(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -9.60%150.2亿 | -10.75%155.42亿 | -9.02%123.62亿 | -9.02%123.62亿 | 6.07%145.16亿 | 9.90%166.15亿 | 5.45%174.13亿 | 10.22%135.88亿 | 10.22%135.88亿 | 5.00%136.85亿 |
-现金及现金等价物 | -9.60%150.2亿 | -10.75%155.42亿 | -9.09%123.52亿 | -9.09%123.52亿 | 6.07%145.16亿 | 9.90%166.15亿 | 5.45%174.13亿 | 10.22%135.88亿 | 10.22%135.88亿 | 5.00%136.85亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | --1,000.2万 | --1,000.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -0.22%45.49亿 | 5.10%34.91亿 | -5.72%69.61亿 | -5.72%69.61亿 | -3.05%58.36亿 | -4.38%45.59亿 | -5.68%33.21亿 | 6.76%73.83亿 | 6.76%73.83亿 | 28.80%60.2亿 |
-应收账款净额 | -0.22%45.49亿 | 5.10%34.91亿 | -5.72%69.61亿 | -5.72%69.61亿 | -3.05%58.36亿 | -4.38%45.59亿 | -5.68%33.21亿 | 6.76%73.83亿 | 6.76%73.83亿 | 28.80%60.2亿 |
-其中:应收账款 | -0.22%45.49亿 | 5.10%34.91亿 | -5.72%69.61亿 | -5.72%69.61亿 | -3.05%58.36亿 | -4.38%45.59亿 | -5.68%33.21亿 | 6.76%73.83亿 | 6.76%73.83亿 | 28.80%60.2亿 |
存货 | 14.29%5.42亿 | 19.17%5.5亿 | 16.95%5.72亿 | 16.95%5.72亿 | -2.52%5.52亿 | 5.25%4.74亿 | 12.04%4.62亿 | -27.53%4.89亿 | -27.53%4.89亿 | -51.05%5.66亿 |
其他流动资产 | -50.30%2.24亿 | -45.50%1.84亿 | -44.15%1.91亿 | -44.15%1.91亿 | 87.38%4.58亿 | 49.55%4.51亿 | 112.35%3.38亿 | 74.27%3.42亿 | 74.27%3.42亿 | 47.12%2.45亿 |
流动资产合计 | -7.98%203.35亿 | -8.21%197.67亿 | -7.87%200.85亿 | -7.87%200.85亿 | 4.13%213.63亿 | 7.08%220.99亿 | 4.51%215.34亿 | 8.39%218.01亿 | 8.39%218.01亿 | 7.81%205.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 29.78%165.4亿 | 31.04%164.61亿 | 30.82%160.79亿 | 30.82%160.79亿 | 11.35%137.85亿 | 5.42%127.45亿 | 9.11%125.62亿 | 6.17%122.91亿 | 6.17%122.91亿 | 5.97%123.8亿 |
-物业、厂房及设备 | 29.78%165.4亿 | 31.04%164.61亿 | 30.82%160.79亿 | 30.82%160.79亿 | 11.35%137.85亿 | 5.42%127.45亿 | 9.11%125.62亿 | 6.17%122.91亿 | 6.17%122.91亿 | 5.97%123.8亿 |
长期预付费用 | 10.76%6.53亿 | 24.41%6.45亿 | 21.79%6.32亿 | 21.79%6.32亿 | -13.48%6.34亿 | -11.17%5.89亿 | -24.88%5.18亿 | -33.01%5.19亿 | -33.01%5.19亿 | -5.40%7.32亿 |
投资总额 | 10.43%10.15亿 | 10.45%9.88亿 | 13.60%10.01亿 | 13.60%10.01亿 | 11.09%9.48亿 | 10.22%9.19亿 | 10.56%8.95亿 | 10.78%8.81亿 | 10.78%8.81亿 | 9.95%8.53亿 |
-金融资产投资 | 10.43%10.15亿 | 10.45%9.88亿 | 13.60%10.01亿 | 13.60%10.01亿 | 11.09%9.48亿 | 10.22%9.19亿 | 10.56%8.95亿 | 10.78%8.81亿 | 10.78%8.81亿 | 9.95%8.53亿 |
-其中:可供出售证券 | 10.43%10.15亿 | 10.45%9.88亿 | 13.60%10.01亿 | 13.60%10.01亿 | 11.09%9.48亿 | 10.22%9.19亿 | 10.56%8.95亿 | 10.78%8.81亿 | 10.78%8.81亿 | 9.95%8.53亿 |
商誉及其他无形资产 | 12.07%5.01亿 | 12.22%5.29亿 | 46.33%5.4亿 | 46.33%5.4亿 | 9.58%4.28亿 | 8.38%4.47亿 | 8.51%4.72亿 | -18.91%3.69亿 | -18.91%3.69亿 | -17.97%3.9亿 |
-商誉 | 8.79%3.21亿 | 9.49%3.44亿 | 18.84%3.95亿 | 18.84%3.95亿 | -21.05%2.77亿 | -20.00%2.95亿 | -19.05%3.14亿 | -18.18%3.32亿 | -18.18%3.32亿 | -17.39%3.51亿 |
-其他无形资产 | 18.45%1.8亿 | 17.66%1.86亿 | 296.79%1.45亿 | 296.79%1.45亿 | 280.68%1.51亿 | 250.61%1.52亿 | 235.85%1.58亿 | -24.99%3,646.4万 | -24.99%3,646.4万 | -22.73%3,963.9万 |
非流动递延所得税资产 | -11.30%2.71亿 | -8.11%3.13亿 | -6.38%2.64亿 | -6.38%2.64亿 | -7.46%3.19亿 | -2.79%3.06亿 | -4.52%3.41亿 | -2.55%2.82亿 | -2.55%2.82亿 | 0.05%3.45亿 |
其他非流动资产 | 7.16%1.05亿 | 3.96%1.05亿 | 4.35%1.08亿 | 4.35%1.08亿 | -0.34%1.04亿 | -7.40%9,810万 | -4.43%1.01亿 | -3.82%1.03亿 | -3.82%1.03亿 | -2.31%1.05亿 |
非流动资产合计 | 26.36%190.85亿 | 27.90%190.42亿 | 28.93%186.24亿 | 28.93%186.24亿 | 9.54%162.18亿 | 4.75%151.04亿 | 7.04%148.89亿 | 3.19%144.45亿 | 3.19%144.45亿 | 4.56%148.06亿 |
总资产 | 5.96%394.2亿 | 6.55%388.09亿 | 6.79%387.09亿 | 6.79%387.09亿 | 6.40%375.81亿 | 6.12%372.03亿 | 5.53%364.23亿 | 6.25%362.47亿 | 6.25%362.47亿 | 6.42%353.21亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --0 | --0 | 759.77%1.27亿 | 759.77%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -4.17%1,472.9万 | -4.17%1,472.9万 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | --0 | --0 | 759.77%1.27亿 | 759.77%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -4.17%1,472.9万 | -4.17%1,472.9万 | ---- |
-其中:短期借款 | --0 | --0 | --1.13亿 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -8.36%1,349.7万 | -8.36%1,349.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.17%1,472.9万 | -4.17%1,472.9万 | ---- |
应付款项 | 2.61%23.63亿 | 8.54%19.98亿 | -5.36%26.23亿 | -5.36%26.23亿 | -14.30%19.93亿 | -5.61%23.03亿 | -17.81%18.41亿 | 2.41%27.72亿 | 2.41%27.72亿 | 9.38%23.25亿 |
-应付账款 | 2.69%14.69亿 | 8.30%13.92亿 | 4.33%18.31亿 | 4.33%18.31亿 | -8.42%14.94亿 | 3.55%14.3亿 | -15.21%12.85亿 | -8.90%17.55亿 | -8.90%17.55亿 | -5.95%16.32亿 |
-应交税费 | 2.48%8.94亿 | 9.10%6.06亿 | -22.07%7.93亿 | -22.07%7.93亿 | -28.14%4.98亿 | -17.57%8.72亿 | -23.26%5.55亿 | 30.34%10.17亿 | 30.34%10.17亿 | 77.55%6.93亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.83%269.5万 | 297.86%5,229.9万 | 216.96%5,229.9万 | --5,229.9万 | --5,229.9万 | -54.50%864.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | 3.92%1.72亿 | 2.57%3.4亿 | 4.45%1.71亿 | 4.45%1.71亿 | 5.14%3.75亿 | 5.73%1.65亿 | 8.05%3.31亿 | 1.39%1.64亿 | 1.39%1.64亿 | 2.99%3.57亿 |
其他流动负债 | -17.89%10.27亿 | -12.28%12.86亿 | -3.03%10.35亿 | -3.03%10.35亿 | 2.63%11.84亿 | -5.19%12.5亿 | -6.25%14.66亿 | -33.26%10.68亿 | -33.26%10.68亿 | -36.74%11.53亿 |
流动负债合计 | -5.55%35.61亿 | -1.80%36.23亿 | -2.80%39.57亿 | -2.80%39.57亿 | -7.54%35.54亿 | -4.00%37.7亿 | -10.57%36.9亿 | -9.21%40.71亿 | -9.21%40.71亿 | -10.91%38.44亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | ---- | -53.74%664.7万 | -53.74%664.7万 | ---- | ---- | ---- | -50.62%1,436.8万 | -50.62%1,436.8万 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | ---- | ---- | -53.74%664.7万 | -53.74%664.7万 | ---- | ---- | ---- | -50.62%1,436.8万 | -50.62%1,436.8万 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -53.74%664.7万 | -53.74%664.7万 | ---- | ---- | ---- | -50.62%1,436.8万 | -50.62%1,436.8万 | ---- |
长期拨备 | 51.31%2.95亿 | 51.29%2.95亿 | 51.27%2.94亿 | 51.27%2.94亿 | 23.45%2.9亿 | -16.81%1.95亿 | -22.29%1.95亿 | -22.33%1.94亿 | -22.33%1.94亿 | -5.77%2.35亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.96%3.84亿 | 6.49%3.98亿 | 15.95%3.6亿 | 15.95%3.6亿 | 10.96%3.51亿 | 14.43%3.62亿 | 15.01%3.73亿 | 11.22%3.1亿 | 11.22%3.1亿 | 9.97%3.16亿 |
非流动递延所得税负债 | 1,075.74%1,546.1万 | 3,552.08%1,402.4万 | 327.24%649.4万 | 327.24%649.4万 | 43.95%32.1万 | 5.54%131.5万 | -36.74%38.4万 | 21.60%152万 | 21.60%152万 | -46.14%22.3万 |
其他非流动负债 | 17.16%5.35亿 | 16.62%5.35亿 | 24.24%5.21亿 | 24.24%5.21亿 | 3.93%4.53亿 | 12.83%4.56亿 | 14.16%4.59亿 | 11.48%4.2亿 | 11.48%4.2亿 | -4.36%4.36亿 |
非流动负债合计 | 21.10%12.3亿 | 20.83%12.41亿 | 26.39%11.88亿 | 26.39%11.88亿 | 10.84%10.95亿 | 6.08%10.15亿 | 5.07%10.27亿 | 0.45%9.4亿 | 0.45%9.4亿 | -0.58%9.88亿 |
负债总额 | 0.10%47.91亿 | 3.13%48.64亿 | 2.67%51.45亿 | 2.67%51.45亿 | -3.78%46.49亿 | -2.03%47.86亿 | -7.57%47.17亿 | -7.54%50.11亿 | -7.54%50.11亿 | -8.97%48.31亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 |
-普通股 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 | 0.00%13.31亿 |
资本公积 | 1.60%13.4亿 | 1.31%13.19亿 | 1.31%13.19亿 | 1.31%13.19亿 | 1.31%13.19亿 | 1.31%13.19亿 | 1.05%13.02亿 | 1.05%13.02亿 | 1.05%13.02亿 | 1.05%13.02亿 |
留存收益 | 7.29%321.84亿 | 7.56%315.29亿 | 7.99%311.48亿 | 7.99%311.48亿 | 8.61%305.13亿 | 7.99%299.97亿 | 8.39%293.14亿 | 9.55%288.43亿 | 9.55%288.43亿 | 10.10%280.95亿 |
减:库存股 | -0.62%3.28亿 | -1.03%3.37亿 | -0.77%3.36亿 | -0.77%3.36亿 | -1.13%3.32亿 | -1.41%3.3亿 | -1.99%3.4亿 | -2.22%3.39亿 | -2.22%3.39亿 | -2.74%3.36亿 |
其他储备 | --0 | --0 | -88.46%3,000 | -88.46%3,000 | -66.67%1.1万 | -62.22%1.7万 | -47.83%2.4万 | -50.00%2.6万 | -50.00%2.6万 | -50.00%3.3万 |
股东权益 | 6.84%345.27亿 | 7.07%338.42亿 | 7.47%334.62亿 | 7.47%334.62亿 | 8.02%328.31亿 | 7.45%323.16亿 | 7.81%316.06亿 | 8.86%311.37亿 | 8.86%311.37亿 | 9.35%303.92亿 |
非控制性权益 | 2.15%1.03亿 | 3.03%1.03亿 | 3.63%1.03亿 | 3.63%1.03亿 | 3.72%1.02亿 | 4.03%1.01亿 | 4.95%9,994.7万 | 8.15%9,896.4万 | 8.15%9,896.4万 | 8.04%9,791.3万 |
总权益 | 6.82%346.3亿 | 7.06%339.45亿 | 7.45%335.64亿 | 7.45%335.64亿 | 8.01%329.32亿 | 7.44%324.17亿 | 7.80%317.06亿 | 8.86%312.36亿 | 8.86%312.36亿 | 9.35%304.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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