5.6亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 41.66%1.58亿 | 41.66%1.58亿 | ---- | ---- | ---- | -4.54%1.12亿 | -4.54%1.12亿 | ---- |
其他非流动资产 | -25.37%8.87亿 | -25.83%8.66亿 | -35.71%6.69亿 | -35.71%6.69亿 | -29.51%8.43亿 | 1.25%11.89亿 | 0.33%11.68亿 | 1.59%10.4亿 | 1.59%10.4亿 | 3.65%11.97亿 |
非流动资产合计 | -16.20%92.54亿 | -12.67%93.9亿 | -11.09%94.7亿 | -11.09%94.7亿 | -10.31%96.91亿 | 4.59%110.42亿 | 3.80%107.52亿 | 3.30%106.52亿 | 3.30%106.52亿 | 2.12%108.05亿 |
总资产 | 7.32%306.41亿 | -1.10%295.12亿 | -11.05%273.8亿 | -11.05%273.8亿 | -1.07%271.64亿 | 5.55%285.5亿 | 6.84%298.41亿 | 14.15%307.8亿 | 14.15%307.8亿 | -0.38%274.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 18.74%65.67亿 | -2.95%50.01亿 | 0.22%51.45亿 | 0.22%51.45亿 | 20.42%53.2亿 | 42.25%55.31亿 | 31.36%51.53亿 | 45.05%51.34亿 | 45.05%51.34亿 | 24.20%44.18亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 18.74%65.67亿 | -2.95%50.01亿 | 0.22%51.45亿 | 0.22%51.45亿 | 20.42%53.2亿 | 42.25%55.31亿 | 31.36%51.53亿 | 45.05%51.34亿 | 45.05%51.34亿 | 24.20%44.18亿 |
-其中:短期借款 | 18.74%65.67亿 | -2.95%50.01亿 | 0.22%51.45亿 | 0.22%51.45亿 | 20.42%53.2亿 | 42.25%55.31亿 | 31.36%51.53亿 | 45.05%51.34亿 | 45.05%51.34亿 | 24.20%44.18亿 |
应付款项 | 0.98%69.55亿 | 0.19%76.75亿 | -18.79%67.48亿 | -18.79%67.48亿 | -5.82%57.98亿 | 28.32%68.87亿 | 38.19%76.61亿 | 56.57%83.09亿 | 56.57%83.09亿 | 7.14%61.56亿 |
-应付账款 | -1.10%66.89亿 | -2.12%74.86亿 | -19.21%64.63亿 | -19.21%64.63亿 | -5.85%56.79亿 | 29.88%67.63亿 | 40.32%76.49亿 | 55.02%80亿 | 55.02%80亿 | 8.09%60.32亿 |
-应交税费 | 114.40%2.66亿 | 1,480.16%1.89亿 | -7.93%2.85亿 | -7.93%2.85亿 | -4.26%1.18亿 | -22.40%1.24亿 | -87.10%1,194.7万 | 111.27%3.09亿 | 111.27%3.09亿 | -24.85%1.24亿 |
现行拨备 | 49.13%1.45亿 | 21.01%1.42亿 | -23.17%1.13亿 | -23.17%1.13亿 | 4,675.76%1.87亿 | 1,566.00%9,722.8万 | 573.28%1.18亿 | 44,798.78%1.48亿 | 44,798.78%1.48亿 | 895.94%392.4万 |
养老金及其他退休福利计划 | 52.00%4,800万 | -1.55%6,394.2万 | 22.10%2,110.2万 | 22.10%2,110.2万 | 10.17%7,319.1万 | 16.25%3,157.8万 | -17.61%6,495.2万 | -11.29%1,728.3万 | -11.29%1,728.3万 | -21.00%6,643.5万 |
应计及递延所得 | 24.78%14.13亿 | 19.63%16.57亿 | -36.01%9.18亿 | -36.01%9.18亿 | 37.62%20.45亿 | -48.70%11.32亿 | -42.32%13.85亿 | -33.52%14.34亿 | -33.52%14.34亿 | -34.81%14.86亿 |
其他流动负债 | 25.95%43.6亿 | 21.05%39.27亿 | -1.89%30.93亿 | -1.89%30.93亿 | 5.70%30.85亿 | 17.29%34.62亿 | 9.68%32.44亿 | 0.05%31.52亿 | 0.05%31.52亿 | 8.12%29.18亿 |
流动负债合计 | 13.69%194.88亿 | 4.77%184.66亿 | -11.85%160.38亿 | -11.85%160.38亿 | 9.70%165.08亿 | 18.65%171.41亿 | 18.12%176.26亿 | 28.36%181.95亿 | 28.36%181.95亿 | 4.75%150.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -12.98%7.22亿 | -54.55%8.17亿 | -55.32%9.06亿 | -55.32%9.06亿 | -62.46%8.08亿 | -62.75%8.3亿 | -24.82%17.98亿 | -22.69%20.29亿 | -22.69%20.29亿 | -23.94%21.53亿 |
-长期借款及资本租赁 | -12.98%7.22亿 | -54.55%8.17亿 | -55.32%9.06亿 | -55.32%9.06亿 | -62.46%8.08亿 | -62.75%8.3亿 | -24.82%17.98亿 | -22.69%20.29亿 | -22.69%20.29亿 | -23.94%21.53亿 |
-其中:长期借款 | -12.98%7.22亿 | -54.55%8.17亿 | -55.32%9.06亿 | -55.32%9.06亿 | -62.46%8.08亿 | -62.75%8.3亿 | -24.82%17.98亿 | -22.69%20.29亿 | -22.69%20.29亿 | -23.94%21.53亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.86%1.78亿 | 1.93%1.76亿 | -1.99%1.76亿 | -1.99%1.76亿 | -2.58%1.75亿 | -3.19%1.75亿 | -2.60%1.72亿 | 2.22%1.8亿 | 2.22%1.8亿 | 2.67%1.8亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -50.69%5,925.9万 | -50.69%5,925.9万 | ---- | ---- | ---- | -43.72%1.2亿 | -43.72%1.2亿 | ---- |
其他非流动负债 | -51.44%1.99亿 | -42.12%1.94亿 | 0.90%1.51亿 | 0.90%1.51亿 | -27.57%2.19亿 | 32.56%4.1亿 | 0.52%3.36亿 | -6.95%1.49亿 | -6.95%1.49亿 | -28.01%3.03亿 |
非流动负债合计 | -22.29%10.99亿 | -48.52%11.87亿 | -47.84%12.92亿 | -47.84%12.92亿 | -54.38%12.03亿 | -47.94%14.14亿 | -20.55%23.06亿 | -21.93%24.78亿 | -21.93%24.78亿 | -23.08%26.36亿 |
负债总额 | 10.95%205.87亿 | -1.40%196.53亿 | -16.17%173.31亿 | -16.17%173.31亿 | 0.15%177.11亿 | 8.11%185.55亿 | 11.82%199.32亿 | 19.16%206.73亿 | 19.16%206.73亿 | -0.61%176.84亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.13%39.92亿 | 1.02%39.92亿 | 1.24%39.92亿 | 1.24%39.92亿 | 1.61%39.92亿 | 2.16%39.87亿 | 1.49%39.52亿 | 13.54%39.43亿 | 13.54%39.43亿 | 15.44%39.29亿 |
-普通股 | 0.13%39.92亿 | 1.02%39.92亿 | 1.24%39.92亿 | 1.24%39.92亿 | 1.61%39.92亿 | 2.16%39.87亿 | 1.49%39.52亿 | 13.54%39.43亿 | 13.54%39.43亿 | 15.44%39.29亿 |
资本公积 | 0.15%35.84亿 | 1.14%35.84亿 | -13.50%35.84亿 | -13.50%35.84亿 | -13.19%35.84亿 | -12.76%35.79亿 | -13.44%35.44亿 | 12.80%41.43亿 | 12.80%41.43亿 | 14.58%41.29亿 |
留存收益 | 27.04%26.34亿 | 9.78%24亿 | 37.99%25.68亿 | 37.99%25.68亿 | 23.96%20.17亿 | 17.44%20.73亿 | 15.53%21.86亿 | -12.36%18.61亿 | -12.36%18.61亿 | -28.42%16.27亿 |
减:库存股 | -0.18%2.56亿 | 0.07%2.56亿 | 0.07%2.56亿 | 0.07%2.56亿 | 0.07%2.56亿 | 0.07%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 | 0.00%2.56亿 |
其他储备 | -87.86%7,100万 | -76.05%1.09亿 | -65.72%1.32亿 | -65.72%1.32亿 | -71.45%9,004万 | 70.02%5.85亿 | 0.57%4.56亿 | -31.43%3.86亿 | -31.43%3.86亿 | -55.49%3.15亿 |
其他股本权益 | ---- | -7.30%50.8万 | -8.63%50.8万 | -8.63%50.8万 | -10.88%50.8万 | -13.76%51.4万 | -9.27%54.8万 | -91.22%55.6万 | -91.22%55.6万 | -91.40%57万 |
股东权益 | 0.58%100.25亿 | -0.53%98.3亿 | -0.57%100.21亿 | -0.57%100.21亿 | -3.26%94.27亿 | 1.11%99.68亿 | -1.94%98.82亿 | 5.17%100.78亿 | 5.17%100.78亿 | 0.06%97.45亿 |
非控制性权益 | 6.52%2,900万 | 7.32%2,927.3万 | -0.71%2,862.7万 | -0.71%2,862.7万 | -8.42%2,645.5万 | -2.02%2,722.4万 | -6.43%2,727.6万 | -8.31%2,883.2万 | -8.31%2,883.2万 | -7.71%2,888.6万 |
总权益 | 0.59%100.54亿 | -0.51%98.59亿 | -0.57%100.49亿 | -0.57%100.49亿 | -3.27%94.54亿 | 1.10%99.95亿 | -1.96%99.1亿 | 5.12%101.07亿 | 5.12%101.07亿 | 0.03%97.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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