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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
建设技术研究所 (9621)
- 3020
- -25-0.82%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
855.21亿总市值14.08市盈率(静)
3065最高价3010最低价2.48万股成交量3045今开3045昨收7510.60万成交额357552周最高0.12%换手率2831.82万总股本235752周最低214.45每股收益TTM643.15亿流通值3575历史最高14.08市盈率(静)2129.64万流通股200历史最低214.45每股收益(静)1.81%振幅75.00股息TTM1.24市净率100股每手2.48%股息率TTM
建设技术研究所 (9621) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 71.78%79.69亿 | -13.03%46.39亿 | -22.49%53.34亿 | -9.77%68.82亿 | -25.28%76.27亿 | 57.69%102.07亿 | 137.02%64.73亿 | -25.79%27.31亿 | 524.79%36.8亿 | -78.19%5.89亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.15%90亿 | -6.42%94.89亿 | 22.88%101.4亿 | 19.96%82.52亿 | 31.18%68.79亿 | 21.90%52.44亿 | 39.77%43.02亿 | 25.94%30.78亿 | 2.60%24.44亿 | -12.46%23.82亿 |
| 非现金项目调整总额 | 38.03%24.86亿 | 10.56%18.01亿 | 13.52%16.29亿 | -10.09%14.35亿 | 35.95%15.96亿 | -3.77%11.74亿 | 43.19%12.2亿 | 39.22%8.52亿 | 43.33%6.12亿 | 7,216.67%4.27亿 |
| -折旧与摊销 | 21.62%23.68亿 | 14.13%19.47亿 | 12.98%17.06亿 | 11.19%15.1亿 | 4.86%13.58亿 | 7.38%12.95亿 | 42.38%12.06亿 | 32.76%8.47亿 | 57.53%6.38亿 | 10.66%4.05亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --4.32亿 | ---- | ---- | --1,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.28%-6,800万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -5,333.33%-3.14亿 | 700.00%600万 | 97.14%-100万 | -114.77%-3,500万 | 890.00%2.37亿 | -600.00%-3,000万 | -75.00%600万 | 14.29%2,400万 | -58.00%2,100万 | 733.33%5,000万 |
| -汇兑损益净额 | 21.57%-4,000万 | -112.50%-5,100万 | 38.46%-2,400万 | -211.43%-3,900万 | 172.92%3,500万 | -254.84%-4,800万 | 63.16%3,100万 | 1,800.00%1,900万 | -94.44%100万 | --1,800万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,980.00%9,400万 |
| -其他非现金项目 | 139.60%4,000万 | -94.23%-1.01亿 | -188.89%-5,200万 | 47.06%-1,800万 | 20.93%-3,400万 | -86.96%-4,300万 | 73.86%-2,300万 | -83.33%-8,800万 | 33.33%-4,800万 | 65.05%-7,200万 |
| 营运资本变动 | 47.11%-35.18亿 | -3.31%-66.51亿 | -129.27%-64.38亿 | -228.42%-28.08亿 | -122.61%-8.55亿 | 299.79%37.82亿 | 178.57%9.46亿 | -293.57%-12.04亿 | 128.02%6.22亿 | -14,700.00%-22.2亿 |
| -应收款（增）减 | 24.70%-36.31亿 | 31.38%-48.22亿 | -203.80%-70.27亿 | -3.91%-23.13亿 | -294.92%-22.26亿 | 1,019.61%11.42亿 | 107.96%1.02亿 | -310.00%-12.81亿 | 127.27%6.1亿 | -367.01%-22.37亿 |
| -预付费用（增）减 | -670.00%-5,700万 | -82.76%1,000万 | -48.67%5,800万 | 79.37%1.13亿 | -73.42%6,300万 | 110.81%2.37亿 | -261.12%-21.92亿 | 1.94%-6.07亿 | -311.99%-6.19亿 | 194.50%2.92亿 |
| -应付款（减）增 | 216.67%1.82亿 | -113.90%-1.56亿 | 669.54%11.22亿 | 53.86%-1.97亿 | -199.30%-4.27亿 | -36.48%4.3亿 | 345.39%6.77亿 | 322.22%1.52亿 | 133.33%3,600万 | -135.06%-1.08亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 65.66%-2.72亿 | -236.08%-7.92亿 | 324.82%5.82亿 | -86.09%1.37亿 | 53.91%9.85亿 | -29.20%6.4亿 | 45.34%9.04亿 | 1,417.07%6.22亿 | --4,100万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 110.57%4,100万 | 70.36%-3.88亿 | -17.08%-13.09亿 | -922.06%-11.18亿 | -86.64%1.36亿 | -8.21%10.18亿 | 554.51%11.09亿 | -139.87%-2.44亿 | 7,550.00%6.12亿 | 136.36%800万 |
| -其他流动负债变动 | 143.54%2.19亿 | -469.85%-5.03亿 | -76.14%1.36亿 | -7.17%5.7亿 | 94.92%6.14亿 | -8.96%3.15亿 | 124.68%3.46亿 | 365.52%1.54亿 | 66.86%-5,800万 | -135.93%-1.75亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -43.06%-1.03亿 | -30.91%-7,200万 | -1.85%-5,500万 | -8.00%-5,400万 | 1.96%-5,000万 | 1.92%-5,100万 | -420.00%-5,200万 | -42.86%-1,000万 | -133.33%-700万 | 40.00%-300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 15.42%2.32亿 | 41.55%2.01亿 | 29.09%1.42亿 | 12.24%1.1亿 | 7.69%9,800万 | 8.33%9,100万 | -20.00%8,400万 | 45.83%1.05亿 | 41.18%7,200万 | -3.77%5,100万 |
| 已支付退税 | 1.15%-23.3亿 | 48.16%-23.57亿 | -45.13%-45.47亿 | -34.46%-31.33亿 | -49.45%-23.3亿 | 8.62%-15.59亿 | -79.20%-17.06亿 | -4.62%-9.52亿 | -8.59%-9.1亿 | 26.10%-8.38亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 139.34%57.68亿 | 175.74%24.1亿 | -77.02%8.74亿 | -28.82%38.04亿 | -38.48%53.44亿 | 81.05%86.87亿 | 156.17%47.98亿 | -33.91%18.73亿 | 1,509.95%28.34亿 | -112.46%-2.01亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -37.26%-11.64亿 | -21.14%-8.48亿 | -30.60%-7亿 | -48.89%-5.36亿 | 14.29%-3.6亿 | 25.80%-4.2亿 | 38.88%-5.66亿 | -19.48%-9.26亿 | -232.62%-7.75亿 | -26.63%-2.33亿 |
| 无形资产交易净额 | -31.37%-1.34亿 | 19.69%-1.02亿 | -27.00%-1.27亿 | 50.25%-1亿 | 1.47%-2.01亿 | 40.52%-2.04亿 | 14.04%-3.43亿 | -182.98%-3.99亿 | 34.42%-1.41亿 | -23.56%-2.15亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---41亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.75亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 476.29%8.73亿 | -514.29%-2.32亿 | 30.23%5,600万 | 530.00%4,300万 | 33.33%-1,000万 | 71.70%-1,500万 | 40.45%-5,300万 | 11.00%-8,900万 | 79.72%-1亿 | 35.05%-4.93亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -15.68%-4.5亿 | -11.14%-3.89亿 | -79.49%-3.5亿 | -254.55%-1.95亿 | 8.33%-5,500万 | 7.69%-6,000万 | 40.91%-6,500万 | 44.44%-1.1亿 | -147.50%-1.98亿 | 89.65%-8,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 4.31%2.18亿 | -18.04%2.09亿 | 142.86%2.55亿 | 17.98%1.05亿 | -14.42%8,900万 | 25.30%1.04亿 | -23.15%8,300万 | -17.56%1.08亿 | 39.36%1.31亿 | -34.27%9,400万 |
| 其他投资变动净额 | 122.96%4,500万 | -326.09%-1.96亿 | 33.33%-4,600万 | 48.51%-6,900万 | 27.17%-1.34亿 | -71.96%-1.84亿 | -81.36%-1.07亿 | 40.40%-5,900万 | -112.96%-9,900万 | 4,121.05%7.64亿 |
| 投资活动现金净额 | 89.18%-6.12亿 | -520.39%-56.58亿 | -21.28%-9.12亿 | -12.07%-7.52亿 | 13.86%-6.71亿 | 25.88%-7.79亿 | 28.75%-10.51亿 | 78.49%-14.75亿 | -4,106.75%-68.57亿 | 90.77%-1.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -185.53%-6.5亿 | 2,000.00%7.6亿 | -166.67%-4,000万 | -60.00%6,000万 | 160.00%1.5亿 | -204.17%-2.5亿 | -35.14%2.4亿 | 199.73%3.7亿 | -23.67%-3.71亿 | -300.00%-3亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -76,850.00%-15.39亿 | 99.80%-200万 | ---10.25亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -10.32%-8.02亿 | -9.82%-7.27亿 | -38.49%-6.62亿 | -7.66%-4.78亿 | -20.98%-4.44亿 | 1.87%-3.67亿 | -466.67%-3.74亿 | 0.00%-6,600万 | 17.50%-6,600万 | 12.09%-8,000万 |
| 已支付现金股息 | -0.53%-20.83亿 | -47.16%-20.72亿 | -66.82%-14.08亿 | -33.12%-8.44亿 | -28.34%-6.34亿 | -39.94%-4.94亿 | -13.87%-3.53亿 | -9.93%-3.1亿 | 0.00%-2.82亿 | -11.02%-2.82亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 55.56%-800万 | 45.45%-1,800万 | -94.12%-3,300万 | 80.90%-1,700万 | -368.42%-8,900万 | 67.24%-1,900万 | 7.94%-5,800万 | -231.58%-6,300万 | ---1,900万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 80.77%-1,000万 | 57.72%-5,200万 | -925.00%-1.23亿 | 89.19%-1,200万 | -101.82%-1.11亿 | ---5,500万 | ---- | -600.00%-700万 | 95.24%-100万 | -2,000.00%-2,100万 |
| 融资活动现金净额 | -141.21%-50.92亿 | 35.86%-21.11亿 | -154.92%-32.91亿 | -14.45%-12.91亿 | 4.81%-11.28亿 | -117.43%-11.85亿 | -617.11%-5.45亿 | 89.72%-7,600万 | -8.20%-7.39亿 | -248.47%-6.83亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -25.36%146.7亿 | -12.99%196.54亿 | 10.05%225.89亿 | 23.03%205.27亿 | 68.99%166.84亿 | 46.88%98.73亿 | 3.18%67.22亿 | -42.06%65.15亿 | -8.66%112.44亿 | -2.76%123.1亿 |
| 现金变动 | 101.19%6,400万 | -60.98%-53.59亿 | -289.04%-33.29亿 | -50.32%17.61亿 | -47.27%35.45亿 | 109.96%67.23亿 | 894.41%32.02亿 | 106.76%3.22亿 | -354.82%-47.62亿 | -200.00%-10.47亿 |
| 汇率变动影响 | -4.01%3.59亿 | -5.32%3.74亿 | 114.67%3.95亿 | -38.05%1.84亿 | 233.71%2.97亿 | 281.63%8,900万 | 57.02%-4,900万 | -435.29%-1.14亿 | 288.89%3,400万 | ---1,800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | -100.85%-100万 | 11,600.00%1.17亿 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 期末现金 | 2.88%150.93亿 | -25.36%146.7亿 | -12.99%196.54亿 | 10.05%225.89亿 | 23.03%205.27亿 | 68.99%166.84亿 | 46.88%98.73亿 | 3.18%67.22亿 | -42.06%65.15亿 | -8.66%112.44亿 |
| 自由现金流 | 206.58%44.7亿 | 1,618.75%14.58亿 | -103.05%-9,600万 | -34.27%31.44亿 | -40.58%47.83亿 | 106.99%80.5亿 | 609.67%38.89亿 | -71.43%5.48亿 | 395.53%19.18亿 | -151.71%-6.49亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
