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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -176.24%-597.5万 | 1,426.67%258.7万 | -178.36%-626.9万 | -172.23%-55.4万 | -136.60%-173.9万 | 1,030.99%783.7万 | -459.74%-19.5万 | 480.41%800万 | -1.54%76.7万 | -271.73%-73.5万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 63.91%59.5万 | -81.04%10.2万 | 164.71%2.2万 | -15.25%5万 | 310.50%42.1万 | 7.58%36.3万 | 433.00%53.8万 | -109.14%-3.4万 | 213.46%5.9万 | -211.73%-20万 |
| 非现金项目调整总额 | -110.14%-7,000 | 640.00%3.7万 | -37.50%1万 | -221.74%-2.8万 | -204.00%-2.6万 | -54.30%6.9万 | -92.54%5,000 | -38.46%1.6万 | -14.81%2.3万 | -19.35%2.5万 |
| -折旧与摊销 | 46.08%14.9万 | 40.74%3.8万 | 52.00%3.8万 | 48.00%3.7万 | 44.00%3.6万 | 6.52%10.2万 | 96.26%2.7万 | -10.71%2.5万 | -3.85%2.5万 | -10.71%2.5万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.16%5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -372.73%-15.6万 | 95.45%-1,000 | -211.11%-2.8万 | ---6.5万 | ---6.2万 | -543.27%-3.3万 | -208.56%-2.2万 | -350.00%-9,000 | ---- | ---- |
| 营运资本变动 | -188.63%-656.3万 | 431.71%244.8万 | -178.59%-630.1万 | -184.09%-57.6万 | -281.07%-213.4万 | 656.68%740.5万 | -596.02%-73.8万 | 420.59%801.8万 | -14.80%68.5万 | -356.88%-56万 |
| -应收款(增)减 | -130.49%-466.3万 | -103.46%-23万 | -140.55%-501.9万 | 106.42%3.5万 | 117.25%55.1万 | 426.11%1,529.2万 | 1,700.40%665.5万 | 329.27%1,237.6万 | -106.57%-54.5万 | -792.18%-319.4万 |
| -应付款(减)增 | 75.91%-190万 | 136.22%267.8万 | 70.58%-128.2万 | -149.67%-61.1万 | -201.94%-268.5万 | -86.15%-788.7万 | -3,247.41%-739.3万 | -250.43%-435.8万 | 116.42%123万 | 357.29%263.4万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 372.73%15.6万 | -95.45%1,000 | 211.11%2.8万 | 3,150.00%6.5万 | 6.2万 | 230.00%3.3万 | 214.29%2.2万 | 350.00%9,000 | 2,000 | 0 |
| 已支付退税 | -32.86%-18.6万 | 0 | 0 | 0 | -342.86%-18.6万 | -46.20%-14万 | -59.01%-13万 | 68.42%-3.6万 | -62.64%6.8万 | 48.78%-4.2万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -177.68%-600.5万 | 954.13%258.8万 | -178.28%-624.1万 | -158.42%-48.9万 | -139.77%-186.3万 | 920.36%773万 | -900.92%-30.3万 | 459.95%797.3万 | -12.81%83.7万 | -326.53%-77.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 68.71%-4.6万 | 98.67%-1,000 | ---4,000 | 62.50%-2.7万 | ---1.4万 | -383.03%-14.7万 | -146.44%-7.5万 | --0 | ---7.2万 | --0 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | -272.55%-250.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --145万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.04%3.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -295.55%-254.8万 | -282.04%-250.3万 | ---4,000 | 62.50%-2.7万 | ---1.4万 | 1,294.55%130.3万 | 1,371.61%137.5万 | --0 | ---7.2万 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 200.00%700万 | --0 | 195.42%725万 | --0 | ---25万 | ---700万 | --100万 | ---759.8万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 200.00%700万 | --0 | 195.42%725万 | --0 | ---25万 | -2,849.21%-700万 | 0.04%100万 | -659.80%-759.8万 | -133.72%-40.2万 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 173.32%320.6万 | 38.27%156.8万 | -25.82%56.3万 | 172.47%107.9万 | 173.32%320.6万 | -48.08%117.3万 | 930.91%113.4万 | -77.17%75.9万 | 466.67%39.6万 | 403.89%117.3万 |
| 现金变动 | -176.39%-155.3万 | -95.90%8.5万 | 168.00%100.5万 | -242.15%-51.6万 | -173.75%-212.7万 | 287.17%203.3万 | 94.95%207.2万 | 111.66%37.5万 | -53.93%36.3万 | -379.50%-77.7万 |
| 期末现金 | -48.44%165.3万 | -48.44%165.3万 | 38.27%156.8万 | -25.82%56.3万 | 172.47%107.9万 | 173.29%320.6万 | 173.29%320.6万 | 930.91%113.4万 | -77.17%75.9万 | 466.67%39.6万 |
| 自由现金流 | -179.80%-605.1万 | 784.39%258.7万 | -178.33%-624.5万 | -167.45%-51.6万 | -141.57%-187.7万 | 879.58%758.3万 | -522.68%-37.8万 | 459.95%797.3万 | -20.31%76.5万 | -326.53%-77.7万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。